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三季末加仓 基金公司打理社保组合平均浮盈0.47%

  • 发布时间:2014-11-03 02:29:43  来源:中国经济网  作者:赵学毅  责任编辑:胡爱善

  基金公司管理的社保组合在三季度加大持股规模,持股量与持股市值分别环比增加12.47%、23.45%

  三季末加仓 基金公司打理社保组合平均浮盈0.47%

  嘉实招商浮盈超亿元

  截至上周末,上证指数三季度以来上涨16.88%,公私募基金普遍实现正收益,与此同时,有国家队之称且频频精准“抄底逃顶”的社保组合在本轮上涨行情中也大多出手阔绰。《证券日报》基金新闻部(官方微博微信:证券日报微基金)基金新闻部通过已公开的数据发现,基金公司三季度打理社保组合,持股量单季度增长12.47%,持股市值环比增加23.45%。不过,各社保组合的重仓股表现差异极大,持有股票盈亏相差也很大。嘉实基金招商基金打理社保短期业绩较为突出,10月份持股合计浮盈3.41亿元。

  “社保基金一直被公认是国内机构投资的最高水平,但因其运作上的刻意低调和高度保密,其投资能力也一直难以作出评比。”有基金分析师对《证券日报》基金新闻部记者表示,“由于受托人风格、能力和发挥的差异,由此引发短期投资收益大分化情有可原。”

  基金公司管理社保组合

  持股量单季增12.47%

  上周末,上市公司三季报披露完毕,社保基金的重仓持股情况也浮出水面。随着三季度以来上证指数大涨16.88%,社保基金整体保持了增仓的势头。

  据《证券日报》基金新闻部及同花顺iFinD最新统计,截至三季度末,社保基金组合共进驻574家上市公司前十大流通股股东名单,合计持股量123.66亿股,持股市值合计1293.16亿元;而在二季度末,社保基金组合共重仓持有479只股票,合计持股量110.33亿股,持股市值合计1026.86亿元。也就是说,社保基金组合三季度持股量环比增加12.08%,持股市值环比则增加25.93%。

  目前,仅11家基金公司具有社保组合管理资格,共管理着50只社保组合。值得注意的是,基金公司托管的50只社保组合出现在384家上市公司前十大流通股股东名单中,持仓数量49.98亿股,持股市值合计693.35亿元;今年二季度末,这些社保组合出现在315家上市公司前十大流通股股东名单中,持仓数量44.44亿股,持股市值合计561.66亿元。相比二季度,基金公司管理的社保组合在三季度加大持股规模,持股量与持股市值分别环比增加12.47%、23.45%。也就是说,与全部社保基金持仓量相比,基金公司管理的社保组合持股规模环比保持了同步的增幅。

  据《证券日报》基金新闻部分析,384只社保基金重仓的股票,医药生物为第一大重仓行业,共持有该行业46只股票;此外,机械设备、电子、电气设备、化工、公用事业等五大行业则均超20只股票。“社保基金关系国计民生,所选择的标的也大多关系国计民生。”上述基金分析师进一步表示,不管是居民消费、还是医药、电子等,都吸引社保基金大举进入,表明社保基金主要看社会发展的长期趋势,并不在乎短暂的市场波动。

  社保组合持股平均盈利0.47%

  嘉实管理社保最能赚

  在上证指数10月份以来上涨2.38%的背景下,基金公司管理的社保组合重仓股走势分化。

  据观察,招商基金管理的社保408组合及社保604组合,联合重仓的重庆燃气10月份大涨88.68%;长盛基金管理的社保105组合、国泰基金管理的社保111组合以及博时基金管理的社保108组合,分别重仓晋亿实业华懋科技平潭发展,三只股票10月份涨幅均超过40%。与之相反,基金打理社保重仓的华录百纳宜安科技吉鑫科技中利科技双汇发展等股票,同期跌幅却超过15%。

  《证券日报》基金新闻部记者注意到,10月底,基金公司管理社保最新持股市值为696.64亿元,相比三季度末增加3.29亿元,平均浮盈率为0.47%,短期跑输大盘。

  10月份持股浮盈最多的为博时基金管理的社保103组合,持股已经产生1.4亿元的浮盈;嘉实基金管理的社保106组合、招商基金管理的社保110组合,同期持股分别产生1.33亿元、1.27亿元的账面浮盈。与之相反,华夏基金管理的社保107组合、鹏华基金管理的社保503组合、易方达基金管理的社保109组合同期持股分别产生0.75亿元、0.72亿元、0.60亿元的浮亏。

  有持股数据的30只社保组合有17只浮盈。从基金公司的角度看,嘉实基金管理的社保106组合、社保406组合、社保504组合、社保602组合集体浮盈,且以2.00亿元的合计浮盈额,位居各基金公司之首。招商基金也不示弱,其管理的社保110组合、社保408组合、社保604组合也均实现浮盈,合计以1.41亿元的浮盈额紧随嘉实基金之后。

  “由于受托人风格、能力和发挥的差异,由此引发短期投资收益大分化情有可原。”上述基金分析师对《证券日报》基金新闻部记者表示。

  全国社会保障基金理事会在2000年9月成立,2001年介入股市,入市规模从2001年的805.09亿元增长到2010年底的8566.90亿元,十年十倍。十年间,社保基金的累计投资收益达到2772.6亿元,年均收益率为9.17%。

  2003年6月2日,全国社保基金理事会与南方、博时、华夏、鹏华、长盛、嘉实6家基金管理公司签订相关授权委托协议,全国社保基金正式进入证券市场。

  2007年上证指数创出6124.04点的新高,全年涨幅为96.66%,当年社保基金的投资收益额在2006年的基础上再次翻番,达到了1453.50亿元,投资收益率创历史新高,达到43.19%。

  2011年社保基金投资已实现收益431亿元,实现收益率5.58%。

  2014年6月30日公布的2013年度社保理事会基金年度报告显示,社保基金会管理的基金资产总额12415.64亿元,其中:社保基金会直接投资资产6697.74亿元,占比53.95%;委托投资资产5717.90亿元,占比46.05%。社保基金权益投资收益额685.87亿元,其中已实现收益额592.71亿元(已实现收益率5.54%),交易类资产公允价值变动额93.16亿元,投资收益率6.20%。社保基金自成立以来的累计投资收益额4187.38亿元,年均投资收益率8.13%。

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