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股票型基金收益跑输余额宝 分级基金收益垫底

  • 发布时间:2015-07-27 15:51:28  来源:羊城晚报  作者:韩平  责任编辑:郭伟莹

  

唐志顺 画

  上周基金公司全部披露了二季度业绩报告。由于二季度大盘走势惊心动魄,最后两周更是迎来数次暴跌,使得二季度公募基金总体盈利较一季度减少了1302.06亿元,下降幅度为26.32%。另据天相投顾数据统计,单只基金来看,二季度最赚钱的基金是余额宝。

  余额宝凭规模效应成为赢家

  二季度,大盘仍实现了14.12%的上涨。从4月至6月中旬,市场基本延续了一季度的疯牛行情;但从5月中旬开始,行情急转直下,并出现数次暴跌。受此影响,二季度公募基金盈利3644.77亿元,较一季度减少1302.06亿元,下降幅度为26.32%。与此同时,大起大落的股指表现也对基金产品形成了极大考验。

  据统计,具有可比数据的94家公募基金公司二季度有90家获得正收益,4家亏损。公募基金的总收益为3644.77亿元,偏股型基金是盈利大头,贡献了近九成利润。其中,股票型基金盈利2083亿元,占二季度基金总盈利的57.1%;混合型基金紧随其后,大赚1122亿元,贡献基金盈利的30.79%,两者利润总和3205亿元,占基金总盈利的87.95%。

  不过,与一季度相比,二季度公募基金收益减少了1302.06亿元,其中,维持高仓位的股票基金盈利大蚀,整体盈利额由一季度的3135亿元骤降到二季度的2083亿元,下降幅度为33.55%;而由于大幅减仓,混合基金受损情况略好,二季度的收益由一季度的1412亿元下降到二季度的1122亿元,同比下降幅度为20.53%。

  据天相投顾数据统计,就单只基金而言,规模庞大的余额宝仍然是最赚钱的基金,二季度余额宝实现利润68.57亿元,超过不少基金公司旗下全部股票型基金的收益!羊城晚报记者近期获悉,一个身家超过3亿元的投资者,为了追求高收益,借贷6亿元,以三倍的杠杆进行股票投资,结果短短十天,就因为爆仓而损失了全副身家!实际上,如果3亿元全部买入货币基金,哪怕只有3%的年化收益率,每年也有900万元的收益。

  华泰柏瑞沪深300ETF二季度实现利润60.42亿元,收益仅次于余额宝,同时也是实现利润最多的权益类产品。此外,嘉实沪深300ETF、中邮核心成长、嘉实沪深300ETF联接也表现靓丽,分别实现利润57.41亿元、45.92亿元和41.86亿元。

  投资券商的基金亏损最大

  二季度最后两周的下跌,直接导致近一年多来备受投资者喜爱的分级基金丢尽了颜面。由于分级基金的杠杆特性,二季度此类基金少赚或亏损也许在不少投资者的预料之内。但令人意外的是,投资券商这个上半年最赚钱行业的分级基金,反而是亏损最大的基金。当然这里面同样也有规模的因素在起作用。

  数据显示,二季度总共只有165只基金亏损,占比约7.4%。不足10%的亏损面可以说是相当小的。不过,2014年最赚钱基金之一的申万菱信中证证券分级基金亏损居首却是出乎意料:该基金二季度净值下跌9.32%,亏损39.22亿元。富国创业板指数分级、鹏华中证800证券保险、富国中证移动互联三只基金的亏损也在10亿元以上,分别为14.65亿元、12.81亿元和11.14亿元。而今年上半年,证券行业的整体赢利能力最强,平均收益上涨最多,大多数证券公司增发新股融资超过百亿元,抗风险能力最强,但没想到二级市场却完全不看业绩,令相关的指数大幅走低,从而重创了相关的分级基金。

  三家基金公司盈利超200亿元

  从基金公司来看,为基民赚了最多钱的三家公司是嘉实基金华夏基金汇添富基金,这三家公司二季度分别盈利达256.19亿元、247.89亿元和208.17亿元。而易方达、广发基金南方基金华商基金等公司也进入最会赚钱的基金公司前十,二季度盈利均超过120亿元。再接下来的就是工银瑞信与博时基金管理公司,金额分别为117亿元与112亿元。这9家基金盈利超百亿,相比一季度减少6家。

  从盈利榜单看,一些大型打新基金的盈利也相当不错,相当部分打新基金上半年收益率已经超过15%。但这些基金混杂在混合型基金中,没有独立作为一个类型统计。如果剔除规模的因素,从基金的类别上考察的话,二季度股票型基金收益率排名前十的基金分别是:建信中小盘、华宝服务、富国低碳、华润元大医疗、长信量化、富国医保、新华轮换、博时卓越、华泰价值、大摩多因子。这十个基金第二季度的收益率均在35%以上,建信中小盘达40%。

  二季度其他类型基金总体表现也比较平淡,货币型和保本型基金利润微涨,二季度盈利分别为236亿元和47.26亿元,二季度QDII基金盈利大幅下滑,盈利额仅为0.091亿元。债券型基金盈利则出现大幅上涨,盈利额为154.36亿元。而大宗商品市场持续的低迷使得商品型基金的收益仅为82.1万元。

  对于今后一段时间的市场走势,南方基金权益投资总监、南方绩优基金经理史博认为,现在开始,上市公司的中报将陆续披露,被市场错杀的公司有望迎来修复,中大盘白马股和小盘成长股有望表现较好,国企改革概念预计仍是热点。兴业全球的研究人员也认为,经过二季度大幅调整后,市场的泡沫化程度得到了极大地缓解,这有利于在未来一段时间内寻找有效的投资机会。

  上半年累计单位份额分红最多的十只基金

  代码 名称 最新分红 红利发放日 区间累计分红

  511220.OF 海富通上证可质押城投债ETF 1.5000 2015-06-26 3.0000

  630002.OF 华商盛世成长股票 1.3900 2015-06-18 1.3900

  163412.OF 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.0640 2015-06-16 1.0640

  519156.OF 新华行业轮换灵活配置混合 0.9440 2015-05-28 0.9440

  740001.OF 长安宏观策略股票 0.8200 2015-04-01 0.8200

  020025.OF 国泰中小板300成长ETF联接 0.7846 2015-06-30 0.7846

  000574.OF 宝盈新价值混合 0.3880 2015-05-05 0.6880

  630001.OF 华商领先企业混合 0.2100 2015-06-25 0.5960

  000458.OF 英大领先回报 0.4800 2015-06-29 0.5800

  000279.OF 华商红利优选混合 0.2100 2015-06-01 0.5630

  (搜集资料:韩平,制表:陈日升,数据来源同花顺)

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