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离岸人民币暴涨美元受创 美联储升息信号混乱

  • 发布时间:2015-09-11 09:56:55  来源:光明网  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  美元指数周四(9月10日)下滑,因除美股外,全球股市转跌,美元作为风险资产被市场抛售。当日美国经济数据为美联储是否会在下周升息传递出不一的信号。与此同时,受离岸人民币兑美元暴涨影响,美元兑其他货币全线下跌。

  周四金融市场上刮起一阵“人民币旋风”,离岸人民币兑美元创纪录最大单日涨幅,同时与中国经济密切相关的澳元大幅上扬,并带动其它一些非美货币走强。

  欧股结束三日连升,泛欧绩优股指数跌近1.5%,此前亚洲股市也下挫,因数据显示中国汽车销售减少,日本资本支出放缓。美股标普500指数尾盘也缩减了跌幅。

  美国政府报告显示,上周初请失业金人数减少,这是就业市场的利多信号,为美联储将在下周或今年稍晚升息提供了依据。另一政府报告显示,上周美国进口物价下滑1.8%,因汽油等一系列商品成本降低,7月进口物价降低了0.9%。

  Foreign Exchange Analytics合伙人David Gilmore指出,“该数据令联储陷入两难境地:既有迹象显示就业市场吃紧,也有迹象显示通胀仍低。”

  美联储将在9月16-17日召开货币政策会议,可能宣布升息。

  日元下滑,因之前媒体关于一名日本执政党议员言论的报告,让市场重新聚焦日本央行进一步宽松政策的可能性。

  英镑/美元触及两周高位,此前英国央行最新货币政策会议记录显示,委员会以8:1的投票结果维持利率在0.5%不变。

  纽元/美元一度大跌逾2%后收复部分失地。纽元大跌,此前该国央行下调利率,并暗示如果中国经济继续放缓,可能进一步宽松政策。但随着离岸人民币大涨逾1%后,纽元也有所反弹。

  巴西雷亚尔盘中重挫近3%,至3.9雷亚尔的13年新低之后,回升至3.8584,当日仍挫逾2%。周三晚,标准普尔将巴西主权信贷评等降至垃圾级别。

  美国8月生产者物价指数(PPI)定于北京时间周五20:30公布,分析师预计年率下降0.9%,降幅达于上月的0.8%;月率料下降0.1%,上月为增长0.2%。油价大幅下挫可能是数据表现不佳的主要原因之一。

  9月份密歇根大学消费信心指数初值定于北京时间周五22:00出炉。彭博经济学家Carl Riccadonna和Josh Wright周四撰文称,这可能是本周最重要的经济数据,因为它是最直接反映美国国内经济是否遭受负反馈的信号,尤其是未来几个季度经济增长的主要引擎——家庭消费是否遭受负面影响。

  文章指出,8月份终值较初值下降1个点;不过,在8月24日股市大幅下挫后收集的调查回复显示该指数出现更大幅度、接近9个点的下滑。这预示着该指数的降幅可能远大于彭博调查所得的0.7点(预估为91.2,前次为91.9)。彭博经济学家预计实际数值可能远低于预估。

  离岸人民币暴涨拖累美元

  离岸人民币兑美元周四飙升1.15%、创下2010年推出以来最大涨幅,并触及8月11日贬值以来最高点,纽约交易时段汇价则稳定在6.39附近。

  有交易员认为,中国在周四亚洲时段尾盘进行了规模或达几十亿元的干预,目的可能是缩窄高企的价差,打击套汇盘并阻止资金外流。

  周四在岸现汇交易量较上个交易日飙升30%达到282亿美元;伦敦时段早盘离岸交易量也大幅增加,但在纽约开盘后萎缩,尽管流动性仍出现明显加大。

  有英国交易员表示,周四欧洲时段早盘美元/离岸人民币交易量达到日均水平的数倍,在银行间市场明显超过欧元/美元交易量。

  因澳元常被当做中国题材的流动性替代选择,离岸人民币兑美元飙升反过来也提振澳元。澳元/美元一度触及0.71,为约两周内首见,之后小幅跌至0.7079。

  DailyFX周四撰文称,人民币出现飙升,离岸人民币欧洲时段飙升超过1000基点,创下有记录以来最大单日涨幅,也带动亚太货币普遍上涨,而作为与中国经济息息相关的澳元,也在同时上涨近百点。美元回落的态势大概也在欧洲时段得以建立,在随后的时段内,非美货币的涨势不断扩大。

  花旗外汇(CitiFX)的分析师在一份报告中写道:“离岸人民币突然反弹,在欧洲盘初吸引了市场兴趣。尽管中国政府并未正式宣布实施了干预,但人民币反弹支撑了风险偏好情绪,一直持续到纽约交易时段。”

  英银维稳英镑飙升

  英国央行周四如期维持利率不变,彭博策略师Sejul Gokal在最新的分析中指出,央行决议或推动英镑/美元升向1.5480/92的短期目标。

  英国央行宣布维持利率于0.5%的历史低位不变,符合预期。央行还维持3750亿英镑的量化宽松(QE)规模不变。央行同时公布的会议纪要显示,MPC(货币政策委员会)以8:1的投票结果维持利率不变,并以9:0的投票结果维持量化宽松不变。

  据外媒周三公布的一份调查结果显示,英国央行(BOE)将在明年初上调指标利率,升息时间可能紧随美联储(Fed)之后。调查还总结道,英国央行的立场不应为欧洲其他国家放松政策所动摇。

  彭博策略师Sejul Gokal指出,“当前形态来看,英镑/美元已经做好突破1.5492的阻力位的准备,央行决议或推动英镑/美元实现这一短期目标。”

  Gokal表示,“英镑/美元隔夜的反弹至1.5336,这暗示汇价步入升向1.5415以及1.5480/92的轨道之中。随机指标上翘看涨,MACD绿柱连续第四日削减,这些迹象都暗示下跌动能已经趋缓。”

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