证券投资基金资产净值周报表
- 发布时间：2015-07-11 04:31:59 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
注：1、本表所列7月10日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。
截止时间：2015年7月10日单位：人民币元
基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模
184721嘉实丰和1.24123，723，665，274.523，000，000，000.00
505888嘉实元和1.031210，311，823，515.43
184728基金鸿阳1.23472.80622，469，476，280.952，000，000，000.00
184722长城久嘉封闭1.31232，624，511，042.672，000，000，000.00
500058银河银丰封闭1.47403.83204，422，903，125.033，000，000，000.00
