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2021年10月28日 星期四

7月发行数量下降 新基金发行渐入冰点

  • 发布时间:2014-08-13 10:57:00  来源:中国经济网  作者:李锐  责任编辑:张明江

  七月流火,酷暑来临,但新基金发行似乎遭遇寒冬。进入下半年以来,新基金发行数量大幅下降,与此同时,募资规模的降幅更为惊人,发行市场正在遭遇严峻考验。粗略统计数据显示,就在今年以来,新基金募资规模呈现逐月下降态势。

  偏股基金跌幅扩大

  数据统计显示,按照复权单位净值增长率计算,截至7月21日,850只开放式偏股基金今年以来整体亏损,同期累计跌幅为2.1%。

  单从这一数据来看,偏股基金同期跌幅并不算大,但今年以来几乎一直处于亏损的局面,着实让上述基金备感压力。更为尴尬的是,就在上半年,上述偏股基金的整体跌幅,一度缩小到1%左右,而现在再度超过2%,只能说明其跌幅再次扩大。

  而从具体产品来看,就在上述所有基金中,有581只基金产品出现亏损,数量占比达到68.3%。也就是说,有接近七成的基金,今年以来出现亏钱。而在同期上涨基金中,中邮战略新兴产业、工银消息产业、天弘永定价值、华商主题精选、浦银安盛红利、财通可持续等基金涨幅居前,最大涨幅为34.96%。根据上海证券基金评价研究中心日前发布的2014年二季度基金评级报告显示,截至今年6月30日,信达澳银领先增长基金荣获三年择时能力和五年择时能力的五星评级。

   新基金发行数量锐减

  至少从目前来看,基金业绩的持续低迷,几乎已经传导到发行市场。其中,景顺长城研究精选已经正式发行,该基金是一只股票型基金,80%-95%的资产投资于股票,旨在通过持续深度挖掘具有长期发展潜力的行业和上市公司。

  同样,嘉实基金旗下首只医药主题产品嘉实医疗保健正在发行,该产品股票资产占基金资产的比例为80%-95%,投资于医疗保健行业的股票占非现金资产的比例不低于80%。而在投资策略方面,该基金将淡化大类资产配置,主要通过医疗保健子行业间的灵活配置和行业内个股的精选实现基金资产的保值增值。

  此外,上投摩根现金管理货币市场基金即将发售,主要投资于国债、央行[微博]票据、逆回购、政策性银行金融债和银行存款。在银行存款方面,其存款行仅限于五大行,且比例也严格限定在30%以内。此外,该基金的组合平均剩余期限将限制在75天以内,低于目前国内通行的120天组合平均剩余期限限制。同时,华安德国30(DAX)ETF及联接基金也早已发行。

  不过,上述基金的发行,并未掩盖一个事实,就是发行数量的下降。统计数据表明,7月份迄今,共有24只基金处于发行状态,仅比今年1月份稍高外,明显低于其他月份,而在今年5月份时,新基金发行数量一度达到33只。

  募资规模更创新低

  与发行数量的下降相对应,新基金募资规模更是呈现下跌格局。就在上述统计中,就在7月份,新基金目前募资总额仅为2.52亿元。也就是说,7月份前半期,仅有一只货币基金正式成立,其他仍在发行之中,这从另一个角度说明,新基金发行市场的清淡,在此之前几乎出现断档,而在进入7月份后才又启动。

  不过,从上半年的月度募资总额来看,新基金募资金额也是逐月下跌。其中,今年1月份最高,当月募资总额达到419亿元,而在后面三个月,每个月的募资总额均在250亿元徘徊。5月份,借助新基金发行数量的增加,募资总额也出现略微上涨,达到300.4亿元,而到了6月份,新基金募资总额再度下降到193.07亿元。

  尽管7月份最终数据还没出炉,但从目前的趋势判断,新基金募资总额应该不会乐观。

  市场风格有望切换

  对于后市,万家基金认为,海外投资者对沪港直通的热情其实很高,不仅是中国香港投资者,沪港通和国企改革的促进下,市场风格完成了从小到大的切换。沪港直通的标的大多为低估值和高分红的股票,此类标的下行风险很低,具有配置价值。建议关注两个方向:1、A 股独特并且估值符合海外标准的板块,如白酒、低估值的医药等;2、A 股的低估值、高股息率的有竞争优势的行业龙头。

  而益民服务领先基金经理黄祥斌也表示,股指短期承压,而风格转换迹象更值得投资者关注,后续可遵循沪港通及国企改革两条主线来配置资产。

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