2012年广元市投资控股（集团）有限公司公司债券（以下称“本期债券”）的全体持有人：

　　按照《本期债券抵押资产监管协议》的约定，我行对抵押资产进行了持续监管，截止时间2015年1 月 8 日情况如下。

　　一、抵押资产的权属及设定的抵押权变化情况

　　按照抵押人、发行人和我行签署的《本期债券抵押资产监管协议》8.3条的规定，在本期债券存续期间，发行人可以向抵押资产监管人申请置换部分抵押资产。但发行人每次申请置换的资产不得超过抵押资产的总额的20%，12个月内累计申请置换的资产不得超过抵押资产总额的30%，且置换后的抵押比率不得低于1.5。

　　本报告期内，按照《本期债券抵押资产监管协议》的规定，经发行人申请，对土地权属证号为广国用（2012）第0304号中的122006.1㎡进行了置换，对应价值为32209.9万元，占总抵押资产的19.88%；换入土地权属证号为广国用(2014)第5075号、广国用（2014）第5074号，土地总面积134033.96平方米，经北京开元资产评估有限公司评估价值为38615.56万元，大于拟换出土地价值，且置换后抵押资产总价值为168400万元，抵押比率为2.11，符合《本期债券募集说明书》及《本期债券抵押资产监管协议》的规定。

　　二、抵押资产物理外貌变化情况

　　■ 抵押资产物理外貌未发生明显变化

　　□ 下列抵押资产物理外貌发生明显变化

　　三、截至本期末，抵押资产的基本情况

　　制表人： 李杰联系电话：0839-3328038

　　中国银行股份有限公司广元分行

　　2015年01月09日

　　序号类别权证编号座落面积抵押登记机关名称登记机关记载的权属所有人登记机关记载的抵押权人物理外貌变化情况

　　1出让广国用（2012）第0309号广元市利州区东坝办事处万源河东侧（地块3）91300.85广元市国土资源局广元市园区建设投资有限公司中国银行股份有限公司广元分行无

　　2出让广国用（2012）第0301号广元市利州区东坝办事处雪峰大道西侧（地块5）49006.89广元市国土资源局广元市园区建设投资有限公司中国银行股份有限公司广元分行无

　　3出让广国用（2012）第0302号广元市利州区南河办事处上海路东侧（地块6）13330.38广元市国土资源局广元市园区建设投资有限公司中国银行股份有限公司广元分行无

　　4出让广国用（2012）第0304号广元市利州区下西办事处回龙河、西滨道（地块7）29853.88广元市国土资源局广元市园区建设投资有限公司中国银行股份有限公司广元分行无

　　5出让广国用（2014）第5074号广元市袁家坝办事处勤劳村2、3组40868.26广元市国土资源局广元市园区建设投资有限公司中国银行股份有限公司广元分行无

　　6出让广国用（2014）第5075号广元市袁家坝办事处勤劳村1组、盘龙镇太阳村3组93165.7广元市国土资源局广元市园区建设投资有限公司中国银行股份有限公司广元分行无