9月A股完美收官 五大维度掘金四季度投资机会
- 发布时间：2014-10-02 08:47:00 来源：中国经济网 责任编辑：王文举
导语：A股9月再度收红，月线迎来5连阳，投资者普遍预期10月A股将再创新高，而沪港通即将成行、炒股“一人一户”的放开、注册制的推动、军工科研所改制的推进也成为四季度的普遍预期，四季度中国股市将如何演绎？而投资者的预期是否能够兑现？腾讯证券特别推出“十一特别策划”为您解答。
回头看“牛市”已经走过了一个季度，就四季度的投资机会而言，主要可以从能源领域改革、国企改革、重组并购等关键词找到答案。
可以从以下五个维度寻找四季度投资机会。第一，在原油进口领域，我国目前只有中石化、中石油、中海油、振华等几大国有巨头具备独立进口资质，其他企业想要进口原油，必须先获得上述几大巨头的排产协议。但随着原油为代表的能源领域国退民进等改革步伐的深入，民企参与能源领域的步伐明显加快。
第二，配额制临近，强烈建议加大光伏、风电板块配置。在当前宏观经济下行压力较大的背景下，“稳增长、调结构”是本届政府的施政方针之一，清洁能源作为能源结构乃至整个经济结构调整的依托之一，历经过去两年优化调整，正被寄望成为托起未来经济“稳增长”的新支点。
清洁能源项目投资体量大、促转型的意义更加凸显，因此成为政策青睐的对象。当前全国节能减排形势依然严峻，强力倒逼能源消费格局变迁，清洁能源加快推广应用比以往更加迫切。
第三，光伏方面，我们建议沿着分布式、电站运营、单晶三个方向选股，享受光伏周期和成长的共振，强烈建议积极参与此轮光伏盛宴，强烈建议积极参与此轮光伏盛宴，强烈推荐隆基股份。风电方面，建议关注制造龙头与风场运营环节，强烈推荐湘电股份。
第四，核电领域，2011-2014年间，核电行业及核电装备制造行业出现了重大政策转变，从“暂停”到“恢复”再至“加紧建设”。预计未来7年国内核电设备制造商将分享超过3000亿元的市场，即7年平均每年核电设备制造市场将高达400亿元以上。在如此高速增长的背景下，战略性推荐核电新龙头丹甫股份。
第五，国企改革方面。国企改革中，重组是很重要的手段，通过并购重组可以集中整个行业的资源，提高核心公司的行业集中度。对于国企来说也是增强竞争力的一个手段，现在很多国企存在重组的可能。首先，这些公司可能存在关联公司，通过进行重组，可以减少关联交易，同时提高公司的控制力。重组也包括上市、并购，这给今年的市场带来很多的投资机会，有人把今年叫做“并购重组的大年”，并购重组产生的机会是很多的。
