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证券投资基金资产净值周报表

  • 发布时间:2015-05-09 01:56:25  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  截止时间:2015年5月8日单位:人民币元

  基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模

  184721嘉实丰和1.52314,569,203,543.453,000,000,000.00

  505888嘉实元和1.022910,228,885,798.48

  500038通乾基金1.71654.25453,433,004,946.522,000,000,000.00

  184728基金鸿阳1.53943.11093,078,806,668.582,000,000,000.00

  500056易方达科瑞封闭1.92855,785,582,005.413,000,000,000.00

  184722长城久嘉封闭1.42912,858,267,371.932,000,000,000.00

  500058银河银丰封闭1.76604.12405,299,152,762.643,000,000,000.00

  注:1、本表所列5月8日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

  2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

  3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

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