这些领域概念股藏龙卧虎
- 发布时间:2015-03-09 15:29:30 来源:南宁晚报 责任编辑:罗伯特
全国两会政府工作报告是近期市场关注的热点。经济目标下调,但A股政策面相对宽松;铁路水利投资加码捧红概念股;首提“健康中国”,医疗医药板块直接受益;区域规划更加具体,一带一路、长江经济带、京津冀协同发展等均受关注。
有分析师指出,每年的两会报告都是全年股市投资的“指挥棒”。根据今年政府工作报告,在健康中国、跨境电商、互联网金融、互联网医药等多个领域或存在中长期跑赢大势的投资机会。
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新计划机会
健康中国:医疗深化改革将加速
“健康中国”是今年政府工作报告中新的提法。其内涵就是要加快健全基本医疗卫生制度,让人民群众看得上病、看得起病、看得好病。
因此,在资本市场上,有望掀起如同“美丽中国”概念类似的投资机会。而从已公布深化医改试点方案的省份来看,加大力度鼓励社会办医、全面推行分级诊疗制度获得认可度较高,而且不少相关上市公司也均拓展空间,制药企业参股或收购医院、药店等,使得产业链不断完善,医药电商也被多方纷争。这意味着未来在“健康中国”概念中,医药、医疗、医药电商等领域都会获得快速发展。爱尔眼科、泰格医药、嘉事堂、鱼跃医疗、新华医药、九州通、康美药业等个股均被多家机构看好。
中国制造:工业4.0投资热潮或涌现
“报告着重指出了《中国制造2025规划》,一大批制造业公司将探索转型升级。”上投摩根卓越制造股票基金拟任基金经理吴文哲分析称,制造业互联网化、高端装备国产化以及装备制造国际化将成为中国传统制造业向“智造时代”转型升级的三大趋势。
东方证券人士指出,通过对工业4.0产业链的剖析,首先关注中游智能工厂总包服务提供商,其次关注下游的改造升级典范,最后关注上游的四大基础技术供应商一大数据计算、智能传感器、数据存储和工业通信。
在报告发布当日,工业4.0概念股华昌达涨停,京山轻机、宝德股份涨幅均超5%,慈星股份、亚威股份、华中数控等个股涨幅也居前。
互联网+:关注高端制造消费服务
报告中特别强调,制定“互联网+”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场。“‘互联网+’的提法是一个前所未有的高度,而‘把一批新兴产业培育成主导产业’出现在报告中也是第一次。”业内人士分析指出。
实际上,在一些机构看来,作为“十二五”规划的最后一年,2015年新兴产业将迎来发展提速期。吴文哲表示,第二产业在经济中的主导地位开始下降,这些前期市场已有预期。报告进一步利好新兴产业,包括信息化、高端装备制造、新能源、生物医药、环保等。预计代表新经济转型方向的板块,今年有望继续领涨A股市场。
众创空间:园区文化创意产业迎风口
报告称,2014年我国着力培育新的增长点,“互联网金融异军突起,电子商务、物流快递等新业态快速成长,众多‘创客’脱颖而出,文化创意产业蓬勃发展”。同时,“要大力发展众创空间,增设国家自主创新示范区,办好国家高新区,发挥集聚创新要素的领头羊作用。中小微企业大有可为,要扶上马、送一程,使‘草根’创新蔚然成风、遍地开花”。
市场预测,未来很多“众创空间”大概率会设立在现有园区内,并享受相关政策的便利与支持。园区类上市公司将不断迎来利好政策,风口已经逐渐显现。“预计创新创业将成为推动未来经济增长的核心动力之一。”机构推荐关注“众创空间”相关的主题投资机会,包括园区类个股张江高科、苏州高新、市北高新等。
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数据背后的机会
节能环保:将成新兴支柱产业
数据:报告中提出二氧化碳排放强度要降低3.1%以上,化学需氧量、氨氮排放都要减少2%左右,二氧化硫、氮氧化物排放要分别减少3%左右和5%左右。今年新增退耕还林还草1000万亩,造林9000万亩。
分析:今年节能环保政策支持还将不断推出。如“水十条”、环保法修改等等,也有望在资本市场上掀起投资节点。“环保股受到政策和社会热点影响较大,但还是要看业绩表现、公司订单情况。”一名不愿透露身份的券商分析师说。
新能源股:今年新政和兼并多
数据:日前《2015年全国光伏发电年度计划新增并网规模表》发布,征求意见稿中提到今年全国新增光伏并网15GW。这一数字相比去年增长了50%。
分析:未来最为激烈的兼并将出现在电池和组件行业。在光伏制造业资金和利润率的双重压力下,企业之间的整合很可能并不以规模取胜。一些原本就找小厂代工的企业,或在整合浪潮中将其吞并。
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热点机会
金融改革搭上互联网“火车”
全国政协委员、央行副行长潘功胜称,关于规范互联网金融发展的相关意见最快上半年就可出台,“互联网金融异军突起”“促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展”等提法使得市场再次寄予希望。长信基金认为,除了BAT综合类互联网企业,医疗、教育、金融、汽车后市场和家装等垂直互联网领域值得关注。
在资本市场上,基金已积极介入互联网金融概念股,富国低碳环保即是代表之一。从去年四季度末该基金配置来看,其前十大重仓股中,腾邦国际、三六五网、上海钢联、乐视网、盛路通信都是互联网金融概念股或移动互联网概念股,合计占基金净值的比例超过34%。而相比去年三季度末,腾邦国陈、乐视网、盛路通信均为新进。
跨境电商综合试点将扩大
兴业证券表示,随着自贸区的扩容,我国对外开放进一步加快,跨境电商将迎来前所未有的发展良机,相关公司或将成为2015年贯穿全年的既有概念又有基本面支撑的投资标的。在A股市场上,除了百圆裤业和南京新百,华贸物流、外运发展、怡亚通等个股也值得重点关注。
区域发展基建有波段性机会
目前大多数机构看好的该板块细分概念包括:受益一带一路的基建类企业、国际工程承包类企业、机械出口类企业,以及交通物流类企业,如新疆城建、中国交建、中国铁建、中国建筑、中国电建、三一重工、中国重工、振华重工以及港口、航空、外运等个股则得到关注。
■风险提醒
中长期“藏龙卧虎”
并不排除短线波动
虽然从中长期看,这些领域相关个股存在不错的发展机会,甚至有机构人士指出部分个股股价有望在一年左右翻倍,但短期股价波动或难以避免。特别是一些前期涨幅较大的个股,在大盘波动中可能率先调整。而且除了基建投资等主题,其余多数领域上市公司多分布在中小板和创业板。因此,中长期“藏龙卧虎”并不排除短线波动。
据《广州日报》