配置优质水电公司
- 发布时间：2014-12-23 06:33:47 来源：广州日报 责任编辑：罗伯特
行业分析
电力生产业10月份当月利润总额创近年来最佳水平；火力发电企业：1~10月累计销售收入同比增长-2.9%，累计利润总额同比增长13.9%；水力发电企业：1~10月累计销售收入同比增长19.2%，累计利润总额同比增长40.2%；10月份平均销售单价：水电、火电环比上升。
12月是水电枯水期的第一个月，又是上市公司公告相对真空的月份。进入2015年1月份，水电站高水位调节库容将加快释放，发电量预期将大幅增长，推动业绩高成长。
水电将是优先发展的领域，未来的可持续发展空间大。建议优先配置未来水电装机容量有较大比例增长的公司，以及母公司有优质水电资源资产注入的企业。未来十二个月内，维持对电力行业“增持”评级。
重点关注：国投电力 (600886)、长江电力 (600900)等。
风险提示
1.宏观面趋紧，利率飙升导致的系统性风险；2.相关行业发展政策推出缓于预期；3.在建电站投资金额大幅超支、工期延长；4.投产水电站来水波动较大。
（上海证券）
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