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天宝股份拟定增6亿元“补血” 用于偿还银行贷款等

  • 发布时间:2014-10-13 07:20:00  来源:中国经济网  作者:柳川  责任编辑:王文举

  自今年9月16日停牌的天宝股份(002220,前收盘价7.86元)今日发布定增预案,拟以非公开发行股票的方式募集不超过5.99亿元 (含发行费用),用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。同时,公司股票于今日复牌。

  公告显示,天宝股份此次非公开发行价格为6.51元/股,非公开发行股票的数量为9200万股,募集资金不超过5.99亿元 (含发行费用)。其中,公司董事长同时也是实际控制人黄作庆认购数量为1533万股,深圳秋石资产管理有限公司(以下简称深圳秋石)拟筹建和管理的股权投资基金认购数量为7667万股。在募集的5.99亿元中,扣除发行费用后,公司拟将4亿元用于偿还银行贷款,其余部分将全部用于补充公司流动资金。

  值得注意的是,深圳秋石拟筹建和管理的股权投资基金在本次认购完成后,将持有天宝股份13.77%的股份。不过此次非公开发行完成后,黄作庆直接和间接持有公司的股权比例为47.45%,黄作庆作为实际控制人的地位依然稳固。

  资料显示,深圳秋石拟筹建和管理的股权投资基金为有限合伙企业,唯一普通合伙人为深圳秋石,有限合作人为宁波厚道信泰投资合伙企业(有限合伙)、广西高良实业集团有限公司、深圳市前海金方圆投资管理有限公司、梁俊。目前,该基金尚未设立。

  记者注意到,由于天宝股份新增物流库(冷库)项目、新增冰淇淋加工项目尚未建成,公司资产负债率逐年提升,2011年12月31日至2014年6月30日,公司合并报表资产负债率分别为39.65%、48.32%、53.78%和56.77%。同时,公司资本性支出需求和偿债压力依然较大。截至2014年6月30日,公司各种负债合计19.88亿元,其中短期借款为7.21亿元。

  此次非公开发行股票募集资金到位后,根据2014年6月30日的合并资产负债表测算,天宝股份的资产负债率将由56.77%下降到44.42%。

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