新闻源 财富源

2019年12月08日 星期天

财经 > 滚动新闻 > 正文

字号:  

本周股市进入“两会时间”

  • 发布时间:2015-03-02 14:52:45  来源:南宁晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  每年全国“两会”期间,相关政策概念股上涨几率较高。2015年是深入推进改革的重要年份,全国“两会”本周正式拉开帷幕,市场预计将再次聚焦改革以及经济基本面等主题。资金有望重新逐利“两会”前后大概率表现的民生消费类(医药医疗、通信计算机、互联网产业)、基建关联类(“一带一路”、京津冀、水务、环保、地产、金融等)及改革类(国企改革)等三大产业,相关细分品种将再迎重要表现契机。

  民生消费类热度继续扩散

  在民生消费部分,医药医疗、通信计算机、互联网金融等资金高控盘的板块表现机会明显增加。目前来看,上述板块有一定的分化,但借助触网电商等互联网概念,相关品种的热度有望继续向外扩散。

  在医药医疗板块方面,前期的指数型行情中,该板块是涨幅偏小的品种。资金方面,春节前除达安基因恒康医疗等医疗概念股呈现资金的关注外,医疗电商股瑞康医药,更是出现了机构与游资抢筹的行为。特别是运盛实业全面转型互联网医疗,更是激起了市场对医疗、健康类产业概念股的兴趣,前赴后继的还有天兴仪表 (转型医疗器械医疗服务)、华业地产 (拟21.5亿元购捷尔医疗转型医疗健康产业)、宜华健康 (转型为医疗服务供应商)等。结合历史数据,分析师认为,医疗为主的医药生物类个股,有望在“两会”开幕后(特别是中段后)先行发力。

  相对于医疗概念股,资金沉淀更深的是通信、计算机等通讯大板块。除了历史数据显示的通讯类个股在“两会”期间表现活跃外,资金层面也显示,从1月16日后即不断有大资金向其中迁徙,板块的行情也呈现不断升温的趋势。目前来看,虽然资金略有泄出并转向制造业,行情也有一定的分化态势,但大板块的行情显然远未结束。

  国企改革挖掘隐含“确定性”

  国企改革顶层设计方案再度爽约,春节已过,该方案仍“待字闺中”。

  随着“两会”召开和市场风格再次向蓝筹大市值股的倾斜,市场预期央企改革有关的航天军工(特别是航空航天、航母系)抑或有动作,关联央企集团如中航工业、中航科技、中航科工、中船重工、中船工业集团等。目前有传闻称,在千亿元规模的发动机专项下,高层或将成立央企级别的发动机公司(涵盖航空和航天两大业务)。市场分析人士表示,由于发动机占飞机整体成本40%左右,随着前期国防科工“十三五规划”思路的原则通过,与发动机业务相关的央企改革类题材也应提前有所关注。其中,获批呼声较高的中航工业旗下即有中航机电中航动力等发动机制造商。

  相对于央企改革,地方国企改革的进度相对明显加快。部分先行行试的省市效果较为明显。2015年,主动推动国企改革、促转型升级的上海、广东、安徽、云南、北京等地,特别是国改目标迫切的广东省是地方国企改革的重点。在地方国企改革中,谋求转型突破的上市公司有望迎来确定性表现。如合肥百货 (区域百货龙头,隐含国企改革概念,转型电子商务)、皖新传媒 (转型诉求强烈,或转型中小学多元化销售)、苏宁环球 (转型互联网零售公司)、红旗连锁 (转型O2O)、海印股份 (转型金融运营平台)、青岛金王 (转型化妆品全产业链资源整合平台)、步步高 (试水商业地产,转型移动电商平台)等。

  基建类资金继续深度沉淀

  根据历史数据,基建类上市公司往往在“两会”中后期才会有明显的表现。而市场方面也显示,目前基建类板块仍以沉寂和分化为主。市场人士表示,在经济增速下行的新常态下,如果后续政策和订单不达预期,基建类中海外基建类上市公司或会进一步受到影响。

  与海外基建、工程机械类似,“一带一路”和自贸区概念也有延迟表现的迹象。消息面上,除了市场一直期待的顶层架构总体规划继续推迟发布外,原本计划于本月27日举行的福建自贸园区挂牌仪式也将取消,时间或推迟到“两会”结束之后(广东自贸园区的挂牌时间或亦将同此推迟)。同时,因缺乏利好的刺激,同类概念及区域协同类关联品种(如京津冀、长三角和珠三角经济带)的表现均不达预期。

  短期来看,公共基础建设领域内,以龙头中铁二局为首的铁路基建股可继续关注,如隧道股份晋亿实业博深工具等。此外,有“自贸区+地方国改”类概念的个股也有望循国企改革的路径先行表现,其中地方国企改革紧迫程度最高的广东省内,具备国改及自贸区等多重概念个股如深赤湾A中远航运白云机场广州浪奇等或有机会。

  同样需要等待“两会”后发力机会的还有地产和与其高度相关的金融板块。除了国改涉及的中粮地产,此前资金深度沉淀的万科A保利地产等龙头在内的一线地产股及区域龙头地产股在“两会”后亦需关注。、

  另外,同样属于公共基础设施建设的水利建设(含环保部分)方面,中央在2015年后仍在继续强势推进。除水十条、土壤十条政策外,近日国务院常务会议提出了部署加快重大水利工程建设。受此影响,水利工程建设涉及环保水治理节水等产业的部分有望在新的一年将迎来重要发展契机。分析师建议,环保产业股中“触网”或涉及转型并购等概念的个股需重点关注。如三维工程 (转型化工污水处理)、雪迪龙,水利股如安徽水利等。据《证券市场红周刊》

热图一览

高清图集赏析

  • 股票名称 最新价 涨跌幅