四季度看好改革主题
- 发布时间：2015-10-28 02:31:02 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
值得关注的是，各家基金公司在经历了三季度的风雨洗礼后，风险偏好明显下降，但随着风险的持续释放，以及国庆节后市场情绪的逐步恢复，四季度市场将有机会上演结构性行情。
嘉实周期优选表示，经过三季度的深幅调整，市场风险已经在很大程度上释放，未来板块和个股分化将是大势所趋，价值投资将成为市场的主导力量。配合“十三五”规划的推进，政府在消费型基建以及能源互联网等方向上有可能进一步加大财政政策力度，货币政策有望进一步宽松，经济层面上随着政策推进将逐步见底回升。包含国企改革在内的全方位改革大范围启动，可能在未来一段时间成为主导市场的核心因素，并持续发酵。在配置方向上，嘉实仍坚持过去几个季度的看法，谨慎看待创业板为代表的高估值品种，重点优选有核心竞争力的龙头企业，包括并不仅限于高铁装备、电力设备以及通信设备等，优质制造业将成为未来经济发展以及市场演绎的主旋律。国家大数据战略可能为国企改革转型提供一个新的发展方向，具备数据资源优势的央企国企可能会有一次重估的机会。
华商主题精选混合认为，目前就新的方向来看，全球网络智能化的方向已经明确，中国的崛起也是大势所趋，中国老百姓的精神需求越来越大，这在不同层面上决定了未来产业发展和资源配置的大方向，未来的新蓝筹必然从这些领域中不断产生。今年以来国企改革整体上慢于预期，但这仍然是未来经济转型成功的关键战场，其中军工行业整体性从非市场化向市场化转向的过程将爆发出巨大的弹性，这也将是基金重点配置的方向。
建信信息产业提到，目前国内宏观经济仍然面临较大压力，传统的投资拉动模式遇到天花板，经济结构转型需要更多时间和改革措施落地推动。
不过，汇添富移动互联虽然也认同市场将存在结构性投资机会，但仍看好上半年走高的移动互联等中小创板块。他们表示，经过市场的大幅调整，很多股票跌幅超过7-8成，部分股票已经凸显了投资价值。在目前阶段，那些真正有核心竞争力、长期发展前景、商业模式可持续以及具有企业家精神的企业能够经受住市场的考验，强者恒强的企业实现真正的成长，成为长期牛股，而现阶段正是布局这些股票的大好时机。他们会重点考虑互联网金融、互联网电商、互联网医疗及大数据和信息安全的投资机会。
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