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证券投资基金资产净值周报表

  • 发布时间:2014-09-13 00:31:14  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  截止时间:2014年9月12日单位:人民币元

  基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模

  500011国泰金鑫封闭1.12563.31173,376,822,490.563,000,000,000.00

  184699基金同盛1.14613.34763,438,241,361.493,000,000,000.00

  184701基金景福1.03603.02003,107,868,057.433,000,000,000.00

  500015基金汉兴1.03472.57333,103,989,894.613,000,000,000.00

  500038通乾基金1.17033.50832,340,644,133.172,000,000,000.00

  184728基金鸿阳1.00032.57182,000,556,655.782,000,000,000.00

  500056易方达科瑞封闭1.13373,401,063,269.333,000,000,000.00

  184722长城久嘉封闭0.94081,881,622,978.112,000,000,000.00

  500058银河银丰封闭0.9983.35602,994,489,262.313,000,000,000.00

  注:1、本表所列9月12日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

  2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

  3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

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