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深圳中行首办市内跨国企业集团 跨境人民币资金集中运营业务

  • 发布时间:2014-11-14 14:31:36  来源:深圳特区报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  11月11日,深圳康佳集团通过中国银行的全球现金管理系统成功从境外子公司向境内总部跨境调拨人民币资金成功,这标志着自人民银行11月1日颁布《跨国企业集团开展跨境人民币资金集中运营业务有关事宜的通知》后,中国银行已抢占先机开展了人民币跨境资金集中运营业务。

  ■ 金融行业记者 杨乔博 通讯员 张觅哲

  据了解,近期人民银行推出跨境人民币资金集中运营业务新政策,内容包括:跨国企业集团经备案后,可以在中国开立跨境双向人民币资金池专用账户,在净流入额度范围内进行跨境资金余缺调剂和归集。同时跨国企业集团还可为境内外成员企业的办理经常项目集中收付及轧差净额结算业务。据有关专家介绍,新的跨境人民币集中运营业务模式可以使相关跨国企业集团享受到提高资金集约利用程度和管理效率、降低财务成本、简化人民币收付办理手续等政策便利。对于银行而言,新政不仅可以简化银行服务流程,更为银行提升跨国公司跨境金融服务提供了前所未有的契机,有利于深化和拓展银行与跨国公司在跨境金融领域的全球合作空间。

  作为战略合作伙伴,深圳中行与康佳集团敏锐把握试点政策契机,于11月11日成功获得人行备案,并完成首笔跨境资金调拨,顺利成为本市首批成功开展跨境集中运营业务的跨国企业。业务运行后,通过中国银行全球现金管理平台,使得康佳集团遍布多个国家和地区的境内外成员企业实现了资金互联互通,集团与境外成员企业资金运营更为便利高效。跨境双向人民币现金池将使公司的现金流和资金管理得到进一步优化,同时能够进一步拓宽区域实体经济融资渠道,支持在岸业务的发展。

  深圳中行有关负责人透露,作为中国国际化程度最高的银行,在跨境人民币资金集中运营管理业务上,中行拥有丰富经验和领先地位。截至目前,中行在央行指定的九大人民币清算中心独占五席,境外网络拓展至36个国家和地区的近千家分支机构,已初步建立起覆盖全球的清算网络。随着我国企业“走出去”的步伐不断加快,中行根据客户的需要在同业中率先推出了全球现金管理服务,提供本外币、境内外、一体化的全球性金融综合服务,服务区域延伸至近41个国家和地区,帮助客户用好海内海外两个市场、两种资源。

  截至今年9月末,中行已与9000多家客户建立了全球现金管理合作关系,其中跨境客户超过400家。在跨国公司总部外汇资金集中运营业务方面,中行共中标99家集团,市场份额达70%,居于同业首位,其服务方案获得业界广泛认可,囊括包括欧洲金融“陶朱奖”在内的多项大奖。

  业内人士分析指出,随着经济全球化的不断深化,越来越多的企业开始重视加强对集团整体资金运作的控制和全球范围的流动性管理和风险管理。跨境人民币资金集中运营业务的成功办理,有利于扩大人民币跨境使用,形成更透明和规范的人民币跨境流动渠道,增强“走出去”企业参与全球贸易和投资活动的竞争力,促进我国经济的转型升级。

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