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余额宝三季度规模首现回落 降幅近7%

  • 发布时间:2014-10-27 10:07:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:孙业文

  截止本周五,已有包括华夏、嘉实、南方、建信等在内的29家基金公司公布了三季度报告。受股市和债市双双走牛影响,股基和债基普遍在三季度利润收正。从主动管理的偏股基金来看,三季度业绩表现优秀的基金均为重配制造业,配置的重仓股则可谓多点开花,各有绝招,这与此前依靠创业板、信息技术领跑的情况有所不同。

  此外值得注意的是,规模第一大基金余额宝三季度规模首现回落,降幅近7%。

  余额宝规模首次下降

  三季报显示,得益于三季度股债双双出现的牛气,股债基金均实现正收益,其中规模第一的基金余额宝三季度实现的利润超过56亿元,不过余额宝规模在今年三季度出现下滑。

  对接余额宝的货币基金天弘增利宝三季度实现利润56.68亿元,由于体量的原因,仍然在当前已公布季报的单只基金中排名第一,不过相比一季度末和二季度末均有所下降,这与其收益率及规模的变动情况有关。今年一季度末,余额宝规模突破 5000亿大关,至5412.75亿元,二季度末进一步增至5741.6亿元。而三季度,在股市赚钱效应显现及货币基金收益率回落的背景下,余额宝规模首次出现下降,为5348.93亿元,环比下降约6.84%。

  除余额宝外,得益于A股指数的上行,规模庞大的沪深300指数基金也成为三季度赚钱最多的基金之一。华夏沪深300ETF、华夏上证50(510050)ETF、嘉实沪深300(160706)ETF及其联接、等基金在三季度分别实现利润约27.9亿、22.86、37.99亿及30亿元。

  而QDII基金则成为亏损最多的基金,尤其是主投大宗商品的基金亏损较多,包括诺安全球黄金、诺安油气等。

  整体来看,三季度权益类产品和固定收益类产品均实现正收益,权益类产品收益居前,大宗商品QDII基金赔本。

  股基大幅加仓

  从主动股票基金来看,三季度基金整体加仓明显,272只主动偏股基金三季度仓位的算术平均值为80.65%,相较二季度末提升近7个百分点。其中72只基金仓位在9成以上,占比超过26%。

  单只基金中,鹏华价值、景顺长城资源垄断的仓位最高,分别为64.53%和94.21%,大摩资源、金元惠理新经济主题、华富成长趋势(410003)、华安中小盘、华安安信消费等10只基金仓位在93%以上。部分灵活配置型基金的仓位也接近上限,如(540003)已达93.2%,离上限95%仅有一步之遥,为当前仓位最高的灵活配置型基金。

  另有部分基金则进行了大幅度的加仓(不考虑建仓期的基金),其中以灵活配置型基金最为明显。以景顺长城策略为例,该基金股票上限为95%,二季度末其仓位仅有10.57%,而到了三季度末,在市场猛涨的情况下,该基金仓位骤然提升至88.73%,增加了近8成。此外,民生加银旗下多只灵活配置型基金也进行了大幅加仓,包括民生加银城镇化、民生加银红利、民生加银积极成长等。

  绩优基金各有偏爱

  对投资者而言,基金在三季度末的配置更有借鉴意义,尤其是业绩优秀的基金。三季度共有3只主动股票基金收益率超过3成,而其中两只已经公布三季报,即大摩多因子策略和华商大盘量化精选。

  大摩多因子策略在三季度净值涨幅为31.28%,在主动偏股基金中排名第二。其三季报显示,三季度末该基金仓们为84.03%,并不算太高,相比二季度末92.72%的仓位还略有下降。其重配的行业为制造业,占基金净值比为68.4%,其余行业配置的占比都在5%以下。从前十大重仓股来看,其主要配置了林海股份通润装备丰东股份华伍股份威尔泰福晶科技红阳能源同德化工中科电气大通燃气,主要分布于制造业中的专用设备制造、仪器仪表制造、计算机、化学等板块。而大摩多因子策略相中的这十只个股在三季度末表现强势,同德化工、林海股份、福晶科技三只个股的季度涨幅均接近7成,最低的红阳能源也上涨30%以上。

  华商大盘量化精选三季度的净值涨幅也超过3成。与大摩多因子类似,其仓位也不太高,为84.19%,相比二季度末下降近5个百分点。其重配的行业为制造业、公用事业和批发零售业,占净值比分别为36.32%、10.38%和10.1%。其前十大重仓股为洪都航空大众公用新农开发顺鑫农业农发种业茂化实华象屿股份皖能电力健康元曲江文旅,其中象屿股份、茂化实华三季度涨幅超过6成。

  除此之外,其余表现较好的基金如华商主题精选、大摩主题优选、银河消费等均为重配制造业。如华商主题精选重配的个股包括长春高新七星电子隆基股份雷柏科技等,银河消费驱动则重配牧原股份报喜鸟棒杰股份洲明科技高新兴等。这与前几个季度重配创业板、信息技术的基金领跑的情况有所不同,三季度市场普涨,绩优基金也各有独门重仓股。

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