主题投资热点纷呈
- 发布时间：2015-03-06 15:33:01 来源：新民晚报 责任编辑：罗伯特
与2月5日降准后的情形类似，本周上证指数并未在降息的利好下走强，而是出现了中阴线，反观创业板则节节攀升，强势突破2000点大关，场内资金借利好由主板向创业板转移迹象明显。
我们认为未来1年A股长期走牛的逻辑依然坚挺：以经济转型只能成功不许失败为大背景，首先从资产配置的角度，过去以地产产业链为主的传统行业吸引力不再，其中的资金存在巨大的再配置需求，加之市场利率进入下行通道，资本市场将由过去的存量博弈进入到增量博弈，再从产业角度，培育新支柱产业、国有企业改革等转型成败关键都需要借助资本市场来完成，其重要性不亚于2005年的股权分置改革，而一个毫无生机的市场显然是无法肩负这样的责任的。
在牛市节奏上，市场将由马年的一路狂奔向羊年的温和盘升过度，在去年低估的蓝筹股完成估值修复的行情后，今年市场将不断地在各主题催化剂带动下呈现持续地结构性活跃的特征，不必过于在意指数的涨跌，把握住几个确定性的主题即可。
短期而言，两会相关题材通常在两会前表现较好，两会召开后则常出现利好兑现的走势，需注意逢高进行阶段性了结；另外，临近3.15，需特别注意食品饮料、医疗等居民消费领域可能出现的黑天鹅。
东方证券·东方赢家 刘晨超
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