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张家口发电厂低调务实有内涵的钱经

  • 发布时间:2014-11-26 14:30:39  来源:中国电力报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  中电新闻网讯 通讯员 苏怡 报道 张家口发电厂落实集团公司“大干四季度,确保全面和超额完成全年工作任务”动员会精神,坚持“现金为王”的理念,有效降低了费用开支,规避经营风险。

  低调的信息保密

  张电一贯重视内控管理,加强关键岗位人员管理,执行不相容职务、岗位分离的原则。为进一步规范重要资料的管理,该厂制定下发了《张家口发电厂财务信息保密管理办法》,严格规范报表数据、证照、印章、票据、密码、密钥的管理,建立保管与使用台帐,杜绝因内控不严导致的单据丢失和资金风险。

  务实的资金制度

  为规范经营,规避资金支付风险,张电先后下发了《张家口发电厂费用报销审批管理办法》、《张家口发电厂大额资金管理办法》等多项资金制度,按用途把资金分为八类项目,针对不同项目资金风险制定特定的审批方式。目前,该项措施已收到良好效果:报销手续齐全,费用支出合规,实现了资金支付的“零差错”。

  有内涵的标准化流程

  张电强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性,采取“年预算、月计划、周调度、日盘点”的资金管理流程,采用标准化的资金模板,财务人员严格按照业务部门提供的资金计划执行,做到每月零余额。形成前期预防、中期监控、后期处置等监督制约机制,完善以岗位为点、程序为线、制度为面、环环相扣的资金风险防控机制,杜绝制度执行不力,监督不严的问题,以流程对抗风险,筑牢资金安全网,确保该厂资金业务无风险运作。

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