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期市逢低买入正当时

  • 发布时间:2015-10-23 01:00:39  来源:经济参考报  作者:中粮期货首席分析师 王在荣  责任编辑:刘波

  本周一,A股沪深两市惯性高开,开盘后一度下挫,午后两市纷纷跳水,探底后上涨,跌幅收窄,但最终未能翻红。周二承接前一交易日调整势头,沪深两市先抑后扬,走出一波“翘尾”行情后温和收升。周三市场深幅调整,沪深股指跌幅分别超过3%和5%,创业板指数重挫逾6%。而成交量则不断上升,两市成交额总量近1.2万亿元,重回万亿元水平。同时,在现货获利盘抛压下,周三期指盘中出现跳水,主力合约走势有所分化,上证50期指表现强于中证500期指和沪深300期指。节后指数持续走强,市场做多情绪高涨,三大期指合约也继续保持上涨态势,近月合约成交量及持仓量均有所增加,表明市场对场外资金吸引力有所提高。商品方面,本周全球商品涨跌互现。黄金方面,受美元走强影响及技术抛压,周三金价日内跌破1170美元/盎司,为三周内最差表现。农产品多数连日上涨,而基本金属依然受到需求忧虑的困扰,价格涨跌互现。我们认为,市场经过前期大跌后,风险已经得到释放,目前则在低位蓄积力量等待反弹。操作上,建议除白糖可适当参与逢高沽空外,其他品种应在低探时将空单买平离场,并可分批少量买开,以组合投资为上,严控仓位,盘中灵活把握。

  宏观消息方面,美国劳工部的数据显示,美国9月CPI月率下降0.2%,9月核心CPI月率上升0.2%;美国10月10日当周初请失业金人数下降0.7万人,至25.5万人,追平7月中旬所创的42年最低水平。美国商务部公布的数据显示,美国9月新屋开工年化月率上升6.5%,升幅大于市场预期的1.4%,美国楼市依然呈现加速复苏的迹象。

  欧洲方面,欧盟统计局公布的数据显示,欧元区9月CPI年率终值下降0.1%,为自今年3月来首次跌入负值区域。欧元区8月季调后经常账盈余急剧收窄至177亿欧元。本周中国人民银行与英格兰银行续签了双边本币互换协议。互换规模由原来的200亿英镑扩大至350亿英镑,有效期三年,进一步为伦敦人民币市场的发展提供流动性支持,也有利于贸易和投资的便利化。

  国内方面,统计局数据显示,前三季度国内生产总值487774亿元,按可比价格计算,同比增长6.9%。2015年9月,规模以上工业增加值同比实际增长5.7%,较8月回落0.4个百分点。今年1至9月份,规模以上工业增加值同比增长6.2%。9月社会消费品零售总额25271亿元,同比名义增长10.9%。中国经济结构正在持续优化,纵观前三季度,第三产业增加值占国内生产总值的比重为51.4%,高于第二产业10.8个百分点。另外,为保持银行体系流动性合理充裕,结合金融机构流动性需求,央行10月21日对11家金融机构开展中期借贷便利操作共1055亿元,期限为6个月,利率为3.35%,同时继续引导金融机构加大对小微企业和“三农”等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。数据显示,沪深两市融资余额已连续7个交易日净流入,再次逼近万亿元。两市单日融资买入规模从300亿元低谷恢复到逾千亿元水平。

  综合宏观面、基本面和技术面数据,我们分析认为:市场经过反复震荡后,在低位蓄积力量等待反弹。操作上,整体思路以逢低买入为主,保持组合操作,灵活把握。具体品种方面,CU1512关注39000以下逢低少量买入;ZN1512关注13900至13950逢低少量买入区间;RU1601在11200以下逢低少量买入;RB1601在1790以下逢低少量买入;贵金属方面,AU1512在236附近逢低少量买入,AG1512关注3350附近逢低少量买入;J1601在736以下逢低少量买入,I1601在366以下逢低少量买入;TA1601在4650以下逢低少量买入;L1601关注8450以下逢低少量买入;PP1601在7150以下逢低少量买入;农产品方面,M1601在2620以下逢低少量买入;RM1601关注1950以下逢低少量买入;Y1601在5620以下逢低少量买入;P1601在4580以下逢低少量买入;SR1601在5620以上逢高少量沽空;CF1601关注12000以下逢低少量买入;C1605在1800以下逢低少量买入;JD1601在3650以下逢低少量买入;股指方面,IF1511在3320以下可逢低少量买入;IH1511在2250以下逢低少量买入;IC1511在6500以下逢低少量买入。市场短期处于震荡做底蓄势反弹阶段,建议严控仓位,保持组合投资,灵活操作,控制资金风险。

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