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迷你基金退市潮起 工银瑞信安心增利清盘

  • 发布时间:2014-11-03 00:32:26  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:胡爱善

  工银瑞信31日发布公告,表示旗下工银瑞信安心增利场内货币基金将主动清盘。这将是继汇添富短期理财28天基金后,国内第二只主动清盘的公募基金。

  工银瑞信方面表示,由于给投资者带来的回报低于平均水平以及基金的审计、信息披露等固定费用,所以从维护持有人利益的角度出发,公司拟召开持有人大会并终止该基金的《基金合同》。

  分三步主动清盘

  公告显示,工银瑞信将召开持有人大会,讨论《关于终止工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金基金合同有关事项的议案》。公开数据显示,工银瑞信安心增利场内货基于2013年3月28日成立,三季报最新规模为201万元,属于“迷你基金”。

  公告称,工银瑞信安心增利场内货币基金的清盘将分三步走。首先是进行持有人投票表决,自11月12日起至12月12日期间;其次,在表决截止日后2个工作日内,基金管理人授权的监督员将在基金托管人授权代表的监督下完成计票工作,并由公证机关对其计票过程予以公证;最后,决议生效并进行公告后,该基金将进入清算阶段,投资人届时可在公告规定的赎回期主动赎回基金份额,或待清算完成后查询账户资金。

  工银瑞信表示,随着市场环境的变化,场内投资者对产品的流动性和收益提出了更高的要求,基金规模持续较低使得该基金未能体现出明显的投资优势;同时,过小的基金规模也影响到基金的日常运作。此外,客户还需要承担较高的固定费用和营运成本,对基金业绩产生了较为不利的影响,难以为投资者提供平均水平以上的回报。从维护持有人利益的角度出发,经过审慎考虑,公司拟召开持有人大会并终止该基金的《基金合同》。

  迷你基金退市潮渐起

  事实上,这已是国内第二只主动清盘的公募基金。今年8月份,汇添富短期理财28天基金拉开了国内公募基金清盘的序幕,而基金退市与投资者利益保护亦成为一时热议。

  济安金信副总经理王群航认为,工银瑞信主动清盘将促进市场更规范地发展。他说,从工银瑞信开始,在注册制和新法律、法规全面实施的大背景下,主动终止基金合同,将会成为行业新常态。

  Wind数据显示,截至今年三季度末,公募基金中资产规模低于5000万元的迷你基金数量已经达到166只。业内人士预计,在11月前后,大量迷你基金会向中国证监会上报迷你基金的处置方案,但证监会并未明确要求在提出方案后多长时间内执行,其中会有部分基金正式启动清盘程序。

  业内人士认为,采取冲规模的方式规避5000万清盘线,对于基金产品的生命周期管理、投资者利益都不见得是最优选择。拿出勇气清盘迷你基金,理顺基金的退出机制,将为国内基金行业创造更好的生态环境。

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