证券投资基金资产净值周报表
- 发布时间：2014-11-01 00:30:58 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
截止时间：2014年10月30日单位：人民币元
基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模
184721嘉实丰和1.13803，413，934，580.843，000，000，000.00
184699基金同盛1.19423.39573，582，620，708.303，000，000，000.00
184701基金景福3，000，000，000.00
500015基金汉兴1.11332.65193，340，049，028.223，000，000，000.00
500038通乾基金1.17343.51142，346，849，463.892，000，000，000.00
184728基金鸿阳1.04622.61772，000，000，000.00
500056易方达科瑞封闭1.17003，509，902，569.673，000，000，000.00
184722长城久嘉封闭0.95791，915，814，606.902，000，000，000.00
500058银河银丰封闭1.01903.37703，056，638，718.163，000，000，000.00
注：1、本表所列10月30日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。
- 股票名称 最新价 涨跌幅
