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三只可转债分级基金基础资料概况

  • 发布时间:2015-01-19 00:31:44  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  基础信息基金简称银华中证转债东吴中证转债招商可转债分级

  指数增强分级指数分级

  设立日期2013/8/152014/5/92014/7/31

  基金公司银华基金东吴基金招商基金

  首募规模(亿元)3.862.6813.69

  基金类型增强指数债券型标准指数债券型一级债基

  标的指数中证可转换债券指数中证可转换债券指数-

  运作期永续永续3年

  份额信息份额配比7:37:37:3

  约定收益率规则一年期定期存款一年期定期存款三年定存

  利率+3.0%利率+3.00%利率+利差(0.2%-2%)

  A份额当前约定收益率5.75%5.75%5.50%

  A份额当前预期收益率6.86%6.92%8.85%

  折算信息定期折算折算周期1年1年1年

  折算规则固定日固定日固定日

  折算方式A份额净值归一A份额净值归一A份额净值归一

  下次定折日2015/12/12015/12/12015/12/15

  不定期折算上折触发点1.51.41.4

  上折折算方式三类份额净值归一三类份额净值归一三类份额净值归一

  下折触发点0.450.450.45

  下折折算方式三类份额净值归一三类份额净值归一三类份额净值归一

  流动性上市日期2013/8/282014/6/62014/8/25

  B类场内份额(亿份)1.711.257.98

  日均成交量A份额1217.291101.395186.34

  (万份)

  B份额715.29598.064396.09

  折溢价率A份额-15.58%-16.45%-4.5%

  B份额39.29%33.98%23.82%

  基础份额1.33%1.85%4.34%

  杠杆信息份额杠杆3.333.333.33

  净值杠杆3.242.763.21

  价格杠杆2.332.062.59

  注:数据截至2015.1.16,成交量为最近两个月数据。

  数据来源:金牛理财网(http://fundata.jnlc.com/SitePages/strufund.aspx)

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