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2019年10月14日 星期一

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开放式基金最新净值排行

  • 发布时间:2014-08-25 05:34:15  来源:西安晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  基金排名以最新净值为序

  日涨跌

  单位净值

  累计净值

  基金

  (2014-08-22)

  华夏大盘精选

  嘉实理财增长

  景顺长城内需增长

  嘉实中证500ETF

  嘉实服务增值行业

  华宝兴业收益增长

  招商深证TMT50

  易方达策略成长

  国泰上证180金融

  鹏华深证民营

  泰达宏利精选

  交银成长

  华泰柏瑞上证中小盘

  上证消费80ETF

  中邮战略新兴产业

  华夏收入

  汇添富优势精选

  南方避险增值

  华安宏利

  华安易富黄金ETF

  易方达黄金ETF

  国泰黄金ETF

  光大保德信红利

  嘉实沪深300ETF

  中盘ETF

  上证180ETF

  华夏中小板

  富国上证综指ETF

  华夏沪深300ETF

  华泰柏瑞沪深300ETF

  鹏华沪深300ETF

  华商盛世成长

  上证龙头企业ETF

  银河主题策略股票

  上证周期行业50

  华安180

  上投摩根阿尔法

  大摩资源优选

  华宝兴业先进成长

  华夏策略精选

  博时主题行业

  华商主题精选股票

  上证非周期100ETF

  嘉实研究精选

  广发核心精选

  上证红利ETF

  广发小盘成长

  中欧盛世成长

  易方达中小盘

  易方达创业板联接

  富国中国中小盘股票

  上证市值百强ETF

  兴全轻资产股票

  华安科技动力

  华夏红利

  农银汇理消费主题

  银河行业优选

  国泰纳斯达克100

  银华优质增长

  宝康消费品

  农银汇理行业成长

  华宝新兴产业

  融通创业板指数

  华夏上证50

  广发聚瑞

  兴全社会责任股票

  超大ETF

  农银汇理中小盘

  建信基本面60

  新华行业周期轮换

  信诚盛世蓝筹

  兴全有机增长混合

  华夏平稳增长

  东方增长中小盘

  易方达策略成长二

  华商领先企业

  上投摩根新兴动力

  上投摩根优选股票

  宝盈资源优选

  工银瑞信成长

  易方达平稳增长

  嘉实中创400ETF

  富国天惠精选

  上证大宗商品ETF

  汇丰晋信2016

  汇添富民营活力

  国泰成长优选

  嘉实中创400ETF联接

  东方策略成长

  农银汇理行业轮动

  华宝兴业大盘精选

  华商动态阿尔法

  兴全绿色投资

  广发新经济股票

  南方高增长

  工银瑞信主题策略

  景顺长城优选

  长盛电子信息产业

  兴全全球视野股票

  财通可持续发展

  嘉实理财债券

  景顺长城核心竞争力

  国泰事件驱动

  上投摩根中国优势

  长安宏观策略

  广发制造业精选

  东吴新产业精选

  海富通国策导向

  易方达创业板

  银华中小盘精选

  大摩华鑫卓越成长

  富国天成红利

  华商价值精选

  博时标普500指数

  汇添富价值精选

  长城久恒

  银河创新成长

  中欧新动力

  大成中证500ETF

  华夏复兴

  易方达科翔

  宝康灵活配置

  7.597

  5.482

  4.624

  4.5464

  4.176

  4.0726

  3.791

  3.738

  3.3065

  3.2568

  3.0758

  3.0154

  2.831

  2.826

  2.776

  2.759

  2.7495

  2.6394

  2.547

  2.545

  2.5305

  2.514

  2.4811

  2.4717

  2.469

  2.459

  2.448

  2.44

  2.4172

  2.4085

  2.3995

  2.2482

  2.234

  2.233

  2.114

  2.1136

  2.0934

  2.0482

  1.9537

  1.95

  1.935

  1.927

  1.875

  1.862

  1.82

  1.818

  1.7773

  1.754

  1.7432

  1.7431

  1.736

  1.731

  1.726

  1.719

  1.69

  1.6865

  1.685

  1.682

  1.6767

  1.6687

  1.6649

  1.6627

  1.65

  1.635

  1.618

  1.618

  1.6134

  1.6102

  1.5949

  1.587

  1.587

  1.5764

  1.568

  1.5649

  1.56

  1.5476

  1.542

  1.539

  1.5323

  1.5263

  1.526

  1.5226

  1.5182

  1.513

  1.5021

  1.499

  1.492

  1.4907

  1.4878

  1.4877

  1.4872

  1.485

  1.484

  1.479

  1.4741

  1.459

  1.4581

  1.458

  1.4564

  1.447

  1.44

  1.44

  1.439

  1.4379

  1.435

  1.433

  1.431

  1.426

  1.4256

  1.423

  1.4206

  1.4132

  1.411

  1.4033

  1.401

  1.395

  1.3943

  1.3891

  1.388

  1.387

  1.385

  1.3812

  11.377

  6.103

  6.41

  1.2747

  4.666

  4.0726

  1.166

  5.018

  0.9391

  0.9868

  4.8808

  3.4204

  0.774

  0.931

  2.776

  4.159

  4.9765

  3.3084

  3.167

  0.961

  1.0309

  0.951

  3.1391

  0.9447

  0.8492

  0.842

  2.568

  0.835

  1.014

  0.9235

  1.0618

  2.5132

  0.856

  2.233

  0.848

  2.1198

  4.0134

  3.4912

  2.2217

  2.55

  3.826

  2.027

  0.79

  2.371

  2.03

  1.337

  3.0873

  1.754

  1.7832

  1.7431

  1.736

  0.962

  1.726

  1.719

  4.163

  1.7665

  2.185

  1.782

  3.4026

  5.0676

  2.2649

  1.6627

  1.8

  2.229

  1.618

  1.808

  0.5951

  1.6402

  0.869

  1.587

  1.957

  1.5764

  2.373

  1.5649

  3.115

  1.6526

  1.542

  1.539

  1.8973

  1.7763

  2.806

  1.5226

  3.4162

  0.469

  2.1521

  1.749

  1.514

  1.4907

  1.4878

  1.5877

  1.5672

  1.485

  1.484

  1.479

  3.1111

  1.459

  3.4288

  1.883

  3.7224

  1.517

  1.935

  1.59

  1.439

  4.5079

  1.435

  1.433

  1.431

  1.426

  1.6331

  1.503

  1.4206

  1.7442

  1.481

  1.4379

  1.917

  2.625

  1.3943

  1.3891

  1.388

  1.387

  5.592

  3.0912

  0.49%

  0.53%

  0.04%

  0.58%

  0.26%

  1.42%

  0.88%

  0.27%

  0.61%

  0.65%

  0.69%

  0.62%

  0.50%

  0.07%

  1.20%

  0.73%

  0.61%

  0.10%

  0.67%

  0.04%

  0.02%

  0.02%

  0.42%

  0.47%

  0.41%

  0.49%

  0.62%

  0.41%

  0.46%

  0.46%

  0.47%

  1.54%

  0.54%

  1.18%

  0.52%

  0.44%

  0.45%

  1.60%

  1.08%

  0.15%

  0.89%

  0.73%

  0.27%

  0.43%

  0.44%

  0.39%

  0.71%

  1.80%

  0.66%

  0.87%

  -0.12%

  0.46%

  0.41%

  0.53%

  0.12%

  0.49%

  1.02%

  0.83%

  0.40%

  0.83%

  0.67%

  1.05%

  0.92%

  0.37%

  1.19%

  0.43%

  0.30%

  0.50%

  0.64%

  0.44%

  0.38%

  0.45%

  0.19%

  0.48%

  0.26%

  0.79%

  0.72%

  0.98%

  0.52%

  0.42%

  0.99%

  0.73%

  0.27%

  -0.26%

  0.07%

  1.77%

  0.67%

  0.69%

  0.68%

  0.63%

  0.54%

  1.09%

  0.27%

  1.23%

  1.15%

  1.53%

  0.42%

  0.48%

  0.23%

  0.98%

  0.00%

  0.77%

  0.56%

  0.48%

  0.14%

  0.42%

  0.63%

  0.71%

  0.92%

  0.64%

  0.04%

  0.18%

  0.50%

  0.45%

  0.79%

  0.14%

  0.72%

  0.63%

  0.51%

  0.43%

  0.87%

  0.63%

  泰信中小盘精选

  东吴双动力

  信诚周期轮动股票

  华商大盘量化

  南方宝元

  华商价值共享

  国泰区位优势

  兴全合润分级股票

  广发策略优选

  富国高新技术产业

  银华和谐主题

  工银瑞信添颐A

  广发稳健增长

  建信社会责任股票

  信诚新机遇LOF

  浙商聚潮新思维

  大摩华鑫多因子

  鹏华新兴产业

  国泰中小盘

  易方达科汇

  广发消费品

  工银瑞信金融地产

  汇添富消费行业

  纳指ETF

  工银瑞信添颐B

  银华核心价值优选

  天弘丰利分级

  国投瑞银融华基金

  易方达行业领先

  华夏回报

  天治成长精选

  汇丰晋信科技先锋

  博时医疗保健

  大成内需增长

  泰达宏利成长

  泰信优势增长

  上投摩根行业轮动

  博时卓越品牌

  东吴内需增长

  中欧价值智选

  大摩强收益债券

  工银瑞信信息产业

  上投摩根中小盘

  长城双动力

  天弘周期策略

  大成中证500ETF

  嘉实周期优选

  汇添富逆向投资

  汇添富医药保健

  汇添富美丽30股票

  招商安达保本

  易方达医疗保健基金

  国泰金牛创新成长

  浦银安盛优化收益A

  中欧价值发现

  交银先进制造

  富国城镇发展

  信诚双盈分级债基

  益民核心增长混合

  新华钻石品质

  富兰克林国海弹性

  中银中国精选

  天治创新

  长城久利保本

  华宝兴业医药生物

  新华灵活主题

  信达澳银消费

  广发中证500ETF

  嘉实中证500ETF链接

  南方绩优成长

  银华领先策略

  南方中证500ETF

  工银瑞信双利A

  中海消费主题精选

  富国中证500

  招商优势企业

  浦银安盛优化收益C

  浦银新兴产业

  华商中证500

  天治稳健双盈债券

  鹏华盛世创新

  鹏华丰泽分级

  上投摩根健康品质

  长盛创新先锋

  富国军工

  南方优选价值

  交银先锋

  汇丰晋信低碳先锋

  诺德主题灵活配置

  中银稳健双利A

  长信双利优选

  建信稳定增利债券

  德邦优化配置股票

  工银瑞信双利B

  大摩华鑫主题优选

  广发新动力

  易方达安心回报A

  上投摩根双核平衡

  诺安中小板ETF

  融通动力先锋

  信达澳银债券A

  泰达宏利逆向股票

  诺德成长优势

  金鹰红利价值

  宝康债券

  嘉实领先成长

  1.381

  1.3764

  1.376

  1.374

  1.37

  1.367

  1.366

  1.3653

  1.3626

  1.362

  1.361

  1.361

  1.3569

  1.355

  1.354

  1.354

  1.352

  1.347

  1.346

  1.341

  1.341

  1.34

  1.339

  1.336

  1.333

  1.3304

  1.3265

  1.3263

  1.326

  1.322

  1.319

  1.3185

  1.318

  1.316

  1.316

  1.316

  1.316

  1.315

  1.315

  1.313

  1.313

  1.312

  1.311

  1.3103

  1.309

  1.308

  1.305

  1.298

  1.296

  1.293

  1.293

  1.292

  1.291

  1.291

  1.29

  1.29

  1.285

  1.285

  1.284

  1.281

  1.2792

  1.2791

  1.2781

  1.278

  1.278

  1.277

  1.275

  1.2749

  1.2745

  1.2743

  1.2722

  1.2711

  1.271

  1.27

  1.269

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  1.265

  1.262

  1.261

  1.2608

  1.26

  1.259

  1.259

  1.258

  1.258

  1.255

  1.255

  1.2549

  1.2534

  1.251

  1.25

  1.25

  1.2492

  1.249

  1.248

  1.247

  1.247

  1.2462

  1.246

  1.245

  1.243

  1.24

  1.24

  1.2397

  1.2394

  1.238

  1.436

  1.9964

  1.376

  1.474

  2.69

  1.517

  1.411

  1.3564

  2.6226

  1.362

  1.441

  1.361

  3.1553

  1.355

  1.354

  1.354

  1.409

  1.347

  1.607

  5.521

  1.341

  1.34

  1.339

  1.336

  1.333

  4.5206

  1.3542

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  1.442

  3.709

  1.319

  1.3185

  1.448

  1.316

  3.231

  1.776

  1.316

  1.374

  1.315

  1.313

  1.348

  1.312

  1.351

  1.3353

  1.351

  1.152

  1.365

  1.448

  1.346

  1.293

  1.293

  1.292

  1.446

  1.301

  1.29

  1.29

  1.285

  1.327

  1.284

  1.281

  2.6102

  3.6191

  1.2781

  1.278

  1.567

  1.277

  1.275

  1.2749

  1.2745

  2.211

  1.6522

  1.2711

  1.271

  1.48

  1.269

  1.266

  1.275

  1.262

  1.261

  1.3008

  1.407

  1.283

  1.259

  1.768

  1.258

  1.775

  1.334

  1.3549

  1.2534

  1.251

  1.58

  1.523

  1.2492

  1.249

  1.248

  1.247

  1.282

  1.4032

  1.246

  1.79

  1.243

  1.24

  1.24

  1.6277

  1.7994

  1.238

  0.80%

  0.45%

  0.36%

  0.51%

  0.29%

  1.18%

  0.89%

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  0.52%

  0.00%

  0.96%

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  0.52%

  0.22%

  0.59%

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  0.45%

  0.83%

  0.68%

  0.90%

  1.75%

  0.34%

  0.23%

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  0.15%

  -0.23%

  1.36%

  0.92%

  0.53%

  2.10%

  0.53%

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  0.00%

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  0.32%

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  0.08%

  0.16%

  0.57%

  0.90%

  0.02%

  0.16%

  华富收益强债A

  上投摩根成长先锋

  中银行业优选

  富国医疗保健行业

  诺安增利债券A

  华富收益强债B

  中欧新蓝筹

  易方达安心回报B

  中银稳健双利B

  中银转债增强A

  富国天利增长债券

  建信恒稳价值混合

  海富通低碳指数

  大摩华鑫量化配置

  华商收益强债A

  交银优势行业

  新华泛资源优势

  光大保德信新增长

  博时大中华

  长盛债券增强

  富兰克林国海价值

  易方达价值成长

  中银转债增强B

  前海开源中证军工

  银华消费主题分级

  华泰柏瑞价值增长

  泰信基本面400指数

  景顺内需增长贰

  华商收益强债B

  诺安灵活配置

  华夏优势增长

  中银主题策略股票

  信达澳银债券B

  长信利鑫分级

  华泰柏瑞量化指数

  泰达宏利中证500

  汇添富成长焦点

  新华中小市值优选

  嘉实主题精选

  银河消费驱动

  农银汇理中证500

  浦银安盛价值成长

  泰达宏利红利先锋

  浦银安盛增利分级

  博时回报灵活

  大成优选股票LOF

  诺安增利债券B

  申万菱信量化小盘

  富国顶级消费品

  招商大盘蓝筹

  宝盈增强收益A

  景顺中证500ETF

  华夏兴华混合

  华安宝利配置

  大成景祥分级债B

  诺安中小板ETF联接

  信诚优胜精选

  招商安心收益

  兴全可转债混合

  招商安本增利

  泰达宏利首选企业

  东吴进取策略

  中邮核心优势

  易方达中小板指数

  易方达增强债券A

  中邮中小盘

  安信策略精选混合

  诺安优化收益债券

  中银收益

  易方达双债增强A

  天弘添利分级债基

  华安中证细分地产ETF

  汇添富蓝筹稳健

  建信转债增强债券A

  大摩华鑫收益债A

  金鹰持久回报债券

  广发聚富

  国联安中小板指数

  建信中证500

  华宝兴业强债A

  新华安享惠金债券A

  嘉实成长人民币

  大成竞争优势

  海富通稳固收益

  诺德中小盘

  平安大华行业先锋

  诺安双利债券

  宝盈增强收益C

  嘉实策略增长

  鹏华信息分级

  诺安中小盘

  新华安享惠金债券C

  长信利丰债券

  农银汇理恒久增利A

  景顺长城中小盘

  新华优选消费股票

  建信转债增强债券C

  嘉实成长美元

  大摩华鑫收益债C

  金鹰中证500指数

  恒生ETF

  中银消费主题股票

  富安达优势成长

  易方达双债增强C

  诺德双翼分级

  博时精选

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  1.236

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  1.206

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  1.1749

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  工银睿智中证500

  民生加银强债A

  兴全保本混合

  长盛高端装备

  南方广利债券A

  农银汇理平衡双利

  嘉实价值优势

  长盛量化红利

  新华纯债添利债A

  中邮上证380

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  兴全商业模式股票

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  招商安泰债券B

  易方达增强债券B

  嘉实新兴市场双币B

  中银中小盘成长

  长城稳健增利

  诺安汇鑫保本混合

  上证民企50ETF

  华夏回报二号

  农银汇理恒久增利C

  新华纯债添利债C

  易方达稳健收益B

  华安动态灵活配置

  农银增强收益A

  农银汇理策略

  大成景恒保本混合

  富国低碳环保

  招商TMT50联接

  易方达沪深300量化

  农银汇理高增长股票

  诺安主题精选

  新华趋势领航股票

  易方达稳健收益A

  招商安泰平衡

  长盛航天海工

  大摩华鑫领先优势

  华宝兴业强债B

  建信核心精选

  中银动态策略

  国联安中证医药

  嘉实泰和

  南方广利债券C

  鹏华信用增利债券A

  新华优选成长

  博时稳健回报A

  银华恒生中企指数

  银华信用双利A

  华商稳健双利B

  国联安主题驱动

  广发行业领先

  长盛积极配置债券

  申万菱信竞争优势

  国泰双利债券A

  富国优化强债A/B

  国海强化收益债券C

  国海强化收益债券A

  中海蓝筹灵活配置

  华夏成长

  诺德周期策略

  华商稳定增利A

  银河稳健

  中银稳健增利债券

  中海上证380

  国泰金鹰增长

  上投摩根纯债A

  工银瑞信保本混合

  新华信用增益债A

  宝盈核心优势A

  广发可选消费

  银河保本

  宝盈核心优势C

  华夏恒生ETF联接

  招商安瑞进取债券

  中邮核心主题

  农银增强收益C

  建信收益增强A

  民生加银强债C

  富国宏观策略配置

  融通医疗保健

  海富通稳健添利A

  新华信用增益债C

  银河腾安价值100

  大成灵活配置

  华夏经典

  民生加银景气行业

  银河收益

  诺安中证500ETF

  汇添富恒生指数分级

  浦银安盛消费升级

  平安大华保本混合

  大成策略回报

  国联安优选行业

  汇添富策略回报

  银河岁岁回报A

  泰达宏利集利A

  广发聚优

  国泰双利债券C

  易方达聚盈分级B

  招商安泰债券A

  申万环保指数

  工银添福债券A

  华泰柏瑞创新升级

  博时信用债券A/B

  嘉实全球房地产

  1.1612

  1.161

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  1.16

  1.16

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  1.158

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  银华信用双利C

  鹏华信用增利债券B

  东方精选

  华商双债丰利债A

  银河岁岁回报C

  交银双利债券A

  上证180高贝塔ETF

  招商中小盘精选

  光大优选

  工银添福债券B

  天弘安康养老混合

  华商稳定增利C

  中邮核心优选

  信诚深度价值LOF

  中欧信用增利分级

  景顺长城策略精选

  中银优秀企业

  华商双债丰利债C

  信诚幸福消费

  中欧纯债分级债

  银华增强收益债券

  长信纯债壹号债

  华商创新成长

  银华中证800等权重

  中欧成长优选回报

  光大行业轮动

  海富通稳健添利C

  华商新量化

  长盛同鑫行业

  长城积极增利A

  兴全磐稳增利债券

  博时信用债券C

  易方达非银ETF

  长盛城镇化主题

  富国优化强债C

  国投瑞银优化强债C

  鹏华非银行分级

  中海稳健收益债券

  工银瑞信量化策略

  浦银安盛基本面400

  国联安信用分级债

  国富亚洲机会

  申万菱信申万指数

  建信创新新中国

  长盛环球

  招商安盈保本

  上投摩根纯债B

  华富中小板指数

  国投瑞银优化强债A

  鹏华动力增长

  南方高端装备

  广发增强债券

  海富通双利分级B

  交银双利债券C

  大成新锐产业

  浦银安盛精致生活

  建信收益增强C

  长城保本混合

  景顺长城支柱产业

  信达澳银精华

  方正富邦创新动力

  中欧稳健债券A

  交银稳健

  国投瑞银策略精选

  长盛同祥泛资源

  泰信周期回报债基

  汇丰晋信2026

  富国强回报债券A

  南方优选成长

  中银保本混合

  国联安德盛增利A

  博时标普500ETF

  国泰信用互利

  汇添富双利债A

  汇添富实业债A

  诺安多策略

  交银沪深300指数

  万家中证创业指数

  长盛同益成长回报

  中银互利分级债

  信诚添金岁岁添金

  中邮核心竞争力

  浦银安盛红利精选

  中欧稳健债券C

  博时灵活配置

  鹏华丰信分级债券B

  诺德深证300

  泰达宏利集利C

  工银瑞信强债A

  广发成长优选

  华安大国新经济

  南方中证500

  国联安德盛增利B

  广发聚财信用债基A

  金元惠理保本混合

  富国天合稳健优选

  博时创业成长

  国泰中小成长ETF

  长城中小板300

  长城积极增利C

  申万菱信添益宝A

  南方多利强债A

  汇添富高息债A

  诺安新动力

  长盛动态精选

  汇添富实业债C

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  1.127

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  招商瑞丰

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  工银瑞信强债B

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  东方安心收益保本

  鹏华丰信分级债券

  富国强回报债券C

  工银瑞信添利债A

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  嘉实阿尔法股票

  泰达宏利高票息债券A

  华安安顺

  东吴增利债券A

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  民生加银信用债券A

  汇添富高息债C

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  长盛年年收益债A

  申万菱信添益宝B

  银河增利债券A

  建信双息红利

  天弘永定价值成长

  东吴优信稳健A

  博时亚洲票息债券

  工银瑞信添利债B

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  广发聚财信用债基B

  中银稳健添利债

  汇添富增强收益A

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  长城久富核心

  泰达宏利高票息债券B

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  博时天颐A

  华泰柏瑞稳健收益A

  大摩华鑫双利增强债A

  金鹰元安保本

  国泰目标收益保本

  长盛年年收益债C

  大成中证内地消费

  汇添富可转债A

  银河增利债券C

  大成债券C

  万家信用恒利债券A

  泰达宏利信用合利债A

  大成景旭纯债A

  富国中证红利指数

  国投瑞银瑞源保本

  融通通福分级债

  南方恒元保本

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  嘉实中证主要消费

  富兰克林国海焦点

  工银瑞信信用纯债C

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  大成景安短融债B

  华安稳固收益

  海富通双利分级

  易方达裕惠回报

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  金鹰元泰信用债A

  华泰柏瑞稳健收益C

  华夏兴和

  大摩华鑫双利增强债C

  泰达宏利信用合利债B

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  博时天颐C

  诺安纯债债券A

  东吴增利债券C

  民生加银信用债券C

  上证医药卫生ETF

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  大成景安短融债A

  大成景旭纯债C

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  南方50债A

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  景顺长城景兴债A

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  泰信双息双利

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  长信量化先锋

  万家稳健增利C

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  鹏华实业债债券

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  上投摩根智选30股票

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  工银瑞信月月薪债券

  信诚月月定期支付

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