新闻源 财富源

2021年12月01日 星期三

财经 > 证券 > 大盘分析 > 正文

字号:  

蓝筹行情崛起 成交再创新高

  • 发布时间:2015-01-04 09:01:53  来源:新华网  作者:佚名  责任编辑:刘小菲

  如果说美国股市是2013年全球金融市场最博人眼球的“明星”,那2014年则成了名副其实的“中国年”。截至12月30日,在沪港通机制正式运行及政策红利等因素的提振下,中国A股表现亮眼,全年累计大涨49.61%。当然,与股指一同活跃的还有大宗交易市场,2014年总成交量再度刷新历史记录。

  年成交总金额再创新高

  近年来,A股市场大宗交易平台成交热情渐趋活跃,无论成交量还是成交规模都在不断扩大。统计显示,2011年大宗交易全年成交量首次突破百亿股,成交额突破千亿元,创下历史新高,而其后历史年年被强势改写。截至2014年12月30日,大宗交易全年成交367.12亿股,涉及成交总金额3608.61亿元,相比2013年的成交金额放大了逾千亿元。

  统计显示,与2013年的大宗交易市场不同,2014年主板个股全年成交占比成功超越小盘股,年内成交额合计1909.58亿元,占全年大宗交易成交总金额的52.92%。而在2013年时,中小板和创业板类小盘股的大宗交易成交额为1427.3亿元,全年占比高达55.23%,不仅相较2011年、2012年明显提升(2011年,中小板和创业板大宗交易成交额合计510.65亿元,占当年大宗交易总额比重的37.16%;2012年,中小板和创业板大宗交易成交额合计614亿元,占全年大宗交易成交总金额的46.9%),且是首次实现年内小盘股总成交额占比超过主板股。

  四季度,蓝筹股迎来多重利好,沪港通机制正式运行、一路一带政策、降息等,均成为引爆蓝筹股爆发式上涨的催化剂,同时这也激发了大宗交易市场热度。观察大宗交易数据显示,仅自10月28日股指快速反弹后,2个月时间大宗交易市场主板类个股即合计成交了732.16亿元,占年内全部主板类交易总金额的38.34%。

  观察2014年大宗交易的成交价格情况,折价交易依然是大概率事件。数据显示,全年11003次交易中,9114次以折价成交,占比82.83%,溢价成交仅为1686次,占比15.32%,溢价交易、平价交易的比重均较上年同期略有上升(2013年9510次交易中,7915次以折价成交,占比83.23%,溢价成交仅为1456次,占比15.31%)。而如果将统计期延长则可以发现,尽管目前年内大宗交易实现溢价成交次数仍偏少,但相比2011年、2012年时已明显提升(2011年504次溢价成交占比9.74%、2012年567次溢价成交占比9.18%),近年溢价成交公司的增多表明市场资金吸筹的意愿相对较强,这不仅有利于聚集人气,且有利于市场整体趋势的好转。

  基金转身,低估值蓝筹发威

  11月21日以来,在低估值蓝筹带动下,大盘再度发起一轮强势上攻,截至12月30日,上证指数累计大涨29.08%。而受此影响,基金重仓股也随着这波上涨行情频频现身大宗交易平台,多只低估值蓝筹股被频繁买入卖出。统计显示,12月以来,共有382只基金重仓股现身大宗交易平台1359次,占月内全部发生大宗交易个股总数的82.28%,累计成交606.91亿元,占月内全部大宗交易成交总额的85.58%。对此,市场分析人士表示,基金经理很可能为年终冲刺排名而频繁调仓换股,同时,近期市场风格转换,低估值蓝筹股的强势崛起导致部分基金经理改变思路。

  据统计,12月低估值蓝筹的持续活跃不仅推动股指连创新高,且产业资本也迎来了新一轮的减持盛宴。统计显示,截至12月30日,在月内还剩1个交易日的情况下,A股大宗交易平台共有470家公司发生大宗交易1679次,累计成交71.25亿股,涉及成交总金额709.18亿元,成交规模不仅相比11月的431.29亿元环比再度大增64.43%,更是一举刷新了年内月成交规模的新高(表2),而统观历史情况显示,仅今年12月的月总成交金额就超过2008年、2009年全年大宗交易的成交规模。

  12月,低估值蓝筹成溢价主力

  观察12月大宗交易的折价情况,平均折价率为5.08%,相比11月份的4.5%有明显抬升,在以折价交易为主基调的大宗交易市场,溢价成交则格外引人关注。统计显示,月内1679次交易中,实现溢价成交的有301次,从溢价率看,韶钢松山银座股份浦发银行兴业银行光大证券中国铁建中信证券等20家公司发生的27次交易全部以涨停板溢价成交。

  观察显示,月内149家公司发生的301次溢价交易中,102家主板公司涉及了222次,而中小板和创业板则分别有31家和16家,涉及交易合计79次。其中,主板公司中更有24家为低估值蓝筹股代表的“601军团”。

  从行业角度看,月内较高溢价的个股多发生在券商股和银行股中,且买卖双方营业部多次出现机构专用席位,分析人士认为,蓝筹行情凸显,一些机构很可能借助大宗交易平台溢价套现,而也有机构借此抢筹蓝筹股。年末,基金跟随市场变幻的节奏也加快了调仓换股的脚步,蓝筹股成为基金经理香馍馍了。

  除了金融股在大宗交易市场的活跃,本月有色股交易量也明显放大,如紫金矿业盛达矿业吉恩镍业明泰铝业西部资源等个股纷纷上榜。数据显示,月内紫金矿业遭大股东闽西兴杭大幅减持,12月17日~19日,连续3个交易日发生大宗交易14次,交易量达4亿股,涉及金额12.56亿元,卖出席位均为兴业证券上杭二环路营业部。与之类似,盛达矿业、吉恩镍业月内也分别发生了大宗交易17次和12次,成交总金额分别为5.91亿元和7.5亿元。资料显示,上述两家公司都遭到股东的减持,盛达矿业是第四大股东甘肃盛达集团减持,而吉恩镍业则是被控股股东吉林昊融集团减持。经历了年中的拉升之后,有色金属板块一度进入调整期,但在12月再次迎来市场的关注,相关个股也表现突出。如今在股价上涨的同时却遭到股东们的纷纷减持,这或许是他们对来年有色市场的价格无信心的表现吧。

热图一览

高清图集赏析

  • 股票名称 最新价 涨跌幅