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证券投资基金资产净值周报表

  • 发布时间:2015-01-10 00:31:32  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  截止时间:2015年1月9日单位:人民币元

  基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模

  184721嘉实丰和1.21553,646,461,709.413,000,000,000.00

  505888嘉实元和1.006610,066,020,151.76

  500038通乾基金1.58903.92703,178,080,943.572,000,000,000.00

  184728基金鸿阳1.03512.60662,070,288,187.832,000,000,000.00

  500056易方达科瑞封闭1.22933,688,017,154.883,000,000,000.00

  184722长城久嘉封闭1.04522,090,365,567.412,000,000,000.00

  500058银河银丰封闭1.15703.51503,470,653,963.743,000,000,000.00

  注:1、本表所列1月9日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

  2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

  3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

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