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国企改革与滞涨蓝筹派红包

  • 发布时间:2015-02-02 09:29:32  来源:生活报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  □投资快报

  月线八连阳的终结,给接下的市场走势带来了更多的不确定性。对于即将开始的2015年第二个交易月,A股市场何去何从?

  “春节红包”行情可期

  接受记者采访的业内人士认为,1月份市场未能延续去年底的高歌猛进行情,主要是受政策的影响,预计短期还是以震荡为主,但是近期大盘下跌中处于一个缩量的态势,存在一定的反弹需求,可逢低介入近期跌幅较大的业绩预增股,为农历春节红包行情做准备。

  德邦证券首席策略分析师张海东接受采访时表示,市场维持震荡盘整,短期仍有回落的可能。一方面,临近春节流动性偏紧,人民币贬值预期下,热钱流出,央行连续两周净投放共1050亿,但银行间资金感觉依然偏紧。另一方面,股市降杠杆和新一批IPO将至,市场资金面偏紧。

  广东银石投资总经理、基金经理丘海云认为,2月需要关注两个关键因素:1、政策“利好”与政策“利空”的博弈。降准降息等利好政策进展的预期与监管部门去杠杆措施等进展将左右市场的涨跌神经。2、在“三会”联手控杠杆的影响下,未来一段时间,市场可能从去年底以来的增量资金汹涌入场的“风”行情,转为阶段性存量资金博弈行情。即具有波动加大、市场分化、局部牛市、风险偏好主导的特征。

  关注两大投资主题

  基于上述,记者特选出2月二大投资主题,以供投资者参考!

  主线一:国企改革概念股。据权威人士透露,备受关注的国企改革总体方案己经进入中央全面深化改革领导小组讨论程序,很大可能在春节前后公布。这一轮的国企改革方案自2013年启动以来,已经过相关部委十多次的修改和审议。

  国泰君安最新发表的研报指出,中央层面的国企改革顶层设计方案已接近达成共识,各部委进行了数十次调研。“四项改革”央企试点方案编制完成。2015 年国企改革将提速,将成为资本市场重大风口,在增强企业活力、提高效率的同时,也将提升A 股国企上市平台估值水平。

  农银行业轮动股票基金经理郭世凯表示,在国企改革全面展开的背景下,两条主线值得关注:一是具备条件,可先行先试的央企,尤其是已经纳入试点范围的央企;二是市场基础好、示范性强,优先选择试点模式更详细、试点企业已明确的地方国企。

  主线二:滞涨二线蓝筹。1月份,创业板和中小板指的逐渐复苏,打破了前期蓝筹板块一家独大的局面。随着经济转型的步伐加快,国企改革等相关热点提升,二线蓝筹以及白马成长股作为产业发展趋势的受益者逐渐显示出投资价值。

  “大盘走势偏弱,二线蓝筹将获主力关注。”景顺长城量化精选基金拟任基金经理黎海威认为,A股在急速上涨以后将步入震荡阶段,进入另一轮周期,风格从蓝筹股龙头间的轮动逐步呈现为白马成长股的投资机会。

  “历次反弹行情均有暴炒的大牛股出现,不过股价一旦脱离基本面的支撑出现价值回归,调整过程也极为惨烈。理性的投资型投资者不妨以静制动,挖掘一些滞涨的二线蓝筹,耐心等待上涨时机到来。”市场人士指出。

  那该如何去选取滞涨二线蓝筹呢?业内资深人士建议:一、量为价先,成交量是产生大行情的必要条件,只有经过充分的换手,主力才能吸收到足够多的筹码,才有激烈的拉升行情。二、此前较活跃的行业以及有较好年报预期的个股。

  标的方面,分析人士建议在以下三类个股中去挖掘:一是去年四季度以来跑输大盘的中小板和创业板个股中有较好发展前景的个股。二是前期调整充分的防御性股票,如医药、消费等。三是一些低价、低估值的二线蓝筹股。

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