数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2014-11-21

　　序号基金代码基金简称收盘价(元)折溢价率份额净值(元)

　　ETF

　　1510050华夏上证50ETF1.720.35%1.7140

　　2159901易方达深证100ETF3.044-0.12%3.0476

　　3510180华安上证180ETF2.2750.26%2.2691

　　4159902华夏中小板ETF2.52-0.20%2.5250

　　5510880华泰柏瑞上证红利ETF2.030.35%2.0230

　　6510060工银上证央企50ETF1.1820.02%1.1818

　　7510010交银上证180公司治理ETF0.7250.00%0.7250

　　8159903南方深证成指ETF0.8790.14%0.8778

　　9510020博时上证超级大盘ETF1.708-0.08%1.7093

　　10510130易方达上证中盘ETF2.8180.11%2.8149

　　11510030华宝兴业上证180价值ETF2.6680.00%2.6680

　　12510090建信上证社会责任ETF0.912-2.24%0.9329

　　13510070鹏华上证民营企业50ETF1.25-0.08%1.2510

　　14510160中证南方小康产业指数ETF0.361-0.19%0.3617

　　15510110海富通上证周期行业50ETF2.321.35%2.2890

　　16159905工银深证红利ETF0.778-0.26%0.7800

　　17510190华安上证龙头企业ETF2.404-1.48%2.4400

　　18510170国联安上证大宗商品股票ETF1.565-0.63%1.5750

　　19510150招商上证消费80ETF2.954-1.01%2.9840

　　20159906大成深证成长40ETF0.7160.42%0.7130

　　21510220华泰柏瑞上证中小盘ETF3.22-0.53%3.2370

　　22510210富国上证综指ETF2.855.44%2.7030

　　23510230国泰上证180金融ETF3.659-0.12%3.6633

　　24510260诺安上证新兴产业ETF0.936-0.11%0.9370

　　25510120海富通上证非周期行业100ETF2.049-0.97%2.0690

　　26159907广发中小板300ETF1.12-0.21%1.1224

　　27159908博时深证基本面200ETF0.807-1.57%0.8199

　　28510270中银上证国企100ETF0.747-2.23%0.7640

　　29159909招商深证TMT50ETF3.745-1.68%3.8090

　　30159910嘉实深证基本面120ETF0.873-3.65%0.9061

　　31510280华宝兴业上证180成长ETF1.009-0.39%1.0130

　　32159911鹏华深证民营ETF3.364-0.14%3.3687

　　33159916建信深证基本面60ETF1.646-4.75%1.7281

　　34510290南方上证380ETF1.210.26%1.2069

　　35159912汇添富深证300ETF1-1.31%1.0133

　　36159915易方达创业板ETF1.462-0.02%1.4623

　　37159913交银深证300价值ETF1.049-1.50%1.0650

　　38159917国泰中小板300成长ETF1.1673.46%1.1280

　　39159918嘉实中创400ETF1.622-1.73%1.6505

　　40510410博时上证自然资源ETF0.646-1.25%0.6542

　　41510300华泰柏瑞沪深300ETF2.6260.23%2.6201

　　42159919嘉实沪深300ETF2.7030.25%2.6963

　　43510420景顺长城上证180等权ETF1.168-0.09%1.1690

　　44510900易方达恒生中国企业ETF(QDII)0.9870.15%0.9855

　　45159920华夏恒生ETF(QDII)1.0880.01%1.0879

　　46510430银华上证50等权重ETF1.044-0.19%1.0460

　　47510440大成中证500沪市ETF1.53-0.78%1.5420

　　48159921诺安中小板等权重ETF1.245-2.96%1.2830

　　49510330华夏沪深300ETF2.6430.11%2.6402

　　50159922嘉实中证500ETF5.012-0.62%5.0433

　　51510500南方中证500ETF1.4130.03%1.4126

　　52159923大成中证100ETF0.943-0.11%0.9440

　　53159925南方开元沪深300ETF1.0260.24%1.0235

　　54511010国泰上证5年期国债ETF103.643-0.29%103.9480

　　55510310易方达沪深300ETF发起式1.0490.25%1.0464

　　56510620华夏上证原材料ETF发起式0.963-0.21%0.9650

　　57510650华夏上证金融地产ETF发起式1.0420.02%1.0418

　　58510610华夏上证能源ETF发起式0.798-0.14%0.7991

　　59510660华夏上证医药卫生ETF发起式1.143-0.02%1.1432

　　60510630华夏上证主要消费ETF发起式1.110.06%1.1093

　　61510510广发中证500ETF1.416-0.05%1.4167

　　62510700长盛上证市值百强ETF1.8760.11%1.8740

　　64159924景顺长城沪深300等权重ETF1.087-0.18%1.0890

　　65159926嘉实中证金边中期国债ETF103.36-0.61%103.9970

　　66510450上投摩根上证180高贝塔ETF1.283-0.01%1.2831

　　67511210博时上证企债30ETF106-1.05%107.1266

　　68518800国泰黄金ETF2.309-1.08%2.3343

　　69518880华安黄金易ETF2.349-0.59%2.3630

　　70159927鹏华沪深300ETF2.59-0.88%2.6129

　　71159931汇添富中证金融地产ETF1.045-0.51%1.0504

　　72159930汇添富中证能源ETF0.884-0.56%0.8890

　　73159929汇添富中证医药卫生ETF1.127-0.30%1.1304

　　74159928汇添富中证主要消费ETF1.036-0.33%1.0394

　　75159932大成中证500深市ETF1.405-1.13%1.4210

　　76159933国投瑞银沪深300金融地产ETF1.093-0.01%1.0931

　　77512010易方达沪深300医药卫生ETF0.958-0.32%0.9611

　　78510680万家上证380ETF1.239-0.67%1.2473

　　79159934易方达黄金ETF2.335-0.65%2.3502

　　80512120华安中证细分医药ETF1.051-0.38%1.0550

　　81512110华安中证细分地产ETF1.3589.52%1.2400

　　83159935景顺长城中证500ETF1.312-0.69%1.3211

　　84510520诺安中证500ETF1.249-1.16%1.2637

　　85159936广发中证全指可选消费ETF1.206-1.16%1.2201

　　86512610嘉实中证医药卫生ETF1.133-0.21%1.1354

　　87512600嘉实中证主要消费ETF1.087-0.31%1.0904

　　88512640嘉实中证金融地产ETF1.180.31%1.1764

　　89512070易方达沪深300非银行金融ETF1.350.67%1.3410

　　90512210景顺长城中证800食品饮料ETF0.982-0.02%0.9822

　　91512220景顺长城中证TMT150ETF1.086-0.49%1.0913

　　92512230景顺长城中证医药卫生ETF1.068-0.34%1.0716

　　94159937博时黄金ETF2.355-0.34%2.3630

　　序号基金代码基金简称收盘价(元)折溢价率份额净值(元)

　　LOF

　　1160105南方积极配置股票(LOF)1.148-1.20%1.1619

　　2163801中银中国混合(LOF)1.344-1.03%1.3580

　　3160505博时主题行业股票(LOF)2.013-0.69%2.0270

　　4162703广发小盘成长股票(LOF)1.927-0.75%1.9416

　　5162605景顺长城鼎益股票(LOF)1.008-0.88%1.0170

　　6161607融通巨潮100指数增强(LOF)0.769-1.54%0.7810

　　7160106南方高增长股票(LOF)1.578-1.05%1.5947

　　8163302大摩资源优选混合(LOF)2.175-0.01%2.1753

　　9163402兴全趋势投资混合(LOF)1.054-0.53%1.0596

　　10161005富国天惠成长混合(LOF)1.6560.08%1.6546

　　11161706招商优质成长股票(LOF)1.06-1.52%1.0764

　　12163503天治核心成长股票(LOF)0.575-1.05%0.5811

　　13162607景顺长城资源垄断股票(LOF)0.736-0.27%0.7380

　　14162207泰达宏利效率优选混合(LOF)1.074-1.39%1.0891

　　15160607鹏华价值优势股票(LOF)0.882-0.56%0.8870

　　16160805长盛同智优势混合(LOF)0.94-0.72%0.9468

　　17160610鹏华动力增长混合(LOF)1.134-0.87%1.1440

　　18166001中欧新趋势股票(LOF)0.913-0.64%0.9189

　　19162006长城久富股票(LOF)1.046-1.00%1.0566

　　20160311华夏蓝筹混合(LOF)0.936-0.85%0.9440

　　21160611鹏华优质治理股票(LOF)0.81-0.61%0.8150

　　22161610融通领先成长股票(LOF)0.782-1.64%0.7950

　　23160910大成创新成长混合(LOF)0.792-0.38%0.7950

　　24160314华夏行业股票(LOF)0.905-0.88%0.9130

　　25160613鹏华盛世创新股票(LOF)1.36-1.59%1.3820

　　26160615鹏华沪深300指数(LOF)0.954-1.55%0.9690

　　27161810银华内需精选股票(LOF)0.877-1.13%0.8870

　　28160211国泰中小盘成长股票(LOF)1.339-0.67%1.3480

　　29162307海富通中证100指数(LOF)0.736-0.94%0.7430

　　30165309建信沪深300指数(LOF)0.761-1.39%0.7717

　　31166006中欧中小盘股票(LOF)0.791.79%0.7761

　　32160716嘉实基本面50指数(LOF)0.7290.52%0.7252

　　33160616鹏华中证500指数(LOF)1.018-0.97%1.0280

　　34163001长信中证央企100指数(LOF)0.843-1.63%0.8570

　　36166007中欧沪深300指数增强(LOF)0.875-2.39%0.8964

　　37165508信诚深度价值股票(LOF)1.265.97%1.1890

　　38160807长盛沪深300指数(LOF)0.935.80%0.8790

　　39164205天弘深证成份指数(LOF)0.6792.57%0.6620

　　40160215国泰价值经典股票(LOF)0.999-2.25%1.0220

　　42163407兴全沪深300指数增强(LOF)0.9280.62%0.9223

　　44161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)0.988-1.30%1.0010

　　46166009中欧新动力股票(LOF)1.513-0.45%1.5199

　　48161907万家中证红利指数(LOF)0.978-0.84%0.9863

　　49160512博时卓越品牌股票(LOF)1.398-0.64%1.4070

　　51163409兴全绿色投资股票(LOF)1.572-1.07%1.5890

　　52160123南方中证50债券指数(A类-LOF)1.120.14%1.1184

　　53163110申万菱信量化小盘股票(LOF)1.412.47%1.3760

　　54161217国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)0.5792.30%0.5660

　　55165512信诚新机遇股票(LOF)1.444-0.76%1.4550

　　58160415华安深证300指数(LOF)0.989-1.40%1.0030

　　62161017富国中证500指数增强(LOF)1.3970.58%1.3890

　　63161010富国天丰强化收益债券(LOF)1.089-0.46%1.0940

　　64166008中欧增强回报债券(LOF)1.10.36%1.0961

　　65161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)1.13.29%1.0650

　　67165806东吴深证100指数增强(LOF)0.9262.21%0.9060

　　69163412兴全轻资产投资股票(LOF)1.983-0.75%1.9980

　　71165516信诚周期轮动股票(LOF)1.543-0.32%1.5480

　　72163821中银沪深300等权重指数(LOF)1.122-1.92%1.1440

　　73160916大成优选股票(LOF)1.269-0.86%1.2800

　　74161820银华纯债信用主题债券(LOF)1.1050.18%1.1030

　　75160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)0.718-0.25%0.7198

　　76161119易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF)1.06-0.55%1.0659

　　77161821银华中证中票50指数债券(A类-LOF)1.0860.09%1.0850

　　78163415兴全商业模式优选股票(LOF)1.229-2.54%1.2610

　　79160720嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF)1.0710.46%1.0661

　　80160212国泰估值优势股票(LOF)1.005-1.47%1.0200

　　81160119南方中证500ETF联接(LOF)1.18-0.74%1.1888

　　82165313建信优势动力股票(LOF)1.007-0.59%1.0130

　　83160130南方永利1年定期开放债券(A类-LOF)1.085-3.56%1.1250

　　84167901华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF)1.011-1.27%1.0240

　　86161813银华信用债券(LOF)1.108-0.45%1.1130

　　87163824中银盛利定期开放债券(LOF)1.053-3.39%1.0900

　　88160515博时安丰18个月定期开放债券(LOF)1.103-0.45%1.1080

　　89164105华富强化回报债券(LOF)1.21-0.33%1.2140

　　90162711广发中证500ETF联接(LOF)1.092-0.84%1.1013

　　91160915大成景丰债券(LOF)1.147-1.29%1.1620

　　92161115易方达岁丰添利债券(LOF)1.165-0.77%1.1740

　　93160131南方聚利1年定期开放债券(LOF)1.022-0.20%1.0240

　　94160617鹏华丰润债券(LOF)1.1450.00%1.1450

　　95160220国泰民益灵活配置混合(LOF)1.0850.18%1.0830

　　96164902交银信用添利债券(LOF)1.1-1.08%1.1120

　　97164808工银瑞信四季收益债券(LOF)1.095-0.82%1.1040

　　98161614融通四季添利债券(LOF)1.097-0.54%1.1030

　　99161216国投瑞银双债债券(A类)(LOF)1.113-0.89%1.1230

　　101160812长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF)1.255-1.26%1.2710

　　102160918大成中小盘股票(LOF)0.985-1.01%0.9950

　　104161505银河通利债券(A类-LOF)1.04-3.97%1.0830

　　106161015富国天盈债券(LOF)0.864-0.23%0.8660

　　107161908万家添利债券(LOF)0.884-0.34%0.8870

　　109160513博时稳健回报债券(LOF)(A类)1.2470.24%1.2440

　　110160810长盛同丰债券(LOF)1.1486.89%1.0740

　　序号基金代码基金简称收盘价(元)折溢价率份额净值(元)

　　111162712广发聚利债券(LOF)1.23-0.08%1.2310

　　112162308海富通稳进增利债券(LOF)1.323-0.45%1.3290

　　114164606华泰柏瑞信用增利债券(LOF)1.1458.63%1.0540

　　分级股票基金

　　1150009国投瑞银瑞和分级远见(B级)1.0977.65%1.0190

　　2150008国投瑞银瑞和分级小康(A级)1.052-2.32%1.0770

　　3150012国联安双禧指数分级(A级)1.029-6.79%1.1040

　　4150013国联安双禧指数分级(B级)0.996.57%0.9290

　　5150016兴全合润分级(A级)1.181.55%1.1620

　　6150017兴全合润分级(B级)1.547-1.38%1.5687

　　7150018银华深证100指数分级稳进(A级)0.975-7.41%1.0530

　　8150019银华深证100指数分级锐进(B级)0.53215.40%0.4610

　　9150023申万菱信深证成指分级进取(B级)0.344249.95%0.0983

　　10150022申万菱信深证成指分级收益(A级)0.792-23.28%1.0323

　　11150029信诚中证500指数分级(B级)0.904-1.42%0.9170

　　12150028信诚中证500指数分级(A级)1.0712.10%1.0490

　　13150031银华中证90指数分级鑫利(B级)1.033.21%0.9980

　　14150030银华中证90指数分级金利(A级)1.024-3.21%1.0580

　　15150037建信双利股票分级进取(B级)0.985-5.38%1.0410

　　16150036建信双利股票分级稳健(A级)1.047-1.04%1.0580

　　17150047银华消费股票分级瑞吉(A级)1.0922.82%1.0620

　　18150048银华消费股票分级瑞祥(B级)1.299-0.15%1.3010

　　19150054泰达宏利中证500指数分级进取(B级)1.498-2.09%1.5299

　　20150053泰达宏利中证500指数分级稳健(A级)1.056-0.16%1.0577

　　21150065长盛同瑞中证200指数分级(B级)1.2151.17%1.2010

　　22150064长盛同瑞中证200指数分级(A级)1.034-2.27%1.0580

　　23150060银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级)1.0720.37%1.0680

　　24150059银华中证内地资源指数分级金瑞(A级)1.035-2.17%1.0580

　　25150058长城久兆中小板300指数分级积极(B级)1.157-4.93%1.2170

　　26150057长城久兆中小板300指数分级稳健(A级)1.29623.78%1.0470

　　27150055工银瑞信睿智中证500指数分级(A级)1.036-2.05%1.0577

　　28150056工银瑞信睿智中证500指数分级(B级)1.409-1.30%1.4275

　　29150051信诚沪深300指数分级(A级)0.951-9.94%1.0560

　　30150052信诚沪深300指数分级(B级)0.95514.78%0.8320

　　31150049南方新兴消费股票分级收益(A级)0.97-7.00%1.0430

　　32150050南方新兴消费股票分级进取(B级)1.1963.91%1.1510

　　33150069国联安双力中小板综指分级(A级)1.0551.05%1.0440

　　34150070国联安双力中小板综指分级(B级)1.5-2.47%1.5380

　　35150075诺安中证创业成长指数分级进取(B级)1.111-0.18%1.1130

　　36150073诺安中证创业成长指数分级稳健(A级)1.027-2.93%1.0580

　　37150071中欧盛世成长股票分级(A级)1.168-0.34%1.1720

　　38150072中欧盛世成长股票分级(B级)1.314-1.05%1.3280

　　39150076浙商沪深300指数分级稳健(A级)0.943-10.45%1.0530

　　40150077浙商沪深300指数分级进取(B级)0.93812.61%0.8330

　　41150084广发深证100指数分级(B级)0.6841.11%0.6765

　　42150083广发深证100指数分级(A级)1.033-2.35%1.0579

　　43150085申万菱信中小板指数分级(A级)1.034-0.13%1.0353

　　44150086申万菱信中小板指数分级(B级)1.057-1.30%1.0709

　　45150098长盛同庆中证800指数分级(A级)1.0390.58%1.0330

　　46150099长盛同庆中证800指数分级(B级)0.914-1.72%0.9300

　　47150088金鹰中证500指数分级(A级)1.033-2.35%1.0579

　　48150089金鹰中证500指数分级(B级)1.490.09%1.4887

　　49150104华安沪深300指数分级(A级)1.055-0.28%1.0580

　　50150105华安沪深300指数分级(B级)0.956-1.44%0.9700

　　51150097招商中证大宗商品股票指数分级(B级)0.591-0.51%0.5940

　　52150096招商中证大宗商品股票指数分级(A级)1.054-0.38%1.0580

　　53150091万家中证创业成长指数分级(B级)1.1293.17%1.0943

　　54150090万家中证创业成长指数分级(A级)1.015-4.06%1.0579

　　55150110华商中证500指数分级(A级)1.123-1.32%1.1380

　　56150111华商中证500指数分级(B级)1.5792.53%1.5400

　　57150094泰信中证基本面400指数分级(A级)1.025-3.12%1.0580

　　58150095泰信中证基本面400指数分级(B级)1.744.32%1.6680

　　59150093诺德深证300指数分级(B级)1.2640.72%1.2550

　　60150092诺德深证300指数分级(A级)1.02-3.13%1.0530

　　61150109长盛同辉深100等权重指数分级(B级)1.115-7.01%1.1990

　　62150108长盛同辉深100等权重指数分级(A级)1.18817.28%1.0130

　　63150107易方达中小板指数分级(B级)1.21-9.41%1.3357

　　64150106易方达中小板指数分级(A级)1.0948.13%1.0117

　　65150101鹏华中证A股资源产业指数分级(B级)1.22910.22%1.1150

　　66150100鹏华中证A股资源产业指数分级(A级)0.942-10.54%1.0530

　　67150112工银睿智深证100指数分级(A级)1.0522.61%1.0252

　　68150113工银睿智深证100指数分级(B级)0.881-6.75%0.9448

　　69150117国泰国证房地产行业指数分级(A级)1.0963.21%1.0619

　　70150118国泰国证房地产行业指数分级(B级)1.148-2.27%1.1747

　　71150124建信央视财经50指数分级(B级)0.82-10.69%0.9182

　　72150123建信央视财经50指数分级(A级)1.18310.89%1.0668

　　73150122银河沪深300成长增强指数分级进取(B级)0.844.22%0.8060

　　74150121银河沪深300成长增强指数分级优先(A级)1.015-4.06%1.0580

　　75150141国金通用沪深300指数分级(B级)1.2742.00%1.2490

　　76150140国金通用沪深300指数分级(A级)1.039-1.80%1.0580

　　77150145招商沪深300高贝塔指数分级(A级)1.079-0.55%1.0850

　　78150146招商沪深300高贝塔指数分级(B级)1.181.64%1.1610

　　79150148信诚中证800医药指数分级(A级)0.987-6.71%1.0580

　　80150149信诚中证800医药指数分级(B级)1.1695.70%1.1060

　　81150131国泰国证医药卫生行业指数分级(B级)1.072-2.29%1.0971

　　82150130国泰国证医药卫生行业指数分级(A级)1.0932.93%1.0619

　　83150151信诚中证800有色指数分级(B级)0.9828.15%0.9080

　　84150150信诚中证800有色指数分级(A级)0.974-7.94%1.0580

　　85150152富国创业板指数分级(A级)1.0610.28%1.0580

　　86150153富国创业板指数分级(B级)1.075-1.01%1.0860

　　87150139银华中证800等权重指数增强分级(B级)1.369-3.52%1.4190

　　88150138银华中证800等权重指数增强分级(A级)1.0882.35%1.0630

　　序号基金代码基金简称收盘价(元)折溢价率份额净值(元)

　　89150158信诚中证800金融指数分级(B级)1.4266.34%1.3410

　　90150157信诚中证800金融指数分级(A级)0.974-7.85%1.0570

　　91150167银华沪深300指数分级(A级)1.028-2.74%1.0570

　　92150168银华沪深300指数分级(B级)1.282.65%1.2470

　　93150171申万菱信申银万国证券行业指数分级(A级)0.932-10.54%1.0418

　　94150172申万菱信申银万国证券行业指数分级(B级)2.0036.91%1.8736

　　95150181富国中证军工指数分级(A级)0.898-10.82%1.0070

　　96150182富国中证军工指数分级(B级)0.96611.16%0.8690

　　97150177鹏华中证800非银行金融指数分级(A级)0.921-10.84%1.0330

　　98150178鹏华中证800非银行金融指数分级(B级)1.8337.63%1.7030

　　99150180鹏华中证信息技术指数分级(B级)1.5326.91%1.4330

　　100150179鹏华中证信息技术指数分级(A级)0.92-10.94%1.0330

　　101150184申万菱信中证环保产业指数分级(A级)0.918-10.78%1.0289

　　102150185申万菱信中证环保产业指数分级(B级)1.4497.25%1.3511

　　103150186申万菱信中证军工指数分级(A级)0.913-10.48%1.0199

　　104150187申万菱信中证军工指数分级(B级)1.3887.16%1.2953

　　105150194富国中证移动互联网指数分级(A级)0.903-10.86%1.0130

　　106150195富国中证移动互联网指数分级(B级)1.1398.79%1.0470

　　107150191新华中证环保产业指数分级(B级)0.957-4.20%0.9990

　　108150190新华中证环保产业指数分级(A级)1.0473.36%1.0130

　　109150193鹏华中证800地产指数分级(B级)1.29.29%1.0980

　　110150192鹏华中证800地产指数分级(A级)0.901-10.97%1.0120

　　111150198国泰国证食品饮料行业指数分级(A级)1.0413.50%1.0058

　　112150199国泰国证食品饮料行业指数分级(B级)0.976-3.25%1.0088

　　分级债券基金

　　1150032嘉实多利债券分级优先(A级)0.934-9.58%1.0330

　　2150033嘉实多利债券分级进取(B级)1.29937.68%0.9435

　　3150066国泰信用互利债券分级(A级)0.988-5.00%1.0400

　　4150067国泰信用互利债券分级(B级)1.538.28%1.4130

　　5150039中欧鼎利债券分级(A级)0.97-4.62%1.0170

　　6150040中欧鼎利债券分级(B级)1.3911.20%1.2500

　　9150133德邦德信中高企债指数分级(A级)1.05-1.50%1.0660

　　10150134德邦德信中高企债指数分级(B级)1.32211.37%1.1870

　　13150144银华中证转债指数增强分级(B级)1.623.27%1.2980

　　14150143银华中证转债指数增强分级(A级)0.946-10.59%1.0580

　　29150165东吴中证可转换债券指数分级(B级)1.7628.94%1.3650

　　30150164东吴中证可转换债券指数分级(A级)0.922-10.66%1.0320

　　31150188招商可转债债券分级(A级)0.993-2.36%1.0170

　　32150189招商可转债债券分级(B级)1.5999.97%1.4540

　　封闭式基金

　　1500015富国汉兴封闭1.071-4.91%1.1263

　　2184701大成景福封闭1.009-5.27%1.0651

　　3500038融通通乾封闭1.05-14.03%1.2213

　　4184728宝盈鸿阳封闭0.895-15.07%1.0538

　　5500056易方达科瑞封闭0.99-16.65%1.1878

　　6184721嘉实丰和封闭0.962-14.72%1.1280

　　7184722长城久嘉封闭0.807-16.00%0.9607

　　8500058银河银丰封闭0.866-18.22%1.0590

　　9161713招商信用添利债券封闭1.048-3.23%1.0830

　　11150027天弘添利债券分级封闭(B级)1.266-3.80%1.3160

　　13150034泰达宏利聚利债券分级封闭(A级)1.132-2.58%1.1620

　　15150035泰达宏利聚利债券分级封闭(B级)1.686-4.48%1.7650

　　17150042长信利鑫债券分级封闭(B级)1.376-5.08%1.4497

　　21150046天弘丰利债券分级封闭(B级)1.531-0.69%1.5416

　　22150061鹏华丰泽债券分级封闭(B级)1.388-1.14%1.4040

　　25150063浦银安盛增利债券分级封闭(B级)1.66-1.66%1.6880

　　27150062浦银安盛增利债券分级封闭(A级)1.149-0.43%1.1540

　　30150068诺德双翼债券分级封闭(B级)1.239-2.13%1.2660

　　31150078金鹰持久回报债券分级封闭(B级)1.389-1.77%1.4140

　　34163819中银信用增利债券封闭1.154-1.37%1.1700

　　37150081信诚双盈债券分级封闭(B级)1.629-2.10%1.6640

　　38150087中欧信用增利债券分级封闭(B级)1.169-5.73%1.2400

　　43150082信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级)0.95-5.19%1.0020

　　44161019富国新天锋定期开放债券1.025-1.25%1.0380

　　46160128南方金利定期开放债券(A类)1.035-1.90%1.0550

　　47150080国联安双佳信用债券分级封闭(B级)1.146-4.34%1.1980

　　50161117易方达永旭添利定期开放债券1.001-7.31%1.0800

　　51164810工银纯债定期开放债券1.056-2.58%1.0840

　　54150001国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级)0.805-11.64%0.9110

　　55164702汇添富季季红定期开放债券1.04-2.26%1.0640

　　56160621鹏华中小企业纯债债券封闭发起式1.124-4.58%1.1780

　　58166902民生加银平稳增利定期开放债券(A类)1.032-4.62%1.0820

　　59150114中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级)1.116-2.53%1.1450

　　68150102长信利众债券分级封闭(B级)1.108-3.40%1.1470

　　73150127招商双债增强债券分级封闭(B级)1.011-3.16%1.0440

　　74150128工银增利债券分级封闭(B级)0.933-5.28%0.9850

　　77163210诺安纯债定期开放债券(A类)1.107-4.16%1.1550

　　79150129鹏华丰利分级债券封闭(B级)0.999-3.29%1.0330

　　84150120东吴鼎利债券分级封闭(B级)1.046-2.79%1.0760

　　87150132金鹰元盛债券分级封闭(B级)1.004-3.18%1.0370

　　88161911万家强化收益定期开放债券1.05-4.33%1.0975

　　92150137安信宝利分级债券封闭(B级)1.124-4.18%1.1730

　　93166904民生加银平稳添利定期开放债券(A类)1.047-4.99%1.1020

　　95150021富国汇利回报债券分级(B级)1.22-3.33%1.2620

　　96150020富国汇利回报债券分级(A级)1.039-1.24%1.0520

　　100150154中海惠丰纯债债券分级封闭(B级)1.087-3.55%1.1270

　　102150147天弘同利债券分级封闭(B级)1.44718.41%1.2220

　　104150156中银互利债券分级封闭(B级)1.186-4.05%1.2360

　　107164814工银双债增强债券封闭1.055-5.30%1.1140

　　112150142汇添富互利债券分级封闭(B级)1.79448.88%1.2050

　　119150160融通通福债券分级封闭(B级)1.249-4.73%1.3110

　　127150161新华惠鑫债券分级封闭(B级)1.509-0.53%1.5170