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定增项目浮盈1.67亿元国投瑞银瑞利5月4日深交所上市

  • 发布时间:2015-05-04 10:29:25  来源:金陵晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  国投瑞银瑞利灵活配置混合基金(161222)4月30日公告称,斥资1.26亿认购了青海金瑞矿业和苏州东山精密非公开发行股票。

  至此,首只由公募基金发行的定增公募基金产品已认购了包括绿盟科技拓日新能太阳纸业在内的5家上市公司定向增发

  以4月30日收盘价简单测算,国投瑞银瑞利灵活配置混合基金仅上述5只股票的定增账面浮盈就达到1.67亿元。

  作为首批定增公募产品,国投瑞银瑞利混合基金将于5月4日在深圳证券交易所上市交易,看好定增主题基金的投资人可通过股票账户直接购买。

  净值打折上市

  瑞利或现二次介入良机

  截至4月30日,国投瑞银瑞利自今年2月5日成立以来净值增长率已达11.5%。根据证监会规定,瑞利的净值是将有锁定期的定增股票账面浮盈平摊至每个交易日计算,浮盈不会立即全部体现在净值中。若按4月30日收盘价计算,考虑全部浮盈的国投瑞银瑞利隐含净值为1.189元,而公布的单位净值为1.115元,这意味着目前该基金净值已较隐含净值出现6.22%的折让。

  分析人士指出,参考过往封闭式股基出现小幅折价,瑞利在现有净值折让的基础上还可能出现交易价格的折让,相当于可“折上折”买定增,为投资人提供绝佳的介入时机。

  打造定增产品链

  国投瑞盈接力发行

  国投瑞银瑞利基金成立以来,一方面购入短久期债券并参与新股申购,另一方面积极寻找符合要求的定增投资机会。截至4月24日,股票投资占基金总资产的47.94%,除了参与拓日新能、太阳纸业、绿盟科技等五只股票定增外,还重仓了吴通通讯皇氏集团等已经发布定增预案的上市公司。

  分析人士表示,投资人可关注国投瑞银定增团队打造的定增二号产品--国投瑞银瑞盈混合基金(161225),目前该基金正在各银行、券商、第三方基金销售机构以及国投瑞银网上直销平台发行。

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