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持仓分析:期指空头进攻主动性降低

  • 发布时间:2014-12-30 09:41:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:孙毅

  周一期指冲高回落,尾盘跌幅有所收窄,主力合约收盘报3474.6点,跌幅0.64%。上周期指先抑后扬,资金整体呈现流出状态。四个合约总持仓量由23万手最低回落至19.7万手,上周五资金有小幅回流迹象。周一期指主力合约盘中再创新高,但收盘总持仓量减少5160手至201856手;总成交量也较上一交易日减少6.8万手,成交持仓比为9.57。从日内分时走势来看,指数下跌过程中持仓量小幅减小,多头资金有流出迹象。

  主力持仓方面,近期多空双方整体减持趋势明显。上周前20名主力席位多单共减持2.33万手,空单共减持2.97万手,净空持仓先减后增。周一期指主力合约再创新高,但空头并没有发力,IF1501合约空单减少3631手。总净空持仓下降至1.59万手,仅高于上周四的1.45万手,为近期第二低值。与12月初净空单2.8万手相比,目前空头力量削减不少。主要是因为本月的两次上拉使得前期加仓的空单损失不小,空头主力进攻主动性受挫。同时,多头获利后攻势也有所减弱,周一多头在IF1501合约减持2376手。可见,目前多空心态均比较犹豫。虽然目前净空持仓位于低位,继续下跌的动能不大,但后市行情的推进同样需要多头主力资金的重新入场。

  分席位来看,空头方面,海通期货席位连续五个交易日减持空单累计达6331手,在行情下跌阶段获利离场,而在指数止跌反弹后并没有追加空单,说明该席位对后市并不十分看空。多头方面,近期净多头寸排名靠前的永安期货席位,在上周行情下挫时曾增持多单1128手,上周三净多头寸达5745手。但随后指数上涨该席位获利离场,上周五净头寸转为净空474手。周一该席位增多1198手,减空1112手,净多持仓有所恢复。

  总体来看,多空主力席位在仓位有利时减持居多,未现大幅增持迹象,对后市走势较犹豫,观望心态渐浓。

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