数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2014-9-19

　　序号基金代码基金简称收盘价(元)折溢价率份额净值(元)

　　ETF

　　1510050华夏上证50ETF1.6650.18%1.6620

　　2159901易方达深证100ETF2.9390.16%2.9344

　　3510180华安上证180ETF2.1230.08%2.1212

　　4159902华夏中小板ETF2.5320.00%2.5320

　　5510880华泰柏瑞上证红利ETF1.8790.32%1.8730

　　6510060工银上证央企50ETF1.102-0.21%1.1043

　　7510010交银上证180公司治理ETF0.671-0.30%0.6730

　　8159903南方深证成指ETF0.8490.02%0.8488

　　9510020博时上证超级大盘ETF1.6650.28%1.6604

　　10510130易方达上证中盘ETF2.578-0.28%2.5852

　　11510030华宝兴业上证180价值ETF2.508-0.12%2.5110

　　12510090建信上证社会责任ETF0.859-1.72%0.8740

　　13510070鹏华上证民营企业50ETF1.178-0.08%1.1790

　　14510160中证南方小康产业指数ETF0.3370.48%0.3354

　　15510110海富通上证周期行业50ETF2.073-2.77%2.1320

　　16159905工银深证红利ETF0.733-0.18%0.7343

　　17510190华安上证龙头企业ETF2.299-0.39%2.3080

　　18510170国联安上证大宗商品股票ETF1.547-0.19%1.5500

　　19510150招商上证消费80ETF2.9-0.89%2.9260

　　20159906大成深证成长40ETF0.731-1.22%0.7400

　　21510220华泰柏瑞上证中小盘ETF2.921-2.08%2.9830

　　22510210富国上证综指ETF2.51-1.26%2.5420

　　23510230国泰上证180金融ETF3.339-0.06%3.3409

　　24510260诺安上证新兴产业ETF0.9030.00%0.9030

　　25510120海富通上证非周期行业100ETF1.939-1.72%1.9730

　　26159907广发中小板300ETF1.1120.13%1.1106

　　27159908博时深证基本面200ETF0.763-0.97%0.7705

　　28510270中银上证国企100ETF0.7120.14%0.7110

　　29159909招商深证TMT50ETF3.77-0.29%3.7810

　　30159910嘉实深证基本面120ETF0.816-3.60%0.8465

　　31510280华宝兴业上证180成长ETF0.983-0.20%0.9850

　　32159911鹏华深证民营ETF3.323-0.25%3.3314

　　33159916建信深证基本面60ETF1.558-3.50%1.6145

　　34159912汇添富深证300ETF0.972-1.15%0.9833

　　35510290南方上证380ETF1.120.51%1.1143

　　36159915易方达创业板ETF1.460.07%1.4590

　　37159913交银深证300价值ETF1.0170.59%1.0110

　　38159917国泰中小板300成长ETF1.1752.89%1.1420

　　39159918嘉实中创400ETF1.588-1.00%1.6041

　　40510410博时上证自然资源ETF0.648-0.58%0.6518

　　41510300华泰柏瑞沪深300ETF2.4720.14%2.4686

　　42159919嘉实沪深300ETF2.533-0.03%2.5338

　　43510420景顺长城上证180等权ETF1.0840.09%1.0830

　　44159920华夏恒生ETF(QDII)1.1340.48%1.1286

　　45510900易方达恒生中国企业ETF(QDII)1.0240.32%1.0207

　　46510430银华上证50等权重ETF0.975-1.02%0.9850

　　47510440大成中证500沪市ETF1.52.39%1.4650

　　48159921诺安中小板等权重ETF1.3091.63%1.2880

　　49510330华夏沪深300ETF2.476-0.10%2.4786

　　50159922嘉实中证500ETF4.753-0.56%4.7798

　　51510500南方中证500ETF1.3370.01%1.3368

　　52159923大成中证100ETF0.893-0.11%0.8940

　　53159925南方开元沪深300ETF0.961-0.15%0.9624

　　54511010国泰上证5年期国债ETF100.592-0.81%101.4170

　　55510310易方达沪深300ETF发起式0.9850.13%0.9837

　　56510620华夏上证原材料ETF发起式0.927-0.01%0.9271

　　57510650华夏上证金融地产ETF发起式0.96-0.16%0.9615

　　58510630华夏上证主要消费ETF发起式1.1070.01%1.1069

　　59510610华夏上证能源ETF发起式0.8090.12%0.8080

　　60510660华夏上证医药卫生ETF发起式1.119-0.02%1.1192

　　61510510广发中证500ETF1.34-0.02%1.3403

　　62510700长盛上证市值百强ETF1.741-1.58%1.7690

　　63513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)1.354----

　　64159924景顺长城沪深300等权重ETF1.002-1.18%1.0140

　　65159926嘉实中证金边中期国债ETF99.8-1.83%101.6610

　　66510450上投摩根上证180高贝塔ETF1.159-0.34%1.1630

　　67511210博时上证企债30ETF104.6-0.19%104.7981

　　68518800国泰黄金ETF2.4482.11%2.3974

　　69518880华安黄金易ETF2.4340.29%2.4270

　　70159927鹏华沪深300ETF2.43-1.18%2.4590

　　71159931汇添富中证金融地产ETF0.952-0.27%0.9546

　　72159928汇添富中证主要消费ETF1.047-0.29%1.0500

　　73159929汇添富中证医药卫生ETF1.076-0.54%1.0818

　　74159930汇添富中证能源ETF0.901-0.40%0.9046

　　75159932大成中证500深市ETF1.346-1.03%1.3600

　　76159933国投瑞银沪深300金融地产ETF0.989-0.59%0.9949

　　77512010易方达沪深300医药卫生ETF0.911-0.26%0.9134

　　78510680万家上证380ETF1.155-0.28%1.1583

　　79159934易方达黄金ETF2.4370.98%2.4133

　　80512110华安中证细分地产ETF1.171-1.18%1.1850

　　81512120华安中证细分医药ETF1.01-0.49%1.0150

　　82513500博时标普500ETF(QDII)1.118----

　　83159935景顺长城中证500ETF1.253-0.04%1.2535

　　84510520诺安中证500ETF1.188-0.12%1.1894

　　85159936广发中证全指可选消费ETF1.167-0.72%1.1755

　　86512600嘉实中证主要消费ETF1.101-0.28%1.1041

　　87512610嘉实中证医药卫生ETF1.093-0.26%1.0958

　　88512640嘉实中证金融地产ETF1.071-0.23%1.0735

　　89512070易方达沪深300非银行金融ETF1.120.03%1.1197

　　90512230景顺长城中证医药卫生ETF1.034-0.30%1.0371

　　91512210景顺长城中证800食品饮料ETF1.01-0.02%1.0102

　　92512220景顺长城中证TMT150ETF1.054-0.11%1.0552

　　93513030华安国际龙头（DAX）ETF(QDII)0.986----

　　序号基金代码基金简称收盘价(元)折溢价率份额净值(元)

　　94159937博时黄金ETF2.460.17%2.4559

　　LOF

　　1160105南方积极配置股票(LOF)1.0950.76%1.0867

　　2163801中银中国混合(LOF)1.288-0.94%1.3002

　　3160505博时主题行业股票(LOF)1.961-0.71%1.9750

　　4162703广发小盘成长股票(LOF)1.808-1.13%1.8286

　　5162605景顺长城鼎益股票(LOF)1.001-1.48%1.0160

　　6161607融通巨潮100指数增强(LOF)0.74-0.54%0.7440

　　7160106南方高增长股票(LOF)1.525-1.71%1.5515

　　8163302大摩资源优选混合(LOF)2.104-1.45%2.1350

　　9163402兴全趋势投资混合(LOF)1.02-0.85%1.0287

　　10161005富国天惠成长混合(LOF)1.547-0.61%1.5565

　　11161706招商优质成长股票(LOF)1.015-1.09%1.0262

　　12163503天治核心成长股票(LOF)0.55-1.10%0.5561

　　13162607景顺长城资源垄断股票(LOF)0.733-1.61%0.7450

　　14162207泰达宏利效率优选混合(LOF)1.036-0.67%1.0430

　　15160607鹏华价值优势股票(LOF)0.828-0.72%0.8340

　　16160805长盛同智优势混合(LOF)0.868-1.21%0.8786

　　17160610鹏华动力增长混合(LOF)1.15-1.03%1.1620

　　18166001中欧新趋势股票(LOF)0.9-0.50%0.9045

　　19162006长城久富股票(LOF)1.075-0.14%1.0765

　　20160311华夏蓝筹混合(LOF)0.913-0.87%0.9210

　　21160611鹏华优质治理股票(LOF)0.815-0.61%0.8200

　　22161610融通领先成长股票(LOF)0.74-0.80%0.7460

　　23160910大成创新成长混合(LOF)0.75-1.32%0.7600

　　24160314华夏行业股票(LOF)0.873-1.02%0.8820

　　25160613鹏华盛世创新股票(LOF)1.301-0.61%1.3090

　　26160615鹏华沪深300指数(LOF)0.911-0.98%0.9200

　　27161810银华内需精选股票(LOF)0.87-2.03%0.8880

　　28160211国泰中小盘成长股票(LOF)1.3540.07%1.3530

　　29162307海富通中证100指数(LOF)0.698-1.13%0.7060

　　30165309建信沪深300指数(LOF)0.72-1.10%0.7280

　　31166006中欧中小盘股票(LOF)0.78-1.13%0.7889

　　32160716嘉实基本面50指数(LOF)0.671-0.90%0.6771

　　33160616鹏华中证500指数(LOF)0.97-0.51%0.9750

　　34163001长信中证央企100指数(LOF)0.8111.12%0.8020

　　35161210国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF)1.025----

　　36166007中欧沪深300指数增强(LOF)0.828-1.87%0.8438

　　37165508信诚深度价值股票(LOF)1.094-2.50%1.1220

　　38160807长盛沪深300指数(LOF)0.8370.60%0.8320

　　39164205天弘深证成份指数(LOF)0.6582.33%0.6430

　　40160215国泰价值经典股票(LOF)0.968-0.72%0.9750

　　41160717嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF)0.776----

　　42163407兴全沪深300指数增强(LOF)0.855-1.08%0.8643

　　43161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)0.748----

　　44161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)0.9740.72%0.9670

　　45165510信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF)0.858----

　　46166009中欧新动力股票(LOF)1.5232.69%1.4831

　　47161714招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)0.801----

　　48161907万家中证红利指数(LOF)0.92-0.66%0.9261

　　49160512博时卓越品牌股票(LOF)1.357-0.07%1.3580

　　50163409兴全绿色投资股票(LOF)1.534-0.39%1.5400

　　51161116易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF)0.67----

　　52160123南方中证50债券指数(A类-LOF)1.076-1.49%1.0923

　　53163110申万菱信量化小盘股票(LOF)1.2-3.23%1.2400

　　54161217国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)0.566-0.88%0.5710

　　55165512信诚新机遇股票(LOF)1.4573.63%1.4060

　　56160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)0.691----

　　57164701汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF)0.667----

　　58160415华安深证300指数(LOF)0.9670.10%0.9660

　　59160125南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)1.167----

　　61162411华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF)1.189----

　　62161017富国中证500指数增强(LOF)1.306-1.36%1.3240

　　63161010富国天丰强化收益债券(LOF)1.053-0.19%1.0550

　　64166008中欧增强回报债券(LOF)1.042-1.19%1.0545

　　65161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)1.054-0.09%1.0550

　　66165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)0.788----

　　67165806东吴深证100指数增强(LOF)0.880.69%0.8740

　　68160416华安标普全球石油指数(QDII-LOF)1.14----

　　69163412兴全轻资产投资股票(LOF)1.74-0.97%1.7570

　　71165516信诚周期轮动股票(LOF)1.419-3.21%1.4660

　　72163821中银沪深300等权重指数(LOF)1.0831.40%1.0680

　　73160916大成优选股票(LOF)1.206-0.58%1.2130

　　74161820银华纯债信用主题债券(LOF)1.041-1.89%1.0610

　　75160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)0.675-0.50%0.6784

　　76161119易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF)1.15212.12%1.0275

　　77161821银华中证中票50指数债券(A类-LOF)1.055-0.57%1.0610

　　78163415兴全商业模式优选股票(LOF)1.16-2.11%1.1850

　　79160720嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF)1.047-0.46%1.0518

　　80160212国泰估值优势股票(LOF)0.984-2.19%1.0060

　　81160119南方中证500ETF联接(LOF)1.1640.66%1.1564

　　82165313建信优势动力股票(LOF)0.999-0.89%1.0080

　　83160130南方永利1年定期开放债券(A类-LOF)1.067-3.79%1.1090

　　84167901华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF)0.959-0.83%0.9670

　　85164815工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF)1.041----

　　86161813银华信用债券(LOF)1.06-0.75%1.0680

　　87163824中银盛利定期开放债券(LOF)1.016-2.50%1.0420

　　88160515博时安丰18个月定期开放债券(LOF)1.049-1.22%1.0620

　　89164105华富强化回报债券(LOF)1.136-1.22%1.1500

　　90162711广发中证500ETF联接(LOF)1.037-0.75%1.0448

　　91160915大成景丰债券(LOF)1.073-0.92%1.0830

　　92161115易方达岁丰添利债券(LOF)1.066-0.74%1.0740

　　93160131南方聚利1年定期开放债券(LOF)1.023-1.25%1.0360

　　94160617鹏华丰润债券(LOF)1.072-0.46%1.0770

　　序号基金代码基金简称收盘价(元)折溢价率份额净值(元)

　　95160220国泰民益灵活配置混合(LOF)1.056-0.09%1.0570

　　96164902交银信用添利债券(LOF)1.063-0.56%1.0690

　　97164808工银瑞信四季收益债券(LOF)1.067-0.28%1.0700

　　98161614融通四季添利债券(LOF)1.060.28%1.0570

　　99161216国投瑞银双债债券(A类)(LOF)1.064-0.65%1.0710

　　100161221国投瑞银双债债券(C类)(LOF)----1.0770

　　101160812长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF)1.126-0.79%1.1350

　　102160918大成中小盘股票(LOF)0.98-1.11%0.9910

　　103161505银河通利债券(A类-LOF)1.1298.25%1.0430

　　106161015富国天盈债券(LOF)0.828-0.12%0.8290

　　107161908万家添利债券(LOF)0.864-0.39%0.8674

　　108160513博时稳健回报债券(LOF)(A类)1.182.52%1.1510

　　110160810长盛同丰债券(LOF)1.022-1.26%1.0350

　　111162712广发聚利债券(LOF)1.157-0.26%1.1600

　　112162308海富通稳进增利债券(LOF)1.264-0.39%1.2690

　　分级股票基金

　　1150009国投瑞银瑞和分级远见(B级)1.0454.71%0.9980

　　2150008国投瑞银瑞和分级小康(A级)0.96-3.81%0.9980

　　3150012国联安双禧指数分级(A级)1.018-6.86%1.0930

　　4150013国联安双禧指数分级(B级)0.9056.97%0.8460

　　5150016兴全合润分级(A级)1.14-1.71%1.1598

　　6150017兴全合润分级(B级)1.557-0.56%1.5657

　　7150018银华深证100指数分级稳进(A级)0.939-9.97%1.0430

　　8150019银华深证100指数分级锐进(B级)0.52323.06%0.4250

　　9150022申万菱信深证成指分级收益(A级)0.724-27.65%1.0007

　　10150023申万菱信深证成指分级进取(B级)0.365283.00%0.0953

　　11150029信诚中证500指数分级(B级)0.815-0.97%0.8230

　　12150028信诚中证500指数分级(A级)1.035-0.29%1.0380

　　13150030银华中证90指数分级金利(A级)1.072.29%1.0460

　　14150031银华中证90指数分级鑫利(B级)0.864-4.21%0.9020

　　15150036建信双利股票分级稳健(A级)1.032-1.43%1.0470

　　16150037建信双利股票分级进取(B级)0.951-1.35%0.9640

　　17150047银华消费股票分级瑞吉(A级)1.1115.81%1.0500

　　18150048银华消费股票分级瑞祥(B级)1.3-0.61%1.3080

　　19150053泰达宏利中证500指数分级稳健(A级)1.094.19%1.0462

　　20150054泰达宏利中证500指数分级进取(B级)1.4511.38%1.4312

　　21150064长盛同瑞中证200指数分级(A级)1.025-2.10%1.0470

　　22150065长盛同瑞中证200指数分级(B级)1.085-1.27%1.0990

　　23150059银华中证内地资源指数分级金瑞(A级)1.043-0.29%1.0460

　　24150060银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级)1.07-0.83%1.0790

　　25150057长城久兆中小板300指数分级稳健(A级)1.005-3.09%1.0370

　　26150058长城久兆中小板300指数分级积极(B级)1.226-0.33%1.2300

　　27150055工银瑞信睿智中证500指数分级(A级)1.02-2.50%1.0462

　　28150056工银瑞信睿智中证500指数分级(B级)1.3672.44%1.3344

　　29150052信诚沪深300指数分级(B级)0.82510.89%0.7440

　　30150051信诚沪深300指数分级(A级)0.955-8.70%1.0460

　　31150050南方新兴消费股票分级进取(B级)1.1753.07%1.1400

　　32150049南方新兴消费股票分级收益(A级)0.963-6.69%1.0320

　　33150069国联安双力中小板综指分级(A级)1.0471.45%1.0320

　　34150070国联安双力中小板综指分级(B级)1.42-2.20%1.4520

　　35150071中欧盛世成长股票分级(A级)1.146-1.29%1.1610

　　36150072中欧盛世成长股票分级(B级)1.2620.40%1.2570

　　37150075诺安中证创业成长指数分级进取(B级)1.1411.06%1.1290

　　38150073诺安中证创业成长指数分级稳健(A级)1.001-4.30%1.0460

　　39150076浙商沪深300指数分级稳健(A级)0.914-12.37%1.0430

　　40150077浙商沪深300指数分级进取(B级)0.85815.79%0.7410

　　41150083广发深证100指数分级(A级)1.025-2.07%1.0467

　　42150084广发深证100指数分级(B级)0.6441.21%0.6363

　　43150086申万菱信中小板指数分级(B级)1.076-1.99%1.0978

　　44150085申万菱信中小板指数分级(A级)1.0290.49%1.0240

　　45150099长盛同庆中证800指数分级(B级)0.828-2.01%0.8450

　　46150098长盛同庆中证800指数分级(A级)1.0270.49%1.0220

　　47150089金鹰中证500指数分级(B级)1.376-0.74%1.3863

　　48150088金鹰中证500指数分级(A级)1.035-1.12%1.0467

　　49150104华安沪深300指数分级(A级)1.011-3.44%1.0470

　　50150105华安沪深300指数分级(B级)0.8830.68%0.8770

　　51150097招商中证大宗商品股票指数分级(B级)0.553-0.72%0.5570

　　52150096招商中证大宗商品股票指数分级(A级)1.038-0.86%1.0470

　　53150091万家中证创业成长指数分级(B级)1.2183.11%1.1813

　　54150090万家中证创业成长指数分级(A级)0.985-5.89%1.0467

　　55150111华商中证500指数分级(B级)1.451-0.34%1.4560

　　56150110华商中证500指数分级(A级)1.124-0.27%1.1270

　　57150094泰信中证基本面400指数分级(A级)1.036-0.96%1.0460

　　58150095泰信中证基本面400指数分级(B级)1.5986.25%1.5040

　　59150092诺德深证300指数分级(A级)0.955-8.44%1.0430

　　60150093诺德深证300指数分级(B级)1.3088.37%1.2070

　　61150108长盛同辉深100等权重指数分级(A级)1.2524.88%1.0010

　　62150109长盛同辉深100等权重指数分级(B级)0.956-15.02%1.1250

　　63150107易方达中小板指数分级(B级)1.184-13.53%1.3692

　　64150106易方达中小板指数分级(A级)1.25----

　　65150100鹏华中证A股资源产业指数分级(A级)0.935-10.35%1.0430

　　66150101鹏华中证A股资源产业指数分级(B级)1.1928.07%1.1030

　　67150112工银睿智深证100指数分级(A级)1.0281.37%1.0141

　　68150113工银睿智深证100指数分级(B级)0.858-4.44%0.8979

　　69150118国泰国证房地产行业指数分级(B级)0.985-7.08%1.0600

　　70150117国泰国证房地产行业指数分级(A级)1.1327.81%1.0500

　　71150123建信央视财经50指数分级(A级)1.17111.12%1.0538

　　72150124建信央视财经50指数分级(B级)0.787-14.51%0.9206

　　73150121银河沪深300成长增强指数分级优先(A级)0.984-6.02%1.0470

　　74150122银河沪深300成长增强指数分级进取(B级)0.8195.95%0.7730

　　75150141国金通用沪深300指数分级(B级)1.1884.85%1.1330

　　76150140国金通用沪深300指数分级(A级)1.15.06%1.0470

　　77150146招商沪深300高贝塔指数分级(B级)1.024.51%0.9760

　　78150145招商沪深300高贝塔指数分级(A级)1.017-5.31%1.0740

　　序号基金代码基金简称收盘价(元)折溢价率份额净值(元)

　　79150149信诚中证800医药指数分级(B级)1.0491.25%1.0360

　　80150148信诚中证800医药指数分级(A级)1.02-2.67%1.0480

　　81150130国泰国证医药卫生行业指数分级(A级)1.0621.15%1.0499

　　82150131国泰国证医药卫生行业指数分级(B级)1.064-2.03%1.0861

　　83150150信诚中证800有色指数分级(A级)0.942-10.11%1.0480

　　84150151信诚中证800有色指数分级(B级)1.0049.85%0.9140

　　85150153富国创业板指数分级(B级)1.1041.66%1.0860

　　86150152富国创业板指数分级(A级)1.012-3.25%1.0460

　　87150139银华中证800等权重指数增强分级(B级)1.247-2.58%1.2800

　　88150138银华中证800等权重指数增强分级(A级)1.0772.38%1.0520

　　89150158信诚中证800金融指数分级(B级)1.24410.97%1.1210

　　90150157信诚中证800金融指数分级(A级)0.94-10.22%1.0470

　　91150167银华沪深300指数分级(A级)0.997-4.59%1.0450

　　92150168银华沪深300指数分级(B级)1.1733.17%1.1370

　　93150171申万菱信申银万国证券行业指数分级(A级)0.899-12.84%1.0314

　　94150172申万菱信申银万国证券行业指数分级(B级)1.3611.29%1.2220

　　95150182富国中证军工指数分级(B级)1.8956.28%1.7830

　　96150181富国中证军工指数分级(A级)0.9-12.37%1.0270

　　97150178鹏华中证800非银行金融指数分级(B级)1.349.39%1.2250

　　98150179鹏华中证信息技术指数分级(A级)0.899-12.12%1.0230

　　99150180鹏华中证信息技术指数分级(B级)1.4847.93%1.3750

　　100150177鹏华中证800非银行金融指数分级(A级)0.897-12.32%1.0230

　　101150185申万菱信中证环保产业指数分级(B级)1.448.83%1.3232

　　102150184申万菱信中证环保产业指数分级(A级)0.892-12.43%1.0186

　　103150186申万菱信中证军工指数分级(A级)0.878-13.03%1.0095

　　104150187申万菱信中证军工指数分级(B级)1.4059.08%1.2881

　　分级债券基金

　　1150032嘉实多利债券分级优先(A级)0.907-11.46%1.0244

　　2150033嘉实多利债券分级进取(B级)1.19567.86%0.7119

　　3150066国泰信用互利债券分级(A级)0.948-8.14%1.0320

　　4150067国泰信用互利债券分级(B级)1.54918.33%1.3090

　　5150039中欧鼎利债券分级(A级)1.0281.78%1.0100

　　6150040中欧鼎利债券分级(B级)1.047-4.21%1.0930

　　9150134德邦德信中高企债指数分级(B级)1.1332.72%1.1030

　　10150133德邦德信中高企债指数分级(A级)1.038-1.98%1.0590

　　13150144银华中证转债指数增强分级(B级)1.19518.20%1.0110

　　14150143银华中证转债指数增强分级(A级)0.97-7.44%1.0480

　　29150165东吴中证可转换债券指数分级(B级)1.25213.30%1.1050

　　30150164东吴中证可转换债券指数分级(A级)0.932-8.81%1.0220

　　31150189招商可转债债券分级(B级)1.0825.25%1.0280

　　32150188招商可转债债券分级(A级)0.984-2.38%1.0080

　　封闭式基金

　　1184699长盛同盛封闭1.096-3.27%1.1330

　　2500015富国汉兴封闭0.999-5.29%1.0548

　　3184701大成景福封闭0.993-4.73%1.0423

　　4500038融通通乾封闭1.017-12.87%1.1672

　　5184728宝盈鸿阳封闭0.879-11.19%0.9898

　　6500056易方达科瑞封闭0.959-15.65%1.1369

　　7184721嘉实丰和封闭0.98-13.66%1.1351

　　8184722长城久嘉封闭0.797-14.72%0.9346

　　9500058银河银丰封闭0.849-15.18%1.0010

　　10161713招商信用添利债券封闭1.022-2.48%1.0480

　　12150027天弘添利债券分级封闭(B级)1.177-5.61%1.2470

　　14150034泰达宏利聚利债券分级封闭(A级)1.119-2.95%1.1530

　　16150035泰达宏利聚利债券分级封闭(B级)1.49-6.05%1.5860

　　18150042长信利鑫债券分级封闭(B级)1.24-7.47%1.3401

　　22150046天弘丰利债券分级封闭(B级)1.429-1.56%1.4517

　　24150061鹏华丰泽债券分级封闭(B级)1.319-1.57%1.3400

　　28150062浦银安盛增利债券分级封闭(A级)1.138-0.61%1.1450

　　29150063浦银安盛增利债券分级封闭(B级)1.398-2.71%1.4370

　　30150068诺德双翼债券分级封闭(B级)1.206-1.55%1.2250

　　34150078金鹰持久回报债券分级封闭(B级)1.307-2.43%1.3395

　　36163819中银信用增利债券封闭1.108-1.95%1.1300

　　38150081信诚双盈债券分级封闭(B级)1.476-3.66%1.5320

　　42150087中欧信用增利债券分级封闭(B级)1.169-3.07%1.2060

　　43150082信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级)0.945-3.67%0.9810

　　46161019富国新天锋定期开放债券1.004-1.38%1.0180

　　47160128南方金利定期开放债券(A类)1.023-3.31%1.0580

　　49150080国联安双佳信用债券分级封闭(B级)1.071-5.64%1.1350

　　52161117易方达永旭添利定期开放债券1.02-5.38%1.0780

　　53164810工银纯债定期开放债券1.024-3.67%1.0630

　　55150001国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级)0.734-14.65%0.8600

　　57164702汇添富季季红定期开放债券1.019-3.14%1.0520

　　58160621鹏华中小企业纯债债券封闭发起式1.026-6.04%1.0920

　　59166902民生加银平稳增利定期开放债券(A类)1.006-5.27%1.0620

　　63150114中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级)1.035-5.82%1.0990

　　72150102长信利众债券分级封闭(B级)0.978-6.50%1.0460

　　75150127招商双债增强债券分级封闭(B级)0.96-3.23%0.9920

　　78150128工银增利债券分级封闭(B级)0.853-5.85%0.9060

　　80163210诺安纯债定期开放债券(A类)1.035-5.99%1.1010

　　83150129鹏华丰利分级债券封闭(B级)0.959-1.13%0.9700

　　86150120东吴鼎利债券分级封闭(B级)0.94-7.93%1.0210

　　88150132金鹰元盛债券分级封闭(B级)0.929-3.93%0.9670

　　90161911万家强化收益定期开放债券1.003-5.61%1.0626

　　94150137安信宝利分级债券封闭(B级)1.048-3.50%1.0860

　　95166904民生加银平稳添利定期开放债券(A类)0.997-6.21%1.0630

　　97150021富国汇利回报债券分级(B级)1.11-3.23%1.1470

　　99150020富国汇利回报债券分级(A级)1.024-1.92%1.0440

　　100150154中海惠丰纯债债券分级封闭(B级)1.01-4.63%1.0590

　　103150147天弘同利债券分级封闭(B级)1.075-2.63%1.1040

　　106150156中银互利债券分级封闭(B级)1.149-0.69%1.1570

　　109164814工银双债增强债券封闭0.994-6.93%1.0680

　　112150142汇添富互利债券分级封闭(B级)1.25710.65%1.1360

　　123150160融通通福债券分级封闭(B级)1.125-7.56%1.2170

　　129150161新华惠鑫债券分级封闭(B级)1.235-3.89%1.2850