数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2014-10-24

　　序号基金代码基金简称收盘价(元)折溢价率份额净值(元)

　　ETF

　　1510050华夏上证50ETF1.7050.24%1.7010

　　2159901易方达深证100ETF3.0110.04%3.0097

　　3510180华安上证180ETF2.1950.16%2.1915

　　4159902华夏中小板ETF2.586-0.04%2.5870

　　5510880华泰柏瑞上证红利ETF1.9640.56%1.9530

　　6510060工银上证央企50ETF1.1570.12%1.1556

　　7510010交银上证180公司治理ETF0.6970.00%0.6970

　　8159903南方深证成指ETF0.8670.00%0.8670

　　9510020博时上证超级大盘ETF1.657-0.40%1.6637

　　10510130易方达上证中盘ETF2.714-0.06%2.7156

　　11510030华宝兴业上证180价值ETF2.593-0.38%2.6030

　　12510090建信上证社会责任ETF0.891-1.66%0.9060

　　13510070鹏华上证民营企业50ETF1.215-0.16%1.2170

　　14510160中证南方小康产业指数ETF0.348-0.23%0.3488

　　15510110海富通上证周期行业50ETF2.1980.41%2.1890

　　16159905工银深证红利ETF0.756-0.24%0.7578

　　17510190华安上证龙头企业ETF2.3580.00%2.3580

　　18510170国联安上证大宗商品股票ETF1.563-0.51%1.5710

　　19510150招商上证消费80ETF2.9310.00%2.9310

　　20159906大成深证成长40ETF0.7260.41%0.7230

　　21510220华泰柏瑞上证中小盘ETF3.069-2.51%3.1480

　　22510210富国上证综指ETF2.614-1.02%2.6410

　　23510230国泰上证180金融ETF3.479-0.12%3.4833

　　24510260诺安上证新兴产业ETF0.9490.11%0.9480

　　25510120海富通上证非周期行业100ETF2.019-0.98%2.0390

　　26159907广发中小板300ETF1.141-0.14%1.1426

　　27159908博时深证基本面200ETF0.79-1.67%0.8034

　　28510270中银上证国企100ETF0.73-0.95%0.7370

　　29159909招商深证TMT50ETF3.768-1.21%3.8140

　　30159910嘉实深证基本面120ETF0.876-0.89%0.8839

　　31510280华宝兴业上证180成长ETF1.0050.10%1.0040

　　32159911鹏华深证民营ETF3.354-0.35%3.3659

　　33159916建信深证基本面60ETF1.659-1.79%1.6892

　　34159912汇添富深证300ETF1-0.77%1.0078

　　35510290南方上证380ETF1.190.40%1.1852

　　36159915易方达创业板ETF1.4730.01%1.4729

　　37159913交银深证300价值ETF1.03-1.62%1.0470

　　38159917国泰中小板300成长ETF1.192.76%1.1580

　　39159918嘉实中创400ETF1.653-0.73%1.6652

　　40510410博时上证自然资源ETF0.653-0.47%0.6561

　　41510300华泰柏瑞沪深300ETF2.5540.29%2.5467

　　42159919嘉实沪深300ETF2.6220.12%2.6189

　　43510420景顺长城上证180等权ETF1.1280.00%1.1280

　　44159920华夏恒生ETF(QDII)1.111-0.29%1.1142

　　45510900易方达恒生中国企业ETF(QDII)1.014-0.23%1.0163

　　46510430银华上证50等权重ETF1-1.09%1.0110

　　47510440大成中证500沪市ETF1.525-0.07%1.5260

　　48159921诺安中小板等权重ETF1.31-0.08%1.3110

　　49510330华夏沪深300ETF2.5660.06%2.5644

　　50159922嘉实中证500ETF4.974-0.61%5.0045

　　51510500南方中证500ETF1.4020.06%1.4011

　　52159923大成中证100ETF0.911-0.98%0.9200

　　53159925南方开元沪深300ETF0.994-0.01%0.9941

　　54511010国泰上证5年期国债ETF102.805-0.52%103.3420

　　55510310易方达沪深300ETF发起式1.0170.09%1.0161

　　56510650华夏上证金融地产ETF发起式0.993-0.19%0.9949

　　57510620华夏上证原材料ETF发起式0.953-0.05%0.9535

　　58510610华夏上证能源ETF发起式0.8110.12%0.8100

　　59510660华夏上证医药卫生ETF发起式1.153-0.13%1.1545

　　60510630华夏上证主要消费ETF发起式1.092-0.08%1.0929

　　61510510广发中证500ETF1.405-0.01%1.4051

　　62510700长盛上证市值百强ETF1.791-1.38%1.8160

　　64159924景顺长城沪深300等权重ETF1.052-0.38%1.0560

　　65159926嘉实中证金边中期国债ETF101.499-1.87%103.4360

　　66510450上投摩根上证180高贝塔ETF1.205-0.22%1.2076

　　67511210博时上证企债30ETF106.4-0.05%106.4556

　　68518800国泰黄金ETF2.3482.79%2.2842

　　69518880华安黄金易ETF2.3491.56%2.3130

　　70159927鹏华沪深300ETF2.528-0.40%2.5382

　　71159928汇添富中证主要消费ETF1.032-0.15%1.0336

　　72159929汇添富中证医药卫生ETF1.143-0.08%1.1439

　　73159931汇添富中证金融地产ETF0.9990.03%0.9987

　　74159930汇添富中证能源ETF0.9-0.29%0.9026

　　75159932大成中证500深市ETF1.431.20%1.4130

　　76159933国投瑞银沪深300金融地产ETF1.034-0.39%1.0380

　　77512010易方达沪深300医药卫生ETF0.956-0.43%0.9601

　　78510680万家上证380ETF1.2320.53%1.2255

　　79159934易方达黄金ETF2.3421.85%2.2994

　　80512120华安中证细分医药ETF1.081.03%1.0690

　　81512110华安中证细分地产ETF1.175-2.41%1.2040

　　83159935景顺长城中证500ETF1.3150.25%1.3117

　　84510520诺安中证500ETF1.249-0.35%1.2534

　　85159936广发中证全指可选消费ETF1.2-0.42%1.2051

　　86512600嘉实中证主要消费ETF1.084-0.05%1.0845

　　87512610嘉实中证医药卫生ETF1.148-0.08%1.1489

　　88512640嘉实中证金融地产ETF1.118-0.28%1.1211

　　89512070易方达沪深300非银行金融ETF1.1930.11%1.1917

　　90512220景顺长城中证TMT150ETF1.078-0.18%1.0799

　　91512210景顺长城中证800食品饮料ETF0.965-0.55%0.9703

　　92512230景顺长城中证医药卫生ETF1.0850.05%1.0845

　　94159937博时黄金ETF2.3481.05%2.3235

　　序号基金代码基金简称收盘价(元)折溢价率份额净值(元)

　　LOF

　　1160105南方积极配置股票(LOF)1.128-1.23%1.1420

　　2163801中银中国混合(LOF)1.324-0.75%1.3340

　　3160505博时主题行业股票(LOF)2.005-0.84%2.0220

　　4162703广发小盘成长股票(LOF)1.887-0.67%1.8998

　　5162605景顺长城鼎益股票(LOF)1.02-1.16%1.0320

　　6161607融通巨潮100指数增强(LOF)0.757-0.66%0.7620

　　7160106南方高增长股票(LOF)1.575-0.48%1.5826

　　8163302大摩资源优选混合(LOF)2.1890.19%2.1848

　　9163402兴全趋势投资混合(LOF)1.044-0.67%1.0510

　　10161005富国天惠成长混合(LOF)1.64-0.47%1.6478

　　11161706招商优质成长股票(LOF)1.041-1.59%1.0578

　　12163503天治核心成长股票(LOF)0.562-1.11%0.5683

　　13162607景顺长城资源垄断股票(LOF)0.7670.52%0.7630

　　14162207泰达宏利效率优选混合(LOF)1.068-1.03%1.0791

　　15160607鹏华价值优势股票(LOF)0.851-1.05%0.8600

　　16160805长盛同智优势混合(LOF)0.9925.21%0.9429

　　17160610鹏华动力增长混合(LOF)1.154-0.17%1.1560

　　18166001中欧新趋势股票(LOF)0.91-0.56%0.9151

　　19162006长城久富股票(LOF)1.06-1.32%1.0742

　　20160311华夏蓝筹混合(LOF)0.936-0.21%0.9380

　　21160611鹏华优质治理股票(LOF)0.811-1.10%0.8200

　　22161610融通领先成长股票(LOF)0.756-0.40%0.7590

　　23160910大成创新成长混合(LOF)0.774-0.77%0.7800

　　24160314华夏行业股票(LOF)0.908-0.44%0.9120

　　25160613鹏华盛世创新股票(LOF)1.325-2.21%1.3550

　　26160615鹏华沪深300指数(LOF)0.942-0.84%0.9500

　　27161810银华内需精选股票(LOF)0.903-0.66%0.9090

　　28160211国泰中小盘成长股票(LOF)1.3430.07%1.3420

　　29162307海富通中证100指数(LOF)0.722-0.41%0.7250

　　30165309建信沪深300指数(LOF)0.746-0.67%0.7510

　　31166006中欧中小盘股票(LOF)0.82.46%0.7808

　　32160716嘉实基本面50指数(LOF)0.701-0.79%0.7066

　　33160616鹏华中证500指数(LOF)1.011-0.88%1.0200

　　34163001长信中证央企100指数(LOF)0.83-1.31%0.8410

　　36166007中欧沪深300指数增强(LOF)0.86-1.47%0.8728

　　37165508信诚深度价值股票(LOF)1.163-0.34%1.1670

　　38160807长盛沪深300指数(LOF)0.9611.89%0.8580

　　39164205天弘深证成份指数(LOF)0.647-1.22%0.6550

　　40160215国泰价值经典股票(LOF)0.983-1.31%0.9960

　　42163407兴全沪深300指数增强(LOF)0.879-1.95%0.8965

　　44161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)0.975-1.02%0.9850

　　46166009中欧新动力股票(LOF)1.5380.26%1.5340

　　48161907万家中证红利指数(LOF)0.946-1.65%0.9619

　　49160512博时卓越品牌股票(LOF)1.394-0.07%1.3950

　　51163409兴全绿色投资股票(LOF)1.543-1.28%1.5630

　　52160123南方中证50债券指数(A类-LOF)1.107-0.44%1.1119

　　53163110申万菱信量化小盘股票(LOF)1.3171.23%1.3010

　　54161217国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)0.565-0.88%0.5700

　　55165512信诚新机遇股票(LOF)1.422-1.73%1.4470

　　58160415华安深证300指数(LOF)0.98-1.31%0.9930

　　62161017富国中证500指数增强(LOF)1.4414.34%1.3810

　　63161010富国天丰强化收益债券(LOF)1.078-0.19%1.0800

　　64166008中欧增强回报债券(LOF)1.07-1.13%1.0822

　　65161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)1.055-0.66%1.0620

　　67165806东吴深证100指数增强(LOF)0.855-4.47%0.8950

　　69163412兴全轻资产投资股票(LOF)1.86-1.33%1.8850

　　71165516信诚周期轮动股票(LOF)1.494-1.90%1.5230

　　72163821中银沪深300等权重指数(LOF)1.096-1.44%1.1120

　　73160916大成优选股票(LOF)1.238-0.40%1.2430

　　74161820银华纯债信用主题债券(LOF)1.088-0.27%1.0910

　　75160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)0.697-0.44%0.7001

　　76161119易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF)1.052-0.39%1.0561

　　77161821银华中证中票50指数债券(A类-LOF)1.0880.74%1.0800

　　78163415兴全商业模式优选股票(LOF)1.199-2.52%1.2300

　　79160720嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF)1.1175.10%1.0628

　　80160212国泰估值优势股票(LOF)1.014-0.59%1.0200

　　81160119南方中证500ETF联接(LOF)1.172-0.61%1.1792

　　82165313建信优势动力股票(LOF)1.001-0.89%1.0100

　　83160130南方永利1年定期开放债券(A类-LOF)1.085-2.60%1.1140

　　84167901华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF)0.98-1.31%0.9930

　　86161813银华信用债券(LOF)1.0990.18%1.0970

　　87163824中银盛利定期开放债券(LOF)1.039-3.08%1.0720

　　88160515博时安丰18个月定期开放债券(LOF)1.083-0.91%1.0930

　　89164105华富强化回报债券(LOF)1.178-1.09%1.1910

　　90162711广发中证500ETF联接(LOF)1.084-0.81%1.0928

　　91160915大成景丰债券(LOF)1.12-1.50%1.1370

　　92161115易方达岁丰添利债券(LOF)1.132-1.14%1.1450

　　93160131南方聚利1年定期开放债券(LOF)1.031.18%1.0180

　　94160617鹏华丰润债券(LOF)1.12-0.62%1.1270

　　95160220国泰民益灵活配置混合(LOF)1.0740.19%1.0720

　　96164902交银信用添利债券(LOF)1.1141.09%1.1020

　　97164808工银瑞信四季收益债券(LOF)1.085-0.55%1.0910

　　98161614融通四季添利债券(LOF)1.075-0.65%1.0820

　　99161216国投瑞银双债债券(A类)(LOF)1.102-0.45%1.1070

　　101160812长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF)1.21-0.08%1.2110

　　102160918大成中小盘股票(LOF)1.004-0.69%1.0110

　　104161505银河通利债券(A类-LOF)1.074-0.28%1.0770

　　106161015富国天盈债券(LOF)0.8560.47%0.8520

　　107161908万家添利债券(LOF)0.8870.52%0.8824

　　108160513博时稳健回报债券(LOF)(A类)1.2-0.25%1.2030

　　110160810长盛同丰债券(LOF)1.054-0.66%1.0610

　　序号基金代码基金简称收盘价(元)折溢价率份额净值(元)

　　111162712广发聚利债券(LOF)1.1990.00%1.1990

　　112162308海富通稳进增利债券(LOF)1.3190.23%1.3160

　　114164606华泰柏瑞信用增利债券(LOF)1.049-0.29%1.0520

　　分级股票基金

　　1150009国投瑞银瑞和分级远见(B级)1.0655.65%1.0080

　　2150008国投瑞银瑞和分级小康(A级)0.988-4.26%1.0320

　　3150013国联安双禧指数分级(B级)0.9476.76%0.8870

　　4150012国联安双禧指数分级(A级)1.024-6.91%1.1000

　　5150016兴全合润分级(A级)1.158-1.29%1.1731

　　6150017兴全合润分级(B级)1.58-0.23%1.5837

　　7150018银华深证100指数分级稳进(A级)0.953-9.24%1.0500

　　8150019银华深证100指数分级锐进(B级)0.5420.00%0.4500

　　9150022申万菱信深证成指分级收益(A级)0.749-26.58%1.0202

　　10150023申万菱信深证成指分级进取(B级)0.368278.60%0.0972

　　11150028信诚中证500指数分级(A级)1.018-2.58%1.0450

　　12150029信诚中证500指数分级(B级)0.9010.45%0.8970

　　13150030银华中证90指数分级金利(A级)1.0691.42%1.0540

　　14150031银华中证90指数分级鑫利(B级)0.971.68%0.9540

　　15150036建信双利股票分级稳健(A级)1.046-0.76%1.0540

　　16150037建信双利股票分级进取(B级)0.993-2.26%1.0160

　　17150047银华消费股票分级瑞吉(A级)1.13.97%1.0580

　　18150048银华消费股票分级瑞祥(B级)1.291-1.53%1.3110

　　19150054泰达宏利中证500指数分级进取(B级)1.497-0.48%1.5042

　　20150053泰达宏利中证500指数分级稳健(A级)1.052-0.18%1.0539

　　21150065长盛同瑞中证200指数分级(B级)1.117-2.53%1.1460

　　22150064长盛同瑞中证200指数分级(A级)1.0620.76%1.0540

　　23150059银华中证内地资源指数分级金瑞(A级)1.021-3.13%1.0540

　　24150060银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级)1.0891.11%1.0770

　　25150058长城久兆中小板300指数分级积极(B级)1.186-5.35%1.2530

　　26150057长城久兆中小板300指数分级稳健(A级)1.20615.52%1.0440

　　27150055工银瑞信睿智中证500指数分级(A级)1.0782.29%1.0539

　　28150056工银瑞信睿智中证500指数分级(B级)1.387-2.12%1.4171

　　29150052信诚沪深300指数分级(B级)0.8811.82%0.7870

　　30150051信诚沪深300指数分级(A级)0.954-9.40%1.0530

　　31150050南方新兴消费股票分级进取(B级)1.2265.78%1.1590

　　32150049南方新兴消费股票分级收益(A级)0.971-6.54%1.0390

　　33150070国联安双力中小板综指分级(B级)1.512-2.70%1.5540

　　34150069国联安双力中小板综指分级(A级)1.061.92%1.0400

　　35150072中欧盛世成长股票分级(B级)1.3310.45%1.3250

　　36150071中欧盛世成长股票分级(A级)1.162-0.60%1.1690

　　37150073诺安中证创业成长指数分级稳健(A级)1.035-1.80%1.0540

　　38150075诺安中证创业成长指数分级进取(B级)1.1731.82%1.1520

　　39150076浙商沪深300指数分级稳健(A级)0.934-11.05%1.0500

　　40150077浙商沪深300指数分级进取(B级)0.8913.23%0.7860

　　41150084广发深证100指数分级(B级)0.670.71%0.6653

　　42150083广发深证100指数分级(A级)1.04-1.34%1.0541

　　43150085申万菱信中小板指数分级(A级)1.0340.24%1.0315

　　44150086申万菱信中小板指数分级(B级)1.126-1.27%1.1405

　　45150099长盛同庆中证800指数分级(B级)0.891-1.11%0.9010

　　46150098长盛同庆中证800指数分级(A级)1.0380.87%1.0290

　　47150088金鹰中证500指数分级(A级)1.045-0.86%1.0541

　　48150089金鹰中证500指数分级(B级)1.5152.16%1.4829

　　49150104华安沪深300指数分级(A级)1.043-1.04%1.0540

　　50150105华安沪深300指数分级(B级)0.915-0.76%0.9220

　　51150096招商中证大宗商品股票指数分级(A级)1.052-0.19%1.0540

　　52150097招商中证大宗商品股票指数分级(B级)0.580.00%0.5800

　　53150091万家中证创业成长指数分级(B级)1.2524.95%1.1929

　　54150090万家中证创业成长指数分级(A级)1.009-4.28%1.0541

　　55150110华商中证500指数分级(A级)1.151.32%1.1350

　　56150111华商中证500指数分级(B级)1.51-1.24%1.5290

　　57150094泰信中证基本面400指数分级(A级)1.034-1.90%1.0540

　　58150095泰信中证基本面400指数分级(B级)1.6170.31%1.6120

　　59150093诺德深证300指数分级(B级)1.3336.81%1.2480

　　60150092诺德深证300指数分级(A级)0.952-9.33%1.0500

　　61150108长盛同辉深100等权重指数分级(A级)1.31530.33%1.0090

　　62150109长盛同辉深100等权重指数分级(B级)1.044-11.15%1.1750

　　63150106易方达中小板指数分级(A级)1.13712.82%1.0078

　　64150107易方达中小板指数分级(B级)1.26-10.33%1.4052

　　65150100鹏华中证A股资源产业指数分级(A级)0.942-10.29%1.0500

　　66150101鹏华中证A股资源产业指数分级(B级)1.239.43%1.1240

　　67150112工银睿智深证100指数分级(A级)1.0795.64%1.0214

　　68150113工银睿智深证100指数分级(B级)0.875-6.18%0.9326

　　69150117国泰国证房地产行业指数分级(A级)1.0852.56%1.0579

　　70150118国泰国证房地产行业指数分级(B级)1.1522.94%1.1191

　　71150123建信央视财经50指数分级(A级)1.17910.96%1.0625

　　72150124建信央视财经50指数分级(B级)0.799-12.27%0.9107

　　73150122银河沪深300成长增强指数分级进取(B级)0.8363.98%0.8040

　　74150121银河沪深300成长增强指数分级优先(A级)1.007-4.46%1.0540

　　75150140国金通用沪深300指数分级(A级)1.04-1.33%1.0540

　　76150141国金通用沪深300指数分级(B级)1.177-0.76%1.1860

　　77150145招商沪深300高贝塔指数分级(A级)1.046-3.24%1.0810

　　78150146招商沪深300高贝塔指数分级(B级)1.081.41%1.0650

　　79150148信诚中证800医药指数分级(A级)0.99-6.16%1.0550

　　80150149信诚中证800医药指数分级(B级)1.2197.78%1.1310

　　81150131国泰国证医药卫生行业指数分级(B级)1.147-0.65%1.1545

　　82150130国泰国证医药卫生行业指数分级(A级)1.0771.81%1.0579

　　83150151信诚中证800有色指数分级(B级)0.9989.55%0.9110

　　84150150信诚中证800有色指数分级(A级)0.966-8.44%1.0550

　　85150152富国创业板指数分级(A级)1.052-0.19%1.0540

　　86150153富国创业板指数分级(B级)1.1111.37%1.0960

　　87150139银华中证800等权重指数增强分级(B级)1.349-3.37%1.3960

　　88150138银华中证800等权重指数增强分级(A级)1.1135.00%1.0600

　　序号基金代码基金简称收盘价(元)折溢价率份额净值(元)

　　89150158信诚中证800金融指数分级(B级)1.3248.70%1.2180

　　90150157信诚中证800金融指数分级(A级)0.959-9.01%1.0540

　　91150167银华沪深300指数分级(A级)1.021-3.04%1.0530

　　92150168银华沪深300指数分级(B级)1.2282.59%1.1970

　　93150171申万菱信申银万国证券行业指数分级(A级)0.92-11.39%1.0383

　　94150172申万菱信申银万国证券行业指数分级(B级)1.5558.70%1.4305

　　95150181富国中证军工指数分级(A级)0.883-12.05%1.0040

　　96150182富国中证军工指数分级(B级)1.10113.51%0.9700

　　97150178鹏华中证800非银行金融指数分级(B级)1.5169.38%1.3860

　　98150177鹏华中证800非银行金融指数分级(A级)0.909-11.75%1.0300

　　99150180鹏华中证信息技术指数分级(B级)1.5436.86%1.4440

　　100150179鹏华中证信息技术指数分级(A级)0.912-11.46%1.0300

　　101150184申万菱信中证环保产业指数分级(A级)0.905-11.75%1.0255

　　102150185申万菱信中证环保产业指数分级(B级)1.4838.13%1.3715

　　103150186申万菱信中证军工指数分级(A级)0.9-11.45%1.0164

　　104150187申万菱信中证军工指数分级(B级)1.5247.07%1.4234

　　105150195富国中证移动互联网指数分级(B级)1.16811.24%1.0500

　　106150194富国中证移动互联网指数分级(A级)0.889-11.98%1.0100

　　107150191新华中证环保产业指数分级(B级)0.987-2.95%1.0170

　　108150190新华中证环保产业指数分级(A级)1.032.08%1.0090

　　109150193鹏华中证800地产指数分级(B级)1.158.90%1.0560

　　110150192鹏华中证800地产指数分级(A级)0.898-10.91%1.0080

　　分级债券基金

　　1150032嘉实多利债券分级优先(A级)0.927-10.01%1.0301

　　2150033嘉实多利债券分级进取(B级)1.24742.91%0.8726

　　3150066国泰信用互利债券分级(A级)0.888-14.37%1.0370

　　4150067国泰信用互利债券分级(B级)1.5089.51%1.3770

　　5150040中欧鼎利债券分级(B级)1.133-6.52%1.2120

　　6150039中欧鼎利债券分级(A级)1.0372.17%1.0150

　　9150133德邦德信中高企债指数分级(A级)1.041-2.16%1.0640

　　10150134德邦德信中高企债指数分级(B级)1.2011.78%1.1800

　　13150143银华中证转债指数增强分级(A级)0.993-5.88%1.0550

　　14150144银华中证转债指数增强分级(B级)1.319.62%1.1950

　　29150164东吴中证可转换债券指数分级(A级)0.992-3.60%1.0290

　　30150165东吴中证可转换债券指数分级(B级)1.3013.58%1.2560

　　31150189招商可转债债券分级(B级)1.2951.09%1.2810

　　32150188招商可转债债券分级(A级)0.997-1.68%1.0140

　　封闭式基金

　　1184699长盛同盛封闭1.126-5.71%1.1942

　　2500015富国汉兴封闭1.012-9.10%1.1133

　　3184701大成景福封闭0.998-5.88%1.0604

　　4500038融通通乾封闭1.016-13.41%1.1734

　　5184728宝盈鸿阳封闭0.88-15.89%1.0462

　　6500056易方达科瑞封闭0.977-16.50%1.1700

　　7184721嘉实丰和封闭0.955-16.08%1.1380

　　8184722长城久嘉封闭0.808-15.65%0.9579

　　9500058银河银丰封闭0.844-17.17%1.0190

　　10161713招商信用添利债券封闭1.043-2.52%1.0700

　　12150027天弘添利债券分级封闭(B级)1.259-3.45%1.3040

　　14150034泰达宏利聚利债券分级封闭(A级)1.122-3.19%1.1590

　　16150035泰达宏利聚利债券分级封闭(B级)1.666-3.64%1.7290

　　18150042长信利鑫债券分级封闭(B级)1.343-5.18%1.4163

　　22150046天弘丰利债券分级封闭(B级)1.501-0.97%1.5157

　　23150061鹏华丰泽债券分级封闭(B级)1.368-0.80%1.3790

　　26150063浦银安盛增利债券分级封闭(B级)1.63-0.55%1.6390

　　28150062浦银安盛增利债券分级封闭(A级)1.145-0.52%1.1510

　　31150068诺德双翼债券分级封闭(B级)1.238-1.04%1.2510

　　32150078金鹰持久回报债券分级封闭(B级)1.37-1.77%1.3947

　　35163819中银信用增利债券封闭1.146-1.12%1.1590

　　38150081信诚双盈债券分级封闭(B级)1.593-1.55%1.6180

　　39150087中欧信用增利债券分级封闭(B级)1.169-5.19%1.2330

　　44150082信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级)0.973-2.51%0.9980

　　45161019富国新天锋定期开放债券1.022-1.35%1.0360

　　47160128南方金利定期开放债券(A类)1.03-1.72%1.0480

　　48150080国联安双佳信用债券分级封闭(B级)1.142-3.30%1.1810

　　51161117易方达永旭添利定期开放债券1.001-5.66%1.0610

　　52164810工银纯债定期开放债券1.057-2.22%1.0810

　　55150001国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级)0.772-13.65%0.8940

　　56164702汇添富季季红定期开放债券1.04-1.33%1.0540

　　57160621鹏华中小企业纯债债券封闭发起式1.098-4.02%1.1440

　　59166902民生加银平稳增利定期开放债券(A类)1.045-1.97%1.0660

　　60150114中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级)1.095-3.27%1.1320

　　69150102长信利众债券分级封闭(B级)1.055-5.43%1.1156

　　74150127招商双债增强债券分级封闭(B级)0.999-3.10%1.0310

　　75150128工银增利债券分级封闭(B级)0.93-4.02%0.9690

　　78163210诺安纯债定期开放债券(A类)1.09-4.55%1.1420

　　80150129鹏华丰利分级债券封闭(B级)0.95-4.62%0.9960

　　85150120东吴鼎利债券分级封闭(B级)0.988-5.90%1.0500

　　88150132金鹰元盛债券分级封闭(B级)0.991-1.69%1.0080

　　89161911万家强化收益定期开放债券1.037-4.95%1.0910

　　93150137安信宝利分级债券封闭(B级)1.109-3.06%1.1440

　　94166904民生加银平稳添利定期开放债券(A类)1.032-4.09%1.0760

　　96150021富国汇利回报债券分级(B级)1.230.90%1.2190

　　97150020富国汇利回报债券分级(A级)1.035-1.33%1.0490

　　101150154中海惠丰纯债债券分级封闭(B级)1.073-3.25%1.1090

　　103150147天弘同利债券分级封闭(B级)1.126-4.33%1.1770

　　105150156中银互利债券分级封闭(B级)1.161-4.05%1.2100

　　108164814工银双债增强债券封闭1.038-5.46%1.0980

　　113150142汇添富互利债券分级封闭(B级)1.2182.96%1.1830

　　120150160融通通福债券分级封闭(B级)1.266-1.09%1.2800

　　128150161新华惠鑫债券分级封闭(B级)1.5314.01%1.4720