结构性机会转向主题投资
- 发布时间：2015-02-09 01:29:35 来源：北京晨报 责任编辑：罗伯特
上证综指上周维持高位震荡整理，预计本周先抑后扬，总体仍将延续高位震荡整理格局。
上周本栏目继续维持部分重点大金融、国企改革及国防军工、高端制造、环保、一带一路、信息安防及网络信息与服务、医疗养老服务及医药等行业主题中原有重点星级股评级。上周增“*”股为原“**”短中线股东方财富等，属于互联网金融主题，近期资金介入明显，延续中期行情，故上调操作评级转入“***”。原“*”股信雅达、南天信息、振华科技、巴安水务、海信电器、吉电股份等，分属互联网金融、移动支付、军民融合、环保、黑色家电、国企整合等主题，在短线资金介入下维持上攻或补涨，故上调操作评级转入“**”。上周新增“*”股立思辰、新国都、千方科技、银之杰、中科金财、人民网、中天科技等，分属互联网教育、大数据、车联网、互联网金融、传媒等主题，在短线资金介入下补涨，故新加“*”提示短中线关注。
上周本栏目减“*”为原“***”中线股中国南车、中国北车、现代制药等，因前期累计升幅较大，或受资产整合负面消息影响，短线转入波段调整，故下调操作评级转入“**”。原短线“*”股中海发展、海油工程等，近期转入延续调整，暂取消星级评级。
上周虽有降准利好消息推出，但鉴于前期市场预期充分，反而成为部分机构在春节长假前兑现筹码的良机，主板市场短期延续调整走势。管理层日前公布“禁止券商代销伞形信托”，表明监管层联手降杠杆的政策仍在延续，对保险、券商、银行等权重金融股的影响负面。同时，短期经济数据不佳、人民币汇率下跌，也将拖累权重周期股短期回调，引发主板市场重心下移。新一批新股于本周发行，也将导致资金面出现较大分流。因此，预计短期主板市场仍将维持高位区间震荡整理走势。
鉴于短期股市转入存量资金博弈阶段，结构性机会将主要体现在主题投资及中小盘成长股之中。在近期大盘调整过程中，部分国企改革题材、互联网金融及国产替代题材股表现强势。同时，随着互联网金融的推进，信息安防领域的投资逻辑仍未改变，相关个股回调分化仍值得短中期关注。此外，受益于“两会”政策红利预期的环保、军工等主题板块，也值得短中期关注。
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