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2019年12月11日 星期三

基金国家队首季亏173亿

  • 发布时间:2016-04-26 09:25:00  来源:北京青年报  作者:佚名  责任编辑:张明江

  基金公司一季报显示,截至一季度末,公募基金整体亏损达到3100亿元,资产净值缩水超6000亿元,五只救市基金也未能幸免。偏股基金规模占比跌破三成,创出历年新低。

  救市基金首季持仓变化不大

  去年7月,证金公司宣布以2000亿元申购5家基金公司旗下基金,加上基金公司本身运用固有资金认购1000万份,5只400亿元规模的国家队基金相继成立,分别是华夏新经济基金、嘉实新机遇基金、南方消费活力灵活配置基金、易方达瑞惠灵活配置基金和招商丰庆灵活配置基金。

  一季度末,五只救市基金亏损173.28亿元。一季度亏损较少的为招商丰庆灵活配置基金,该基金一季度实现收益为7.59万元,利润为-16.43亿元,期末资产净值为416.44亿元,期末单位净值为1.041元。易方达瑞惠灵活配置基金一季度实现收益为9.41万元,利润为-44.83亿元,期末资产净值为453.59亿元,期末单位净值为1.134元。南方消费活力灵活配置基金一季度实现收益为1.73万元,利润为-21.15亿元,期末资产净值为430.49亿元,期末单位净值为1.076元。嘉实新机遇基金一季度已实现收益为3.85万元,利润为-42.73亿元,期末资产净值为382.44亿元,期末单位净值为0.956元。华夏新经济基金一季度已实现收益为7.26万元,利润为-48.14亿元,期末资产净值为365.07亿元,期末单位净值为0.912元。

  从仓位变化来看,南方消费活力灵活配置基金一季度末仓位比去年四季度末上升,其余4只基金均降低仓位。一季度末,南方消费灵活配置基金仓位为48.13%,比去年四季度末上升18个百分点。易方达瑞惠灵活配置基金降低最多,一季度末,该基金仓位为32.94%,比去年四季度末下降24个百分点。5只基金中,仓位最高的为华夏新经济灵活配置基金,为74.56%。仓位最低的为招商丰庆灵活配置基金,仓位为27.06%。

  据了解,这些基金前十大重仓股榜单变化不大,多为银行股及蓝筹股,显示了5只国家队投资相对谨慎的风格。

  7家基金公司亏损超过100亿元

  4月22日公募基金一季报公布完毕。由于股市大幅震荡,公募基金整体亏损达到3100亿元。受到基金亏损和部分类别基金净赎回影响,公募基金资产净值在一季度缩水超6000亿元。偏股基金规模占比跌破三成,创出历年新低。

  根据天相投顾统计显示,一季度各类基金亏损达到3098亿元,股票方向基金成为亏损主要来源,其中混合型基金亏损2203亿元,股票型基金亏损1209亿元,合计亏损达到3412亿元。同时,QDII基金和保本型基金也出现一定亏损。相比而言,货币基金成为盈利主力,一季度利润达到306亿元。

  统计显示,在106家公募管理人中,一季度旗下基金总体赚钱的有21家,其中货币基金独大的天弘基金一季度赚38.45亿元,成为“赚钱王”。兴业基金、华福基金、上银基金和中加基金一季度旗下基金分别赚5.16亿元、4.53亿元、2.57亿元和2.07亿元。这些公司同样是低风险基金规模较大或占比较高,受到股市下跌影响较小。

  大部分基金公司旗下基金一季度呈现亏损,偏股基金规模越大,亏损额也往往较高。有20家基金公司旗下基金亏损超过50亿元,有7家基金公司亏损超过100亿元,富国基金易方达基金华夏基金嘉实基金一季度旗下基金分别亏损297.56亿元、268.41亿元、217.24亿元和210亿元,亏损规模居前。

  明星基金调仓换股

  基金一季报显示,被誉为“公募一哥”的中邮基金经理任泽松逆势加仓,中邮战略新兴产业混合基金仓位由去年末的67.72%大幅提升至87.90%。任泽松掌管的另外两只基金中,中邮核心竞争灵活配置混合基金仓位由73.80%提升至84.46%,中邮尊享一年定期开放灵活配置混合基金是去年底成立的新基金,截至一季度末,该基金仓位已高达85.85%。

  任泽松加仓效果显著。中邮战略新兴产业混合及中邮核心竞争力混合两只老基金1月份跌幅超20%,在3月份的反弹中大幅上涨20%,两只基金一季度涨幅分别为-8.5%和-10.98%。另外一只次新基金——中邮尊享一年定期开放基金表现相对较好,1月下跌8%,3月大幅反弹15%,一季度上涨6.9%。

  中邮战略新兴产业前十大重仓股里,一季度新进了昆仑万维金固股份。一季度末基金持有昆仑万维1791.96万股,占基金净值比5.73%;金固股份属于增持股,相比去年四季度末,基金一季度增持金固股份1095万股,占基金净值比也由0.79%提升至3.19%。

  易方达基金经理宋昆执掌的易方达新兴成长灵活配置混合基金,在2015年以171.78%的涨幅夺得年度混合型基金冠军。截至一季度末,宋昆管理的易方达科讯基金、易方达新兴成长基金分别下跌29%和24%,均未跑赢业绩基准。易方达科讯基金及易方达新兴成长基金一季度均维持高仓位运作,易方达科讯基金的仓位由93.57%微降至90.31%,易方达新兴成长基金仓位也由94.27%降低至92.15%。行业配置方面,两只基金均降低了信息传输、软件和信息技术服务业配置比例,农、林、牧、渔业配置比重有所上升。易方达科讯基金在一季度并无新进股,但顺网科技联络互动机器人三只个股挤入基金前十大重仓股名单。易方达新兴成长基金在一季度布局了黄金类及农业类股,前十大重仓股中出现山东黄金雏鹰农牧的身影。

  刘宏是华商基金旗下老牌基金经理,其掌管的华商价值精选混合基金、华商盛世成长混合基金近年业绩均排在同类基金前四分之一水平。从基金仓位看,一季度华商价值精选混合基金仓位从74.6%降低至62.47%;在行业分布方面,制造业比例从37.51%降低至29.11%,金融保险行业比例从3.64%增加至9.38%。

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