数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2014-10-10

　　序号基金代码基金简称收盘价(元)折溢价率份额净值(元)

　　ETF

　　1510050华夏上证50ETF1.6640.00%1.6640

　　2159901易方达深证100ETF3.0110.02%3.0105

　　3510180华安上证180ETF2.145-0.11%2.1474

　　4159902华夏中小板ETF2.6280.08%2.6260

　　5510880华泰柏瑞上证红利ETF1.898-0.05%1.8990

　　6510060工银上证央企50ETF1.118-0.16%1.1198

　　7510010交银上证180公司治理ETF0.6780.15%0.6770

　　8159903南方深证成指ETF0.8660.03%0.8657

　　9510020博时上证超级大盘ETF1.670.11%1.6681

　　10510130易方达上证中盘ETF2.6690.12%2.6659

　　11510030华宝兴业上证180价值ETF2.505-0.08%2.5070

　　12510090建信上证社会责任ETF0.869-1.25%0.8800

　　13510070鹏华上证民营企业50ETF1.219-0.08%1.2200

　　14510160中证南方小康产业指数ETF0.340.12%0.3396

　　15510110海富通上证周期行业50ETF2.094-1.69%2.1300

　　16159905工银深证红利ETF0.750.07%0.7495

　　17510190华安上证龙头企业ETF2.324-0.90%2.3450

　　18510170国联安上证大宗商品股票ETF1.5880.00%1.5880

　　19510150招商上证消费80ETF2.934-1.11%2.9670

　　20159906大成深证成长40ETF0.733-1.48%0.7440

　　21510220华泰柏瑞上证中小盘ETF3.055-1.55%3.1030

　　22510210富国上证综指ETF2.581-0.54%2.5950

　　23510230国泰上证180金融ETF3.338-0.05%3.3396

　　24510260诺安上证新兴产业ETF0.9560.00%0.9560

　　25510120海富通上证非周期行业100ETF2.0250.00%2.0250

　　26159907广发中小板300ETF1.155-0.01%1.1551

　　27159908博时深证基本面200ETF0.788-0.64%0.7931

　　28510270中银上证国企100ETF0.7210.28%0.7190

　　29159909招商深证TMT50ETF3.826-1.26%3.8750

　　30159910嘉实深证基本面120ETF0.846-2.67%0.8692

　　31510280华宝兴业上证180成长ETF0.987-0.10%0.9880

　　32159911鹏华深证民营ETF3.424-0.08%3.4269

　　33159916建信深证基本面60ETF1.604-3.03%1.6542

　　34159912汇添富深证300ETF1.0170.44%1.0125

　　35510290南方上证380ETF1.170.11%1.1687

　　36159915易方达创业板ETF1.5120.12%1.5102

　　37159913交银深证300价值ETF1.034-0.48%1.0390

　　38159917国泰中小板300成长ETF1.167-1.10%1.1800

　　39159918嘉实中创400ETF1.673-0.56%1.6825

　　40510410博时上证自然资源ETF0.664-0.09%0.6646

　　41510300华泰柏瑞沪深300ETF2.507-0.04%2.5080

　　42159919嘉实沪深300ETF2.571-0.20%2.5762

　　43510420景顺长城上证180等权ETF1.112-0.18%1.1140

　　44159920华夏恒生ETF(QDII)1.1022.86%1.0714

　　45510900易方达恒生中国企业ETF(QDII)0.9760.12%0.9748

　　46510430银华上证50等权重ETF0.979-1.51%0.9940

　　47510440大成中证500沪市ETF1.492-1.91%1.5210

　　48159921诺安中小板等权重ETF1.3360.38%1.3310

　　49510330华夏沪深300ETF2.518-0.14%2.5215

　　50510500南方中证500ETF1.399-0.09%1.4003

　　51159922嘉实中证500ETF4.986-0.32%5.0018

　　52159923大成中证100ETF0.897-0.55%0.9020

　　53159925南方开元沪深300ETF0.977-0.14%0.9784

　　54511010国泰上证5年期国债ETF101.068-0.60%101.6750

　　55510310易方达沪深300ETF发起式0.996-0.39%0.9999

　　56510610华夏上证能源ETF发起式0.8250.04%0.8247

　　57510650华夏上证金融地产ETF发起式0.9590.02%0.9588

　　58510620华夏上证原材料ETF发起式0.947-0.21%0.9490

　　59510660华夏上证医药卫生ETF发起式1.1630.05%1.1624

　　60510630华夏上证主要消费ETF发起式1.123-0.02%1.1232

　　61510510广发中证500ETF1.402-0.16%1.4043

　　62510700长盛上证市值百强ETF1.771-0.62%1.7820

　　63513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)1.296----

　　64159924景顺长城沪深300等权重ETF1.041-0.38%1.0450

　　65159926嘉实中证金边中期国债ETF100.25-1.58%101.8640

　　66510450上投摩根上证180高贝塔ETF1.1970.02%1.1968

　　67511210博时上证企债30ETF105.191-0.10%105.2991

　　68518880华安黄金易ETF2.424-0.04%2.4250

　　69518800国泰黄金ETF2.4211.06%2.3956

　　70159927鹏华沪深300ETF2.495-0.11%2.4978

　　71159931汇添富中证金融地产ETF0.961-0.29%0.9638

　　72159930汇添富中证能源ETF0.922-0.12%0.9231

　　73159929汇添富中证医药卫生ETF1.143-0.17%1.1450

　　74159928汇添富中证主要消费ETF1.064-0.43%1.0686

　　75159932大成中证500深市ETF1.4230.07%1.4220

　　76159933国投瑞银沪深300金融地产ETF0.997-0.23%0.9993

　　77512010易方达沪深300医药卫生ETF0.9580.26%0.9555

　　78510680万家上证380ETF1.2-0.95%1.2115

　　79159934易方达黄金ETF2.4230.52%2.4105

　　80512110华安中证细分地产ETF1.221-0.08%1.2220

　　81512120华安中证细分医药ETF1.062-0.75%1.0700

　　83159935景顺长城中证500ETF1.3120.05%1.3113

　　84510520诺安中证500ETF1.248-0.49%1.2542

　　85159936广发中证全指可选消费ETF1.196-0.85%1.2062

　　86512600嘉实中证主要消费ETF1.117-0.33%1.1207

　　87512610嘉实中证医药卫生ETF1.149-0.09%1.1500

　　88512640嘉实中证金融地产ETF1.08-0.36%1.0839

　　89512070易方达沪深300非银行金融ETF1.133-0.16%1.1348

　　90512210景顺长城中证800食品饮料ETF1.01-0.09%1.0109

　　91512230景顺长城中证医药卫生ETF1.0870.06%1.0864

　　序号基金代码基金简称收盘价(元)折溢价率份额净值(元)

　　92512220景顺长城中证TMT150ETF1.093-0.45%1.0979

　　94159937博时黄金ETF2.4480.14%2.4445

　　LOF

　　1160105南方积极配置股票(LOF)1.126-0.16%1.1278

　　2163801中银中国混合(LOF)1.325-0.20%1.3276

　　3160505博时主题行业股票(LOF)1.97-0.45%1.9790

　　4162703广发小盘成长股票(LOF)1.902-0.83%1.9179

　　5162605景顺长城鼎益股票(LOF)1.037-1.05%1.0480

　　6161607融通巨潮100指数增强(LOF)0.741-1.07%0.7490

　　7160106南方高增长股票(LOF)1.593-0.97%1.6086

　　8163302大摩资源优选混合(LOF)2.208-0.48%2.2187

　　9163402兴全趋势投资混合(LOF)1.037-0.50%1.0422

　　10161005富国天惠成长混合(LOF)1.615-0.73%1.6269

　　11161706招商优质成长股票(LOF)1.036-0.42%1.0404

　　12163503天治核心成长股票(LOF)0.566-0.86%0.5709

　　13162607景顺长城资源垄断股票(LOF)0.765-1.16%0.7740

　　14162207泰达宏利效率优选混合(LOF)1.032-0.27%1.0348

　　15160607鹏华价值优势股票(LOF)0.829-0.84%0.8360

　　16160805长盛同智优势混合(LOF)0.901-0.66%0.9070

　　17160610鹏华动力增长混合(LOF)1.179-0.51%1.1850

　　18166001中欧新趋势股票(LOF)0.915-0.79%0.9223

　　19162006长城久富股票(LOF)1.08-1.02%1.0911

　　20160311华夏蓝筹混合(LOF)0.927-0.96%0.9360

　　21160611鹏华优质治理股票(LOF)0.811-0.98%0.8190

　　22161610融通领先成长股票(LOF)0.758-0.79%0.7640

　　23160910大成创新成长混合(LOF)0.774-0.13%0.7750

　　24160314华夏行业股票(LOF)0.906-0.55%0.9110

　　25160613鹏华盛世创新股票(LOF)1.328-0.52%1.3350

　　26160615鹏华沪深300指数(LOF)0.931-0.75%0.9380

　　27161810银华内需精选股票(LOF)0.919-0.22%0.9210

　　28160211国泰中小盘成长股票(LOF)1.398-0.43%1.4040

　　29162307海富通中证100指数(LOF)0.71-0.14%0.7110

　　30165309建信沪深300指数(LOF)0.740.00%0.7400

　　31166006中欧中小盘股票(LOF)0.791-0.63%0.7960

　　32160716嘉实基本面50指数(LOF)0.675-0.59%0.6790

　　33160616鹏华中证500指数(LOF)1.015-0.29%1.0180

　　34163001长信中证央企100指数(LOF)0.812-1.10%0.8210

　　36166007中欧沪深300指数增强(LOF)0.853-0.64%0.8585

　　37165508信诚深度价值股票(LOF)1.135-1.73%1.1550

　　38160807长盛沪深300指数(LOF)0.841-0.59%0.8460

　　39164205天弘深证成份指数(LOF)0.6570.46%0.6540

　　40160215国泰价值经典股票(LOF)1.011-0.20%1.0130

　　42163407兴全沪深300指数增强(LOF)0.867-0.94%0.8752

　　44161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)0.985-0.71%0.9920

　　46166009中欧新动力股票(LOF)1.64.28%1.5343

　　48161907万家中证红利指数(LOF)0.944-0.26%0.9465

　　49160512博时卓越品牌股票(LOF)1.40.29%1.3960

　　50163409兴全绿色投资股票(LOF)1.5710.38%1.5650

　　52160123南方中证50债券指数(A类-LOF)1.1242.72%1.0942

　　53163110申万菱信量化小盘股票(LOF)1.267-2.16%1.2950

　　54161217国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)0.575-0.69%0.5790

　　55165512信诚新机遇股票(LOF)1.431-1.24%1.4490

　　58160415华安深证300指数(LOF)0.99-0.60%0.9960

　　62161017富国中证500指数增强(LOF)1.3961.53%1.3750

　　63161010富国天丰强化收益债券(LOF)1.058-0.28%1.0610

　　64166008中欧增强回报债券(LOF)1.044-1.44%1.0592

　　65161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)1.07-0.83%1.0790

　　67165806东吴深证100指数增强(LOF)0.884-1.01%0.8930

　　69163412兴全轻资产投资股票(LOF)1.864-0.85%1.8800

　　71165516信诚周期轮动股票(LOF)1.486-1.46%1.5080

　　72163821中银沪深300等权重指数(LOF)1.09-0.91%1.1000

　　73160916大成优选股票(LOF)1.229-0.73%1.2380

　　74161820银华纯债信用主题债券(LOF)1.05-1.41%1.0650

　　75160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)0.685-0.61%0.6892

　　76161119易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF)1.03-0.13%1.0313

　　77161821银华中证中票50指数债券(A类-LOF)1.13.48%1.0630

　　78163415兴全商业模式优选股票(LOF)1.191-0.83%1.2010

　　79160720嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF)1.0620.72%1.0544

　　80160212国泰估值优势股票(LOF)1.024-0.39%1.0280

　　81160119南方中证500ETF联接(LOF)1.201-0.65%1.2089

　　82165313建信优势动力股票(LOF)1.014-0.59%1.0200

　　83160130南方永利1年定期开放债券(A类-LOF)1.08-4.42%1.1300

　　84167901华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF)0.966-1.33%0.9790

　　86161813银华信用债券(LOF)1.069-0.37%1.0730

　　87163824中银盛利定期开放债券(LOF)1.012-3.44%1.0480

　　88160515博时安丰18个月定期开放债券(LOF)1.049-1.69%1.0670

　　89164105华富强化回报债券(LOF)1.16-0.68%1.1680

　　90162711广发中证500ETF联接(LOF)1.088-0.41%1.0925

　　91160915大成景丰债券(LOF)1.091-0.27%1.0940

　　92161115易方达岁丰添利债券(LOF)1.0870.37%1.0830

　　93160131南方聚利1年定期开放债券(LOF)1.031-0.96%1.0410

　　94160617鹏华丰润债券(LOF)1.084-0.37%1.0880

　　95160220国泰民益灵活配置混合(LOF)1.058-0.28%1.0610

　　96164902交银信用添利债券(LOF)1.167.51%1.0790

　　97164808工银瑞信四季收益债券(LOF)1.074-0.19%1.0760

　　98161614融通四季添利债券(LOF)1.054-0.75%1.0620

　　100161216国投瑞银双债债券(A类)(LOF)1.066-0.84%1.0750

　　101160812长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF)1.166-0.77%1.1750

　　102160918大成中小盘股票(LOF)1.011-0.88%1.0200

　　103161505银河通利债券(A类-LOF)1.0954.68%1.0460

　　106161015富国天盈债券(LOF)0.8340.00%0.8340

　　序号基金代码基金简称收盘价(元)折溢价率份额净值(元)

　　107161908万家添利债券(LOF)0.868-0.18%0.8696

　　109160513博时稳健回报债券(LOF)(A类)1.1410.09%1.1400

　　110160810长盛同丰债券(LOF)1.0390.29%1.0360

　　111162712广发聚利债券(LOF)1.161-0.17%1.1630

　　112162308海富通稳进增利债券(LOF)1.274-0.16%1.2760

　　114164606华泰柏瑞信用增利债券(LOF)1.044-0.29%1.0470

　　分级股票基金

　　1150008国投瑞银瑞和分级小康(A级)0.97-4.81%1.0190

　　2150009国投瑞银瑞和分级远见(B级)1.0655.97%1.0050

　　3150012国联安双禧指数分级(A级)1.016-7.38%1.0970

　　4150013国联安双禧指数分级(B级)0.9035.61%0.8550

　　5150017兴全合润分级(B级)1.604-0.15%1.6064

　　6150016兴全合润分级(A级)1.179-0.92%1.1899

　　7150018银华深证100指数分级稳进(A级)0.95-9.18%1.0460

　　8150019银华深证100指数分级锐进(B级)0.54218.34%0.4580

　　9150022申万菱信深证成指分级收益(A级)0.734-28.10%1.0209

　　10150023申万菱信深证成指分级进取(B级)0.376286.43%0.0973

　　11150028信诚中证500指数分级(A级)0.996-4.41%1.0420

　　12150029信诚中证500指数分级(B级)0.9163.04%0.8890

　　13150030银华中证90指数分级金利(A级)1.0691.81%1.0500

　　14150031银华中证90指数分级鑫利(B级)0.899-3.95%0.9360

　　15150036建信双利股票分级稳健(A级)1.033-1.62%1.0500

　　16150037建信双利股票分级进取(B级)1.004-1.28%1.0170

　　17150047银华消费股票分级瑞吉(A级)1.126.26%1.0540

　　18150048银华消费股票分级瑞祥(B级)1.305-1.81%1.3290

　　19150054泰达宏利中证500指数分级进取(B级)1.502-0.84%1.5148

　　20150053泰达宏利中证500指数分级稳健(A级)1.0580.76%1.0500

　　21150064长盛同瑞中证200指数分级(A级)1.036-1.33%1.0500

　　22150065长盛同瑞中证200指数分级(B级)1.145-0.26%1.1480

　　23150060银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级)1.102-0.27%1.1050

　　24150059银华中证内地资源指数分级金瑞(A级)1.034-1.52%1.0500

　　25150058长城久兆中小板300指数分级积极(B级)1.249-3.25%1.2910

　　26150057长城久兆中小板300指数分级稳健(A级)1.0864.42%1.0400

　　27150056工银瑞信睿智中证500指数分级(B级)1.416-0.30%1.4202

　　28150055工银瑞信睿智中证500指数分级(A级)1.03-1.90%1.0500

　　29150051信诚沪深300指数分级(A级)0.961-8.39%1.0490

　　30150052信诚沪深300指数分级(B级)0.84110.22%0.7630

　　31150049南方新兴消费股票分级收益(A级)0.982-5.21%1.0360

　　32150050南方新兴消费股票分级进取(B级)1.2364.04%1.1880

　　33150070国联安双力中小板综指分级(B级)1.533-1.98%1.5640

　　34150069国联安双力中小板综指分级(A级)1.0370.10%1.0360

　　35150075诺安中证创业成长指数分级进取(B级)1.183-0.84%1.1930

　　36150072中欧盛世成长股票分级(B级)1.327-0.60%1.3350

　　37150071中欧盛世成长股票分级(A级)1.157-0.69%1.1650

　　38150073诺安中证创业成长指数分级稳健(A级)1.0570.67%1.0500

　　39150084广发深证100指数分级(B级)0.6892.90%0.6696

　　40150083广发深证100指数分级(A级)1.02-2.89%1.0504

　　41150077浙商沪深300指数分级进取(B级)0.86913.89%0.7630

　　42150076浙商沪深300指数分级稳健(A级)0.93-11.17%1.0470

　　43150086申万菱信中小板指数分级(B级)1.153-1.94%1.1758

　　44150085申万菱信中小板指数分级(A级)1.0350.70%1.0278

　　45150099长盛同庆中证800指数分级(B级)0.881-2.33%0.9020

　　46150098长盛同庆中证800指数分级(A级)1.0280.29%1.0250

　　47150088金鹰中证500指数分级(A级)1.043-0.70%1.0504

　　48150089金鹰中证500指数分级(B级)1.4890.05%1.4882

　　49150104华安沪深300指数分级(A级)1.038-1.14%1.0500

　　50150105华安沪深300指数分级(B级)0.888-1.11%0.8980

　　51150097招商中证大宗商品股票指数分级(B级)0.589-2.48%0.6040

　　52150096招商中证大宗商品股票指数分级(A级)1.0550.48%1.0500

　　53150090万家中证创业成长指数分级(A级)1.007-4.13%1.0504

　　54150091万家中证创业成长指数分级(B级)1.2953.15%1.2554

　　55150110华商中证500指数分级(A级)1.129-0.18%1.1310

　　56150111华商中证500指数分级(B级)1.5-1.57%1.5240

　　57150094泰信中证基本面400指数分级(A级)1.03-1.90%1.0500

　　58150095泰信中证基本面400指数分级(B级)1.620.87%1.6060

　　59150092诺德深证300指数分级(A级)0.943-9.85%1.0460

　　60150093诺德深证300指数分级(B级)1.3254.99%1.2620

　　61150108长盛同辉深100等权重指数分级(A级)1.16315.72%1.0050

　　62150109长盛同辉深100等权重指数分级(B级)1.051-11.75%1.1910

　　63150106易方达中小板指数分级(A级)1.1817.54%1.0039

　　64150107易方达中小板指数分级(B级)1.245-13.98%1.4473

　　65150101鹏华中证A股资源产业指数分级(B级)1.2668.48%1.1670

　　66150100鹏华中证A股资源产业指数分级(A级)0.938-10.41%1.0470

　　67150113工银睿智深证100指数分级(B级)0.881-6.02%0.9374

　　68150112工银睿智深证100指数分级(A级)1.0281.00%1.0178

　　69150117国泰国证房地产行业指数分级(A级)1.1095.22%1.0540

　　70150118国泰国证房地产行业指数分级(B级)1.092-3.53%1.1320

　　71150123建信央视财经50指数分级(A级)1.1710.57%1.0582

　　72150124建信央视财经50指数分级(B级)0.793-14.60%0.9286

　　73150122银河沪深300成长增强指数分级进取(B级)0.8395.93%0.7920

　　74150121银河沪深300成长增强指数分级优先(A级)1-4.76%1.0500

　　75150141国金通用沪深300指数分级(B级)1.1761.55%1.1580

　　76150140国金通用沪深300指数分级(A级)1.036-1.33%1.0500

　　77150146招商沪深300高贝塔指数分级(B级)1.0612.02%1.0400

　　78150145招商沪深300高贝塔指数分级(A级)1.037-3.80%1.0780

　　79150149信诚中证800医药指数分级(B级)1.227.87%1.1310

　　80150148信诚中证800医药指数分级(A级)1.003-4.57%1.0510

　　81150130国泰国证医药卫生行业指数分级(A级)1.0762.10%1.0539

　　82150131国泰国证医药卫生行业指数分级(B级)1.1920.82%1.1823

　　83150151信诚中证800有色指数分级(B级)1.03310.48%0.9350

　　84150150信诚中证800有色指数分级(A级)0.955-9.13%1.0510

　　序号基金代码基金简称收盘价(元)折溢价率份额净值(元)

　　85150152富国创业板指数分级(A级)1.0580.76%1.0500

　　86150153富国创业板指数分级(B级)1.131-1.99%1.1540

　　87150138银华中证800等权重指数增强分级(A级)1.14.17%1.0560

　　88150139银华中证800等权重指数增强分级(B级)1.299-4.63%1.3620

　　89150158信诚中证800金融指数分级(B级)1.24310.59%1.1240

　　90150157信诚中证800金融指数分级(A级)0.952-9.33%1.0500

　　91150168银华沪深300指数分级(B级)1.1861.28%1.1710

　　92150167银华沪深300指数分级(A级)1.02-2.76%1.0490

　　93150171申万菱信申银万国证券行业指数分级(A级)0.908-12.25%1.0348

　　94150172申万菱信申银万国证券行业指数分级(B级)1.44410.55%1.3062

　　97150180鹏华中证信息技术指数分级(B级)1.5787.93%1.4620

　　98150177鹏华中证800非银行金融指数分级(A级)0.905-11.79%1.0260

　　99150178鹏华中证800非银行金融指数分级(B级)1.3818.40%1.2740

　　100150179鹏华中证信息技术指数分级(A级)0.903-11.99%1.0260

　　101150185申万菱信中证环保产业指数分级(B级)1.64916.87%1.4110

　　102150184申万菱信中证环保产业指数分级(A级)0.897-12.23%1.0220

　　103150187申万菱信中证军工指数分级(B级)1.5848.29%1.4628

　　104150186申万菱信中证军工指数分级(A级)0.889-12.24%1.0130

　　105150194富国中证移动互联网指数分级(A级)0.885-12.03%1.0060

　　106150195富国中证移动互联网指数分级(B级)1.19512.31%1.0640

　　109150192鹏华中证800地产指数分级(A级)0.887-11.74%1.0050

　　110150193鹏华中证800地产指数分级(B级)1.189.56%1.0770

　　分级债券基金

　　1150032嘉实多利债券分级优先(A级)0.916-10.83%1.0273

　　2150033嘉实多利债券分级进取(B级)1.18158.14%0.7468

　　3150066国泰信用互利债券分级(A级)0.978-5.51%1.0350

　　4150067国泰信用互利债券分级(B级)1.51914.90%1.3220

　　5150040中欧鼎利债券分级(B级)1.065-3.71%1.1060

　　6150039中欧鼎利债券分级(A级)1.0271.38%1.0130

　　9150133德邦德信中高企债指数分级(A级)1.04-1.98%1.0610

　　10150134德邦德信中高企债指数分级(B级)1.1582.75%1.1270

　　13150143银华中证转债指数增强分级(A级)0.974-7.33%1.0510

　　14150144银华中证转债指数增强分级(B级)1.19617.14%1.0210

　　29150165东吴中证可转换债券指数分级(B级)1.29117.15%1.1020

　　30150164东吴中证可转换债券指数分级(A级)0.95-7.32%1.0250

　　31150189招商可转债债券分级(B级)1.0934.00%1.0510

　　32150188招商可转债债券分级(A级)0.988-2.27%1.0110

　　封闭式基金

　　1184699长盛同盛封闭1.12-4.08%1.1676

　　2500015富国汉兴封闭1.036-4.14%1.0807

　　3184701大成景福封闭1.006-4.73%1.0560

　　4500038融通通乾封闭1.047-11.45%1.1824

　　5184728宝盈鸿阳封闭0.916-11.17%1.0312

　　6500056易方达科瑞封闭1.006-14.62%1.1783

　　7184721嘉实丰和封闭1.009-12.98%1.1595

　　8184722长城久嘉封闭0.822-14.01%0.9559

　　9500058银河银丰封闭0.885-13.32%1.0210

　　10161713招商信用添利债券封闭1.02-2.11%1.0420

　　12150027天弘添利债券分级封闭(B级)1.196-5.00%1.2590

　　14150034泰达宏利聚利债券分级封闭(A级)1.122-2.94%1.1560

　　16150035泰达宏利聚利债券分级封闭(B级)1.531-5.08%1.6130

　　18150042长信利鑫债券分级封闭(B级)1.27-6.38%1.3566

　　22150046天弘丰利债券分级封闭(B级)1.454-0.90%1.4672

　　23150061鹏华丰泽债券分级封闭(B级)1.336-1.11%1.3510

　　27150062浦银安盛增利债券分级封闭(A级)1.143-0.44%1.1480

　　28150063浦银安盛增利债券分级封闭(B级)1.461-1.28%1.4800

　　29150068诺德双翼债券分级封闭(B级)1.204-2.19%1.2310

　　32150078金鹰持久回报债券分级封闭(B级)1.333-1.16%1.3486

　　35163819中银信用增利债券封闭1.118-1.67%1.1370

　　36150081信诚双盈债券分级封闭(B级)1.499-3.48%1.5530

　　39150087中欧信用增利债券分级封闭(B级)1.169-3.39%1.2100

　　42161019富国新天锋定期开放债券1.007-1.56%1.0230

　　43150082信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级)0.948-3.46%0.9820

　　47160128南方金利定期开放债券(A类)1.036-2.54%1.0630

　　50150080国联安双佳信用债券分级封闭(B级)1.1-4.01%1.1460

　　51161117易方达永旭添利定期开放债券1.02-5.73%1.0820

　　52164810工银纯债定期开放债券1.03-3.47%1.0670

　　55150001国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级)0.761-15.35%0.8990

　　56164702汇添富季季红定期开放债券1.036-2.17%1.0590

　　57160621鹏华中小企业纯债债券封闭发起式1.057-4.43%1.1060

　　59166902民生加银平稳增利定期开放债券(A类)1.014-5.14%1.0690

　　60150114中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级)1.04-5.80%1.1040

　　70150102长信利众债券分级封闭(B级)0.996-5.98%1.0593

　　74150127招商双债增强债券分级封闭(B级)0.97-3.00%1.0000

　　76150128工银增利债券分级封闭(B级)0.854-7.17%0.9200

　　78163210诺安纯债定期开放债券(A类)1.045-5.77%1.1090

　　81150129鹏华丰利分级债券封闭(B级)0.936-3.90%0.9740

　　83150120东吴鼎利债券分级封闭(B级)0.979-4.77%1.0280

　　87150132金鹰元盛债券分级封闭(B级)0.95-2.16%0.9710

　　89161911万家强化收益定期开放债券1.012-5.54%1.0714

　　93150137安信宝利分级债券封闭(B级)1.065-2.92%1.0970

　　94166904民生加银平稳添利定期开放债券(A类)1.009-5.96%1.0730

　　96150020富国汇利回报债券分级(A级)1.031-1.53%1.0470

　　98150021富国汇利回报债券分级(B级)1.137-1.73%1.1570

　　101150154中海惠丰纯债债券分级封闭(B级)1.017-4.86%1.0690

　　102150147天弘同利债券分级封闭(B级)1.061-4.84%1.1150

　　105150156中银互利债券分级封闭(B级)1.139-2.48%1.1680

　　108164814工银双债增强债券封闭1.01-6.31%1.0780

　　111150142汇添富互利债券分级封闭(B级)1.313.44%1.1460

　　122150160融通通福债券分级封闭(B级)1.16-5.54%1.2280

　　128150161新华惠鑫债券分级封闭(B级)1.289-3.08%1.3300