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基金二季度再迷恋喝酒吃药 看好大消费股后市机会

  • 发布时间:2014-08-18 10:42:00  来源:新华网  作者:佚名  责任编辑:陈娟娟

  随着中报的密集披露,基金等机构的持股动向越加清晰。本报数据中心昨日统计,不少此前被抛弃的白酒、医药股在今年二季度重入基金等机构的“法眼”,如古井贡酒片仔癀等个股纷纷被基金小幅加仓。

  白酒股重获基金青睐

  白酒股低迷的业绩并不妨碍基金悄然加仓。数据统计显示,在目前已公布中报的4只白酒股中,老白干酒和古井贡酒二季度分别被基金增持逾百万股。此外,今年上市的新股今世缘也获得基金合计买入逾47万股。中报显示,前十大流通股东中,7个席位为公募基金合计持有1891万股。其中,汇添富均衡增长和富兰克林国海弹性市值分别增持63万股和236万股;银华富裕为新进,持有214.78万股。

  一季度末,古井贡酒前十大流通股东中,寻觅不到基金的身影。但去年四季度持有249.05万股的博时主题行业基金二季度末重新跻身前十行列,持有429.2万股,这也意味着半年来该基金至少增持了180万股。华泰柏瑞、建信积极配置等6只基金都为二季度新进,不过持股量均低于50万股。

  净利大幅下滑的泸州老窖则被基金大幅减持1778.23万股。不过,前十大流通股东中,长城安心回报和长城消费增长两只基金已经连续5个季度持股未变。值得一提的是,白酒股近期上涨始于7月中旬,基金二季度提前潜伏可谓嗅觉灵敏。

   绩优医药股获加仓

  尽管今年医药板块的表现并不出色,但二季度以来不少个股仍被基金加仓。数据显示,在目前公布中报的医药股中,康缘药业、片仔癀等26只个股获得基金增持;基金新入驻个股则有中新药业桂林三金九芝堂我武生物

  康缘药业、爱尔眼科恒瑞医药人福医药华东医药均被基金增持逾千万股。其中,康缘药业二季度获基金增持2753.07万股,增持数量暂时居首。中报显示,前十大流通股东均不同程度地增持该股,6只公募基金中,长城安心回报、华夏优势增长和东方精选混合二季度跻身前十大流通股东行列,新进增持股份数分别为600万股、539.65万股和483.35万股。此外,智飞生物前十大流通股东中唯一的基金大幅增持了697万股;雅本化学获中邮核心竞争力和易方达价值成长合计增持386万股。

  与此同时,获基金增持的医药股中报业绩表现不错。新华制药西藏药业等净利同比增幅超过100%。

   看好大消费股后市机会

  对于白酒、医药股的后市机会,不少业内人士表示,白酒、医药尤其是中药股估值均处于低位,基金二季度提前“潜伏”说明看好其后市。一方面在沪港通主题性推动下,白酒、中药等稀缺标的自然是关注重点;另一方面,随着三季度消费旺季的来临,白酒板块或迎一波消费行情。

  光大证券最新研报指出,白酒行业正迎来全面消费升级阶段,市场化力量将加速推动名酒品牌优势放大。华融证券认为,虽然行业仍难见底,但高端白酒以及具有外延增长空间的中档白酒将率先走出低谷。

  国海证券研报指出,尽管医药行业增速下降,但医疗器械与服务处于政策红利初期,业绩贡献还未显现,估值较高,是未来长期投资主线。而目前估值便宜的化学制剂和中成药板块,随着今年下半年各地招标的推进,中西处方药将极具投资价值。

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