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公募规模止跌反弹 发行未见回暖9月跌三成

  • 发布时间:2015-10-20 08:46:56  来源:中国经济网  作者:郭璐庆  责任编辑:田燕

  10月19日晚间,基金业协会公布了截至今年9月底公募基金市场数据。基金业协会的这份数据显示,截至9月底公募基金资产合计6.69万亿元,9月当月公募基金资产净值较上月略增558.93亿元,增幅为0.84%。

  这也意味着,在最近的3个月来,继7月、8月连续两月当月公募基金资产净值环比缩水后,公募基金资产首次实现了正增长。

  在刚刚过去的一个月,上证综指在3100点上下做窄幅震荡,截至9月30日,上证综指收于3052.78点,月跌幅为4.78%;同期创业板指上涨4.30%,中小板指下跌4.96%。

  尽管9月公募基金总体业绩表现较为平稳,但基金业协会的这份数据显示,9月份股票型基金与混合型基金均出现了份额与净值缩水。而《第一财经日报》记者亦注意到,截至9月末,货币型基金总规模为36695.45亿元,占到公募基金总资产的比例为54.8%,8月份该数值为52.3%,7月份则是48%。

  9月基金发行降三成

  基金业协会的数据显示,截至今年9月底,股票型基金数量是573只,比上个月增加了4只;股票型基金的份额是5814.33亿份,上个月数据是6688.85亿份,缩水了874.52亿份,缩水比例约为13.1%;股票型基金的净值到9月末是6331.3亿元,上月末则是7248.05亿元,规模缩水了916.75亿元,缩水比例约为12.6%。

  据本报记者梳理统计,9月份132只主动股票型基金平均收益率-0.37%,而当月沪深300指数的累计涨跌幅为-4.86%。

  混合型基金方面,截至9月30日,混合型基金数量是1082只,比上个月增加了21只;混合型基金的份额是15362.17亿份,上个月该数据是16329.9亿份,缩水967.73亿份,缩水比例约为5.9%;到9月末,混合型基金的净值是16703.77亿元,上个月则为17793.21亿元,规模缩水了1089.44亿元,缩水比例约为6.1%。

  权益类产品不论是份额还是规模,在9月份均出现了一定规模的缩水,尤其是股票型基金占比在9月份双双缩水超过10%。市场人士认为,这是由于投资者对权益类基金进行了一定的赎回所致;另外,受到市场窄幅下跌的影响,权益类产品在9月份出现了一些资产缩水。

  新发基金方面,9月份共有21家基金公司共发行37只基金,同比下滑近三成;新基金首募规模同比稍有回落,值得关注的是,货币型基金再次出现在首发募集资金前十名中。

  具体来看,本月规模排名前十的新发基金产品按照从高到低的顺序排列,首发规模超过10亿的基金共有4只,第一名至第三名的规模分别是30亿、21亿、20亿,前十名总募集规模为115亿元。

  截至2015年9月底,我国境内共有基金管理公司100家,其中合资公司46家,内资公司54家;取得公募基金管理资格的证券公司9家,保险资管公司1家。该数据与8月份相比没有变化。

  货基行业规模占比近55%

  Wind资讯统计显示,9月份上证综指收于3052.78点,当月最低2983.54点,最高3256.74点,当月下跌153.21点,跌幅是4.78%。总体来看,大盘在3100点上下做窄幅震荡,各类型基金的平均收益较为平稳。

  具体来看,债券型基金上涨0.43%,货币型基金上涨0.23%,混合型基金略跌0.07%,主动股票型基金下跌0.37%,QDII跌幅是3.43%,指数型产品跌幅最大,为4.48%。

  业绩的优劣也反映在了投资者的选择中。9月,权益类份额规模双缩水,固收类与货币类则表现出“避风港”的作用。

  基金业协会的数据显示,货币型基金方面,截至9月末货基数量为199只,比上个月增加了2只,其中一只新发货基的首募规模达到20亿;货币型基金份额在9月末为36585.93亿份,份额环比增加1988.88亿份,规模到9月末是36695.45亿元,比上个月增加了1992.62亿元。

  尽管货币基金的数量仅仅增加了2只,但份额却大规模增加近2000亿份,资产增加1992亿元。分析人士表示,在权益类市场持续相对弱势的大背景之下,货币市场基金依然是最好的避风港湾。

  记者梳理统计也发现,货币型基金在总资产的占比连续三个月增加。截至9月末,货币型基金总规模为36695.45亿元,占到公募基金总资产的比例为54.8%,8月份该数值为52.3%,7月份该数值则是48%。

  债券型基金方面,截至9月30日债券型基金数量432只,比上个月增加了7只;债券型基金份额则从8月末的3935.55亿份增加至4335.95亿份,规模从4546.67亿元增加至5011.81亿元。

  可以看到,在去杠杆的压力之下权益类市场表现低迷,实体经济处于下行通道,资金对债市表现出同上半年对股市一样的热情。值得注意的是,在持续的上涨之下,一些债券型基金经理开始提醒过度上涨之后的泡沫,债市降杠杆的风险与违约风险同样不可不察。

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