顺势而为看“一带一路”
- 发布时间：2015-03-20 15:34:49 来源：新民晚报 责任编辑：罗伯特
本周前三个交易日上证指数分别上涨2.26%、1.55%、2.13%，形成了明显的放量攻击形态，并且两市成交量再次破万亿。放量上涨，折射的是各类投资者做多A股市场的信心。政府在“两会”期间透露出“托底经济”的积极政策信号，是各路资金全面做多A股的核心逻辑。针对目前大盘的上涨行情，虽然仍有分歧，但笔者认为股谚有云“行情在绝望中产生，在犹豫中上涨，在欢乐中结束”，目前的行情还处于在犹豫中上涨的阶段，中期继续震荡走高是大概率事件。操作策略上，可以持股为主，继续逢低布局仍是主流。
不过，在主板市场的蓝筹股和创业板代表的成长股哪个机会更大，分歧明显。短期看，宏观政策分析可能会有利于投资者做出正确的判断。央行最近发布的数据显示，2月新增人民币贷款1.02万亿元，大幅超出7000亿元左右的市场预期，M2增速也较1月份的10.8%回升1.7个百分点至12.5%。除了对宽松货币政策的一致预期外，机构对“两会”后的财政政策抱有较高的预期。此外，3月底将公布的“一路一带”总体战略方案，将包括一份详细的重大工程项目清单，规划未来几年将要签约、开工的项目，涉及铁路、公路、能源、信息、产业园区等总计几百项重大工程。在流动性宽松与积极财政政策扶持下，市场普涨值得期待，但考虑到经历连续两个月快速上涨的成长股，累积了巨大的获利盘，而蓝筹股则调整了两个多月，已经具有一定的安全边际。因此，从估值和增量资金的角度考虑，未来一段时间，蓝筹股的表现有望阶段性强于成长股。低价蓝筹股机会更大一些。
确定好大方向后，可以重点关注“一带一路”相关主题机会。统计显示，在年初的地方两会中，一带一路成了各地政府工作报告的“标配”，31个省份均针对一带一路的建设进行了破题。一带一路受益公司主要从区域和行业属性两个维度来寻找。首先处于一带一路战略节点地域的上市公司将直接受益，如边境地区的新疆、云南、广西等。其次从行业属性上看，一带一路沿线国家大部分为欠发达国家，基础设施较为落后，城镇化程度较低，基建需求最为明显，因此大基建行业（建筑施工、工程机械、电力设备、钢铁建材）最先受益，同时战略推行离不开金融支持，基础货物往来离不开港口铁路交通运输，后期实现互联互通后的工业制造输出也就成为常态。投资者可以参考这一思路，构建自己的投资组合，提高盈利的概率，也可以参考新东风网公布的最新统计结果，其中有10家公司值得关注。毛羽 柯昌武
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