证券投资基金资产净值周报表
- 发布时间：2015-01-31 01:43:21 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
截止时间：2015年1月30日单位：人民币元
基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模
184721嘉实丰和1.24343，730，134，432.663，000，000，000.00
505888嘉实元和1.011310，112，907，080.96
500038通乾基金1.36793.90592，735，811，571.142，000，000，000.00
184728基金鸿阳1.09252.66402，185，074，176.392，000，000，000.00
500056易方达科瑞封闭1.29443，883，132，470.913，000，000，000.00
184722长城久嘉封闭1.06052，121，052，402.252，000，000，000.00
500058银河银丰封闭1.18703.54503，560，360，733.003，000，000，000.00
注：1、本表所列1月30日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。
- 股票名称 最新价 涨跌幅
