证券投资基金资产净值周报表
- 发布时间：2015-05-09 01:56:25 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
截止时间：2015年5月8日单位：人民币元
基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模
184721嘉实丰和1.52314，569，203，543.453，000，000，000.00
505888嘉实元和1.022910，228，885，798.48
500038通乾基金1.71654.25453，433，004，946.522，000，000，000.00
184728基金鸿阳1.53943.11093，078，806，668.582，000，000，000.00
500056易方达科瑞封闭1.92855，785，582，005.413，000，000，000.00
184722长城久嘉封闭1.42912，858，267，371.932，000，000，000.00
500058银河银丰封闭1.76604.12405，299，152，762.643，000，000，000.00
注：1、本表所列5月8日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。
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