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借道基金布局四主线

  • 发布时间:2014-12-13 00:30:52  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  □金牛理财网研究中心李艺菲

  本周中央经济工作会议在北京召开。在此期间,会议引爆的热点概念股在二级市场上也受到资金的狂热追捧。细观明年的经济工作重点,有四条主线可以把握:首先是历年中央经济工作会议关注的老话题——三农;第二是对传统企业的深化改革,包括一些大型国企以及金融、电力、林业等企业的改革;第三是自由贸易区战略涉及到的“一带一路”概念和自贸区建设;第四是“微刺激”政策下的铁路建设和核电重启概念。

  目前多数公募基金都对明年可能持续发酵的国企改革概念股和自贸区概念股系统性机会达成共识,并已在三季度大手笔布局。作为我国未来十年的重大政策红利,“一带一路”战略也让不少基金经理兴奋不已,将其纳入下一个阶段的配置重点,结合铁路建设和核电重启概念,与之相关的基建、港口、铁路、核电、水利等上市企业获得基金较多关注。整体看来,二级市场上,受中央经济工作会议政策红利影响最大的行业仍集中在低估值蓝筹股板块,这也为明年A股市场续刮蓝筹股风奠定基础。重点配置蓝筹股的主动股混型基金仍将具备较强盈利能力,如南方成分精选股票、博时特许价值股票鹏华价值优势股票(LOF)等。

  据金牛理财网不完全统计,13只中央经济工作会议热门概念股在三季度获得主动股混型基金重仓配置。自贸区概念中中集集团天津海运漳州发展厦门空港分别被6只、2只、2只、1只主动股混型基金纳入前十大重仓股行列。光大保德信和嘉实旗下基金集中配置中集集团。光大保德信优势配置股票嘉实优化红利股票光大保德信红利股票持有该股占自身净值比例分别达到6.37%、5.31%、5.15%。其中,光大保德信优势配置股票自2013年三季度起就一直位列中集集团的第三大流通股东,持有股数始终位于3500万以上,占总股本比例在1%以上。中欧新动力股票(LOF)和中欧价值发现股票重配天津海运。广发主题领先和广发制造业精选股票配置漳州发展,占净值比均在4%以上。嘉实量化阿尔法股票重点持有厦门空港。

  “一带一路”概念股及其相关的铁路建设上市企业中的中国建筑中国电建晋西车轴太原重工已率先获得一些主动股混型基金布局。其中,中国建筑获得15只基金集体重仓。南方成分精选股票、鹏华价值优势股票(LOF)、诺安中小盘精选股票东方策略成长股票持有该股占净值比均达到5%以上。前海事件驱动、信达消费优选分别重配中国电建和晋西车轴。长盛旗下两只军工主题基金则瞄准太原重工,持有比例均在4%以上。

  国企改革概念股中粮屯河被东吴进取策略、长安产业精选、长安宏观策略股票看好。健康元美邦服饰这两家民营银行概念股分别获得华商量化精选和财通价值动量混合青睐。另外,三农概念中的现代化农业热门股吉峰农机也获得长盛高端装备的重点布局。

  截至本周四收盘,厦门空港、天津海运、中粮屯河率先发力,已累计实现20%以上的周涨幅,其中,厦门空港涨幅高达36.47%。主动股混型基金中,蓝筹股风格明显的鹏华价值优势股票(LOF)和南方成分精选也分别实现5.13%和3.6%的净值涨幅,分别排名779只主动股混型基金中的第三位和第25位。在不断巩固的大盘蓝筹股风格市场环境下,布局中央经济工作会议热点概念股的基金将大概率获得持续优异的表现,投资者可重点关注。

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