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俄罗斯心急如焚拯救卢布

  • 发布时间:2014-12-18 08:34:32  来源:今日早报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  ■聚焦卢布暴跌

  大幅加息650个基点,计划抛售70亿美元外汇

  俄罗斯心急如焚拯救卢布

  此时的莫斯科,零度上下,严冬不寒,但对俄罗斯人来说,也许并不是这样。最近两天,莫斯科冬日典型的灰色街道上闪烁的红色招牌数字刺眼,卢布兑美元和欧元的汇率步步看跌。

  俄罗斯中央银行12月16日大幅加息,把基准利率调高650个基点,从10.5%提高至17%,以期遏制卢布暴跌之势。

  莫斯科交易所里,从12月16日卢布跌破“60”关口时俄央行出手救市,到昨日凌晨将基准利率一举提升650个基点的“大招”,卢布多次报以暂时回调随后继续大跌,昨日卢布兑美元一度跌至80开外,外媒以“崩盘”形容两日来的卢布走势。

  北京时间昨晚又有消息传来,俄罗斯央行决定抛售70亿美元外汇,以捍卫卢布。消息公布之后,卢布大幅反弹,涨幅一度超11%。

  抢购潮中,商场连续涨价

  伴随欧美制裁和石油暴跌,卢布走低已是一段时间以来的持续话题,今年以来,卢布币值已跌去约50%,随之而来的直接影响是物价上涨,而首当其冲的是进口商品。

  由于本币贬值导致进口商品涨价预期,在上周卢布跌至近60关口时,莫斯科市中心红场上久负盛名的“古姆”百货商场就已人潮涌动,这一高端商场以售卖世界知名品牌而闻名,Gucci、Hermes、Tiffany等店一改往日客户寥寥的景象,收款处排起长队。

  一位店员对记者表示,由于卢布贬值,此前商场已将商品价格提高10%,鉴于当下卢布继续贬值的走势,商场计划在下周继续调价。可以看到,店铺中很多货品已经缺货。

  此外,电视、电脑、手机等商品也由于即将涨价列在了俄罗斯人的抢购清单上,据俄媒报道,与去年同期相比,莫斯科各大卖场数码产品、家用电器销售量增长了10%到40%不等,而近一周以来,电子产品涨价幅度竟达到100%。

  美国苹果公司16日说,因卢布严重贬值,俄罗斯的进口商品销售商难定当地货价,苹果已停止在俄罗斯线上销售iPhone、iPad和电脑,并暗示,停售只是暂时性举措,仅与俄罗斯货币危机有关。

  苹果一名女发言人说:“鉴于卢布价值极度波动,我们在俄罗斯的网上商店现停售,我们正重新考察价格。”

  不少俄罗斯人紧急用卢布换美元

  俄罗斯前财政部长阿列克谢·库德林在微博客网站“推特”的账号里写道:“当前情形下,这是一个强制但又正确的决策。”不过,他补充说,俄罗斯政府现在需要重新挽回投资者的信心。

  俄罗斯阿尔法银行在一份声明中说,央行可能凭借这剂加息“猛药”应对资本控制恐慌,但更重要的是要赢回民众对市场的信心,因为眼下“不少民众正在加速把手中的卢布存款换成美元”。

  43岁的圣彼得堡女商人尤利娅·基里尔洛娃一夜未眠。她忧心忡忡地说,过去几个月经济一直糟糕,而15日卢布暴跌是真正的灾难。“我的生意已经走入死胡同。昨天的暴跌显示,情况还在恶化,不知会发生什么,看不到底。”

  加息仍难挽回卢布颓势

  俄罗斯中央银行12月16日大幅加息,把基准利率调高650个基点,从10.5%提高至17%,以期遏制卢布暴跌之势。这是1998年俄罗斯经历主权债务危机以来俄央行采取的最大幅度升息措施。

  市场分析师认为,加息如同双刃剑,是俄央行应对现阶段形势采取的紧急措施,却无法从根本上解决问题,同时可能对经济造成负面影响。为遏制卢布崩盘,决策者应当把重心放在恢复投资者对市场的信心。

  受国际油价持续走低、西方对俄施加经济制裁、俄国际储备处于历史低位等内外因素综合作用,今年以来卢布贬值幅度已经超过50%。俄央行数月来5次小幅加息,投放800亿美元外汇储备购买本币,不过收效甚微,未能有效遏制资本外逃和通货膨胀势头。

  市场分析师认为,加息将大幅提高企业融资成本,加剧社会动荡风险,进一步打击已经疲弱不堪的经济。俄罗斯政府先前已经调低2015年经济预期,称经济将陷入衰退。

  ■两问

  华尔街在大规模做空卢布?

  卢布暴跌,引发了市场对于是否有投资机构对其大举做空的猜测。

  对此,华尔街人士指出,投机行为仅占卢布下跌原因的一小部分,目前市场缺乏流动性,未出现投资机构大规模做空卢布的现象。

  中信资本旗下对冲基金CCTrack首席执行官罗伯特·萨维奇表示,不认为有大规模做空卢布的行为在发生,市场流动性不足,能参与交易的做市商的数量是有限的。

  萨维奇指出,大部分卢布的交易都是基于交割合约的,而不是非交割合约。“虽然目前非交割的卢布交易量在上升,但这不是基于投机,更多的是出于恐慌情绪。”他说。

  在专家看来,国际油价的暴跌、西方对于俄罗斯的制裁以及强势美元对新兴市场的影响才是造成此轮卢布暴跌的三大主要原因。

  中俄本币互换

  中国会不会吃亏?

  今年以来,卢布汇率已累计下挫近50%,成为全球跌幅最大的货币。与此同时,人民币兑卢布的汇价连续两个交易日出现了近万点的波动。卢布的暴跌使得中俄两国此前签订的双边本币互换协议蒙上了一层阴影,有人认为双边本币互换协议让中国成为俄罗斯的“送钱机器”。

  16日,人民币兑卢布汇率中间价较前一个交易日上涨了9963个基点。17日,人民币兑卢布汇率中间价报11.3433,再度上涨9125个基点。今年以来,人民币兑卢布中间价累计上涨幅度高达110%。

  但由此认定中国“送钱”给俄罗斯缺乏根据。中国社科院世界经济与政治研究所所长张宇燕说,中俄两国是签了1500亿元人民币及对应的8000多亿卢布的货币互换协议。但所谓货币互换,通常指的是两国货币当局承诺,在一定额度内,两国公司为了贸易和投资目的可以向对方金融机构以对方货币借款,借人民币(卢布)还人民币(卢布),因而不存在汇率风险的问题。

  兴业银行首席经济学家鲁政委表示,不存在现实意义上的亏损。“由于互换时间长,并且是固定汇率互换,所以换出去多少人民币,到期就拿回来多少。”

  业内人士表示,货币互换之所以在近几年大步扩围,主要是由于国际上对人民币的需求越来越大。

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