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重点关注中国制造和“互联网+”概念股

  • 发布时间:2015-03-16 05:31:18  来源:南方日报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  ■一周操作指南

  本周多空指数

  古振华:★★★

  苏海彦:★★

  ??行情回顾创业板再刷历史新高

  万联证券高级投资顾问古振华(S0270613050002):上周市场震荡上行,沪深两市分别上涨4.06%、2.82%,中小板创业板分别上涨4.38%、6.03%,板块上看,所有行业板块全部上涨,银行、网贷、仓储物流以及互联网板块涨幅居前,有色、水务以及证券涨幅居后。由于1、2月社会有效需求不足,投资、工业、消费数据较弱,强化了宽松预期,而地方债务置换计划将有效降低信用风险及系统性金融风险,“互联网+”概念或引领市场创反弹新高。

  科德投资高级分析师苏海彦(A0560610120007):上周沪深两市主板市场均走出了比较火热的行情,周二到周五期间金融股的表现非常突出,银行和保险轮流带动指数上扬。周五煤炭和有色恰好接过接力棒,资源类个股走出了节后最好的行情。与主板市场相比创业板的走势稍微逊色,但是创业板指数也在本周再次刷新历史新高。两市指数不断冲高主要得益于成交量的递增,本周虽然有23只新股申购,但是市场资金面没有受到太大的影响,近期两市盘面预计都会维持在比较活跃的阶段。

  ??大势展望货币宽松为股市提供充裕的资金来源

  古振华:春节因素致2月CPI超预期反弹,但PPI继续下跌,上中游价格下降幅度扩大,结合百城房价重新回落来看,经济仍在探底,通缩威胁仍较显著。货币宽松周期仍未过半,预计在4月一季度经济数据公布前后,再降准的概率较大。2月份金融数据超市场预期,短期和中长期贷款全线回升,不断加码的财政货币双宽松政策效果将逐渐显现,为后期经济增速企稳提供支撑。

  本届两会最超预期的就是“互联网+”计划,传统行业与互联网思维结合是中国产业升级的大方向,传统行业插上互联网翅膀之后,将迎来极大的效率改进。特别是工业互联网将带来智能设备、智能网络以及智能决策间的融合,机械、通信、计算机等领域会有巨大的变革和机遇。习总书记12日强调,加快推进国防和军队建设,深入实施军民融合发展战略,努力开创强军兴军新局面。预计我国国防工业体系的改革将进一步推进,既有技术优势又与军工集团形成互补的上市公司将有较大的发展空间。

  海外来看,美国3月消费者信心远不及预期,上周美国三大股指均下挫;因欧洲央行开始购买资产,欧洲主要股指多数上扬;受加息预期推动,美元指数12年来首次站上100点大关,美元连续飙升令非美货币以及大宗商品“跌跌不休”,欧元兑美元上周重挫3%,纽约原油期货暴跌近10%。本周二周三,美联储货币政策会议或将透露加息进程的最新进展,预计在美正式加息之前,美元继续强势。

  苏海彦:最近对于市场影响比较大的事件相对较多,国内公布的经济数据显示2月份的PPI同比下跌4.4%,这说明现在经济复苏的压力仍然比较大。不过从信贷数据来看2月份信贷猛增为市场提供了充足的资金支持,这也是支撑市场交易金额再度回升的一个重要力量。

  就市场的热点来看,本周互联网也成为了两市走势比较活跃的热点。总理在《政府工作报告》当中提出了“互联网+”的概念,这直接带动了互联网行业个股的走强。最近又传出阿里巴巴和上汽集团即将合资设立“互联网汽车基金”的消息,互联网延伸产业链的投资会是后期的一个重点。

  再回到宏观的层面来看,最基本的一个认识就是在经济数据相对比较低的情况下,货币政策再度收紧的可能性不大。而货币的宽松恰好能够为股市提供充裕的资金来源,因此近期股市走势和经济数据出现背离的可能性大,市场当中至少热门的题材会获得比较好的机会。

  ??投资策略择机配置题材与蓝筹

  古振华:春节以后,A股股票开户数和基金开户数大幅增长,其中新增基金开户数创历史新高,A股市场再次转向增量行情,创业板、中小板不断刷新反弹新高。全国各地、各部门改革呈现燎原之势,改革大大释放传统部门内生动力;服务业生产指数同比大幅增长,显现了经济调结构初见成效;“互联网+”计划将加速中国传统行业转型升级。市场有望维持强势格局,大小盘股同台共舞,关注金融、军民融合主题、互联网传统工业融合主题。

  苏海彦:实际操作方面,权重股当中我们建议重点关注银行和保险股。银行板块受益于优先股获准发行,这是一个整体性的利好。保险股则在所有金融领域当中保持了比较好的业绩,在年报公布潮来临之时预计股价会有好的机会。题材股方面建议继续重点关注“中国制造2025”和“互联网+”这两个热点。预计后期市场的方向会再度回到前半周炒题材,后半周炒蓝筹的节奏当中。南方日报记者 郭家轩

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