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新股密集申购 冲击交易所资金面

  • 发布时间:2014-08-29 08:44:33  来源:新华网  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  央行象征性回笼维稳

  虽然央行28日仅“象征性”开展了微量正回购,但由于交易所资金昨日尾盘需求激增,导致上交所隔夜回购(204001)最高飙升至50.5%,创下约11个月来的该品种盘中新高纪录。

  但与之相比,受益于央行本周加大净投放力度,银行间资金面相对稳定。业内人士指出,央行通过“微量正回购 国库定存 增加再贷款额度”的方式,令本周净投放资金量创近2个月新高,显示其维稳意图的同时,也意味着短期货币政策更注重定向发力,结构性进一步放松预期增强。

  一机构打新致GC002瞬间暴涨

  新股申购在尾盘对交易所资金面的冲击愈发明显。28日临近收盘,交易所资金需求突然激增,上交所隔夜回购利率(204001)突然飙升至50.5%,创下了自去年9月27日以来该品种的盘中最高纪录。而7天回购利率(204007)最高也冲至10%。

  上交所28日晚间发微博表示,下午14时56分,回购品种GC002(204002)盘中成交利率瞬间达到97%,较前收盘上涨1327.52%,随后收盘利率回落至19.82%。经查,该交易为一机构为筹集资金打新所致,涉及金额达90万。上交所已要求该投资者切实做好风控,避免类似情况再次发生。

  受新股申购扰动,204001全天一直维持在26%左右的高位。28日和29日8只新股“连发”。其中,28日有6只新股申购,29日有2只新股发行申购。此前,机构预计第三批冻结资金约为10000亿元左右,据中金公司预测,29日当天预计最高可超过5000亿。

  某券商资金交易员表示,“打新”对资金的需求在尾盘更加明显,但机构多数持谨慎但并不悲观的态度,因为银行间市场资金价格波动有限。

  与交易所相比,银行间市场受新股申购冲击较小。昨日,银行间隔夜回购加权利率仅为2.92%,较前日仅上行4个基点;而7天回购利率为3.72%,较前日上涨13个基点。

  前两轮IPO亦是如此。统计数据显示,在第一轮新股IPO期间,交易所7天回购GC007平均利率较之前一周平均上行180个基点,而银行间7天回购利率仅上行约25个基点;而在第二轮IPO之前一周,交易所7天回购GC007平均利率就已快速上行至5.6%,而银行间7日回购利率则微幅上行至4.0%,显示银行间市场资金面所受冲击小于交易所。

  央行加大宽松力度月末维稳

  而银行间市场资金面的稳定,也受益于央行在本周加大资金投放。本周央行通过“微量正回购 国库定存”的方式,仅累计开展了200亿正回购,同时周四还开展了600亿国库现金定存招标。

  昨日国库定存招标结果显示,三个月期国库现金定存中标利率仅为4.10%,虽较上次同期限品种仅小幅走升,但中标定位仍属偏低。市场人士指出,由于月末资金面受新股IPO冲击有限,以及该期限品种偏短,对机构吸引力有限,定价与同期限的同业存单相近。

  至此,若不计国库定存投放资金量,本周央行实现净投放450亿,为近2个月单周净投放资金量的新高。此外,再加上近日央行增加支农再贷款额度200亿元和执行优惠利率,向市场释放流动性积极信号,促进降低“三农”融资成本,显示出央行本周宽松力度正有意加大。

  央行此时“多管齐下”的市场环境是,新增外汇占款保持低位的预期正浓。中金公司指出,虽然前期人民币升值一度提速,但人民币远期价格反而没有即期汇率上升速度快。这一定程度上体现了市场不认为人民币会持续升值这种预期。记者 王媛

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