及时调整净值精度 工银瑞信力保投资者资金安全
- 发布时间：2016-02-19 00:31:17 来源：经济参考报 责任编辑：罗伯特
工银瑞信17日发布公告表示，将提升工银瑞信保本2号混合基金计算净值精度。据悉，此举是为避免该基金到期遇大赎回而导致留守投资者受到损失。
2月3日，工银保本2号混合发布公告称，该基金的第一个保本周期将于2月15日到期，届时投资者可以选择赎回基金份额或转换为基金管理人管理的其他基金，因此基金于2月15日保本周期到期操作期间发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度而受到不利影响，工银瑞信自2月15日起提高基金份额净值精度至小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。
据了解，此前该基金份额净值一直以小数点后3位的精度表示。以2月15日该基金的份额净值为例，若以小数点后4位表示为1.3877，而以小数点后3为表示则为1.388，两者相差0.0003。在遭遇大规模赎回时，这样的差别会让仍然持有该基金的投资者遭受不小损失。
此次工银瑞信及时对估值方法做出调整，因此并未对投资者资金安全产生大的影响。此外，工银瑞信表示，将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时，恢复基金合同约定的净值精度。
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