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分级B神话:19只收益超五成 总规模逼近两千亿

  • 发布时间:2015-03-30 10:56:11  来源:新华网  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  截至3月26日,分级基金总规模已经达到1935.2亿元,共有120只基金产品,股票型、债券型是分级基金的主要类型,分别有63只和54只。

  理财周报记者 郭建鹏/北京报道

  分级基金依旧延续神话。

  来自同花顺iFind统计的数据显示,116只可统计的分级B产品中,今年来有109只取得了正收益,业绩超过50%的有19只产品。

  另一方面,最近两周已经有超过十款产品触发上折,一些产品复牌后首日更是出现了涨停。

  接受理财周报(http://www.lczb.net)记者采访时,北京地区一位基金经理认为,分级基金在牛市的表现越来越得到了投资者的肯定,从长期来看,杠杆的魔力还会吸引更多的投资者,“一些投资者已经感觉到,投资分级基金与买股票有着同样的投资体验。”

  109只分级B正收益

  3月27日,嘉实基金发布风险提示公告,作为复牌首日,嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。

  同日,信诚基金发布公告,3月27日为TMT中证A、TMT中证B复牌首日,同样提醒投资者警惕可能出现交易价格大幅波动的情形。

  当日,两只分级基金均涨停,华安300A也于当日涨停。

  多利进取最新净值为1.08元,作为一只混合债券型二级基金,今年以来收益率达23.51%,同类排名第一。TMT中证B最新净值是1.016元,该基金跟踪中证TMT行业指数,且投资于包括该指数的成分股等,今年收益率达103.69%,同类排名第二。

  最近两周,已经有超过十只分级基金触发上折,包括申万中证军工、鹏华中证800地产、申万中证环保产业、富国中证移动互联网,鹏华证保、鹏华传媒、富国创业、招商300高贝等。

  上述北京基金人士认为,最近一段时间频繁出现分级基金上折现象,离不开大盘持续上涨,牛市的味道更浓了,而在分级基金触发上折后,分级B杠杆的变化会减少,而A份额也会面对上折后投资者分拆母基金抛掉的情况,对于看好中长期的投资者,现在还是好时候,后续新发的分级产品也同样值得关注。

  来自同花顺iFind统计的数据显示,截至3月26日,116只可统计的分级B产品中,今年来有109只取得了正收益,业绩超过50%的有19只产品,这19只分级B产品,主要分布在TMT、军工、环保和医药等板块,这也和今年来整体市场的表现吻合。

  其中,鹏华传媒分级B、信诚中证TMT和富国移动互联网B今年来的业绩都突破了100%,这三只产品均已触发了上折。

  除了上述热门板块,关注国企、消费领域的分级B也取得了不错的成绩,比如国企改革B今年来业绩已经达到了34.55%,而今年来被一些机构人士看好的消费板块,消费进取也取得了54.54%的业绩。

  分级基金更加丰富

  牛市下,分级基金已经成为赚钱神器,其规模也在扩大。

  截至3月26日,分级基金总规模已经达到1935.2亿元,共有120只基金产品,股票型、债券型是分级基金的主要类型,分别有63只和54只,目前,仍然有基金公司正在筹备新发分级基金。

  来自证监会[微博]的数据显示,截至3月24日,今年来已经有10只新发分级基金,这10只分级基金均是股票型基金,其中,富国中证新能源汽车指数分级以及交银国证新能源指数分级的出现,继续扩充了分级基金的团队。

  富国中证新能源汽车指数分级基金,被认为是国内首只新能源汽车指数分级基金,该基金跟踪中证新能源汽车指数;交银国证新能源指数分级基金,则成为了首只新能源指数分级基金,该基金跟踪的标的是国证新能源指数,该指数是国内首只以新能源相关产业为投资标的的指数。

  截至目前,跟踪主板主要指数及中小板、创业板指数,以及医药、房地产、有色、金融、军工、环保和新能源的分级基金已经齐备。今年来,超过百只分级基金产品进行申报,其中,银行指数和证券行业仍然是各家基金公司看好的领域。

  理财周报(http://www.lczb.net)记者从沪上一位基金人士处了解到,基金公司还在准备在新的投资领域发行分级基金产品,具体包括“一带一路”、高铁等。

  值得注意的是,交银新能、国泰有色、富国证券三只新分级基金目前已经结束募集,在市场行情向好的背景下,提前结束募集更利于基金公司快速建仓上市,赶上牛市的步伐。

  “与今年来市场表现相同,分级基金的主要投资路线还是成长性主题,与TMT、传媒、互联网相关的分级基金已经表现惊人;一些即将新发的分级基金,也十分值得关注,环保、新能源、新能源汽车,都是踩着政策的路线进行布局。”这位沪上基金人士说。

  上交所[微博]上市

  新发分级基金产品中,颇值得注意的是易方达上证50指数分级。

  记者从易方达方面了解到,作为上交所首只分级基金——易方达上证50指数分级基金即将发行,上交所分级基金交易规则同传统模式有较大不同,交易效率将得到大幅提升,其中上交所分级基金T+0折溢套利模式尤其值得特别注意。

  事实上,目前市场上一百多只分级基金产品,主要集中在深交所[微博]上市交易,此前,上交所也对外发布通知,上证LOF(分级基金)业务已经准备就绪,而就在去年12月10日,上交所发布了《上海证券交易所[微博]上市开放式基金业务指引》。

  易方达上证50指数分级基金之外,同时在上交所上市的还有西部利得中证500等权指数分级基金,也是即将发行;在业内人士看来,从后续基金公司申报产品情况分析,至少还有3家基金公司申报了上证50指数分级。

  申万宏源分析师邓虎在近期研报中表示,上交所分级基金最为突出的特点包括:(1)母基金上市交易;(2)当日完成拆分合并:由于母基金和子份额之间的拆分合并能瞬时完成,因此带来了变相T+0交易策略和效率更高的套利;(3)申赎效率更高:目前该基金申购T+2完成可卖出或拆分,当日可买入母基金或者合并子份额进行赎回。

  记者了解到,随着易方达上证50分级上市临近,部分机构开始关注该产品,更有机构人士联想到了此前的上证50期权,机构人士认为,上证50分级基金将是50ETF期权及上证50股指期货现货端有效的替代品,上证50分级基金将成为上证50期权和期货的好搭档。

  (更多独家报道请见理财周报官网http://www.lczb.net,微信公众号money-week,以及在苹果商品及其他应用市场下载理财周报APP)

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