张家口发电厂低调务实有内涵的钱经
- 发布时间：2014-11-26 14:30:39 来源：中国电力报 责任编辑：罗伯特
中电新闻网讯 通讯员 苏怡 报道 张家口发电厂落实集团公司“大干四季度，确保全面和超额完成全年工作任务”动员会精神，坚持“现金为王”的理念，有效降低了费用开支，规避经营风险。
低调的信息保密
张电一贯重视内控管理，加强关键岗位人员管理，执行不相容职务、岗位分离的原则。为进一步规范重要资料的管理，该厂制定下发了《张家口发电厂财务信息保密管理办法》，严格规范报表数据、证照、印章、票据、密码、密钥的管理，建立保管与使用台帐，杜绝因内控不严导致的单据丢失和资金风险。
务实的资金制度
为规范经营，规避资金支付风险，张电先后下发了《张家口发电厂费用报销审批管理办法》、《张家口发电厂大额资金管理办法》等多项资金制度，按用途把资金分为八类项目，针对不同项目资金风险制定特定的审批方式。目前，该项措施已收到良好效果：报销手续齐全，费用支出合规，实现了资金支付的“零差错”。
有内涵的标准化流程
张电强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，采取“年预算、月计划、周调度、日盘点”的资金管理流程，采用标准化的资金模板，财务人员严格按照业务部门提供的资金计划执行，做到每月零余额。形成前期预防、中期监控、后期处置等监督制约机制，完善以岗位为点、程序为线、制度为面、环环相扣的资金风险防控机制，杜绝制度执行不力，监督不严的问题，以流程对抗风险，筑牢资金安全网，确保该厂资金业务无风险运作。
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