证券投资基金资产净值周报表
- 发布时间：2015-01-10 00:31:32 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
截止时间：2015年1月9日单位：人民币元
基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模
184721嘉实丰和1.21553，646，461，709.413，000，000，000.00
505888嘉实元和1.006610，066，020，151.76
500038通乾基金1.58903.92703，178，080，943.572，000，000，000.00
184728基金鸿阳1.03512.60662，070，288，187.832，000，000，000.00
500056易方达科瑞封闭1.22933，688，017，154.883，000，000，000.00
184722长城久嘉封闭1.04522，090，365，567.412，000，000，000.00
500058银河银丰封闭1.15703.51503，470，653，963.743，000，000，000.00
注：1、本表所列1月9日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。
- 股票名称 最新价 涨跌幅
