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辽宁:信息化促进国库内控管理

  • 发布时间:2015-03-26 10:22:11  来源:中国财经报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  今年年初,辽宁省发布了《辽宁省财政国库管理内部控制规范》,这在全国国库管理系统内尚属首例。辽宁省财政厅国库处(收付中心)相关负责人表示,进行国库内控建设,信息化的手段是必不可少的,如果没有信息化建设为基础,国库内控管理是难以开展的。借助信息化平台,将内部控制管理的流程搬上网络,不仅可以更好地实现对风险点的控制,也可以让国库管理更为透明和规范。

  据了解,目前辽宁省财政厅国库管理业务已全部实现了信息化管理,使用的信息系统依托财政应用支撑平台,以国库集中支付系统和非税收入收缴系统为主,将包括预算单位账户、国库集中支付、实拨和财政专户资金拨付、统发工资、政府采购、公务卡、非税收入收缴、总预算会计账和各类财政专户账、票据和印章管理等都整合在平台上,这个庞大的系统平台成为了国库部门开展内控管理工作的重要基础。

  在这个系统平台上,国库部门的每一个工作人员都有一个自己的专属账号,用自己的账号登录后,只能看到和自己岗位所涉及的业务相关的模块,每个人可以在系统上进行的操作层级都有着严格的区分。以基层预算单位的项目授权支付为例,首先由单位在系统上申请资金使用计划,由主管部门确认后发送至省财政厅,经相关业务处室审核后,最终由国库部门下达。每一个操作环节都会在系统中记录下操作人员、办理时间和办理意见,确保业务全流程责任可追溯。

  据辽宁省财政厅国库处的工作人员介绍,每一个人从入职的第一天起,就会开始接触国库信息化系统平台。因为,在日常工作中,这是每天都要用到的工具,如果没有这些系统工具,工作根本就进行不了。

  事实上,早在2000年辽宁省财政厅国库处成立之初就启动了信息化建设,并随着各项国库改革的推进不断加强信息化建设,所确立的“要减少国库管理中的人为因素,能用系统控制的要尽量减少人为干预,能让机器完成的工作要尽量减少人工作业”的理念,也正与国库内控管理的理念不谋而合。

  据了解,在《辽宁省财政国库管理内部控制规范》中,辽宁省财政厅还梳理出了国库管理中各项业务的流程图,这些流程图所展现出的每一项业务的办理流程,以及各项业务的控制目标、存在风险、控制措施等,都与每一项业务在系统平台上的管理是相对应的。

  内控与信息化的促进是双向的。信息化是开展国库内控管理的基础,国库内控管理也对国库信息化建设具有促进作用。上述负责人介绍,实施内控还加速了他们工作效率的提升,内控让业务流程执行得更流畅、更规范,同时,也形成一种倒逼机制,督促每一个流程环节上的每一位工作人员及时准确办理业务,规范履行自己的职责。

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