证券投资基金资产净值周报表
- 发布时间：2014-09-13 00:31:14 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
截止时间：2014年9月12日单位：人民币元
基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模
500011国泰金鑫封闭1.12563.31173，376，822，490.563，000，000，000.00
184699基金同盛1.14613.34763，438，241，361.493，000，000，000.00
184701基金景福1.03603.02003，107，868，057.433，000，000，000.00
500015基金汉兴1.03472.57333，103，989，894.613，000，000，000.00
500038通乾基金1.17033.50832，340，644，133.172，000，000，000.00
184728基金鸿阳1.00032.57182，000，556，655.782，000，000，000.00
500056易方达科瑞封闭1.13373，401，063，269.333，000，000，000.00
184722长城久嘉封闭0.94081，881，622，978.112，000，000，000.00
500058银河银丰封闭0.9983.35602，994，489，262.313，000，000，000.00
注：1、本表所列9月12日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。
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