分级基金如何折算
- 发布时间：2014-12-11 12:31:22 来源：齐鲁晚报 责任编辑：罗伯特
至于如何折算，以再次折算的证券B为例，根据申万菱信基金公司的公告，在此次折算中，证券B净值超过证券A净值的部分，将被折算成场内申万证券份额，同时申万证券、证券A、证券B三者的净值相等，证券B与证券A的份额保持1:1配比。由此，折算之后的证券B，杠杆将再度恢复至约2倍。
2014年12月8日，申万证券的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，尾差部分计入基金财产；申万证券的场内份额和证券B经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份)，基金份额折算比例精确到小数点后第9位。结果详见下表。
本报记者 李丹
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