“走出去”战略改变中国
- 发布时间：2014-11-11 04:34:07 来源：西安晚报 责任编辑：罗伯特
中金公司近日发布策略周报，认为“走出去”战略成型，进一步支持“屌丝逆袭”。习主席近期在中央财经领导小组上的讲话表明，中国正在经历重大的战略转变，即从之前的“引进来”战略过渡到“引进来”和“走出去”战略并重的阶段，而且有可能“走出去”将放在更重要的位置。
从国际环境和中国现状综合来看，这切合中国当前发展阶段和特征，如果发展得当，有望进一步巩固中国在区域乃至全球的重要地位，也将对中国市场带来深刻影响。我们从2013年年底以来持续看多中国市场，重要的原因在于我们认为新的领导层自上台以来在内政外交上展现的“不拘一格”，有望打破之前市场先破后立的悲观逻辑僵局，而这也将带来市场上的“屌丝逆袭”。习主席在周末宣布400亿美元成立丝路基金，支持亚洲地区的基础设施建设，规模也超出之前的预期，有望对基建等相关板块形成进一步的支持。除了走出去战略之外，沪港通将在近期开通；国企改革仍在持续推进；周期性的货币放松仍在持续；发改委也在加快铁路项目的批准。这些变化，都将支持我们对市场保持乐观的看法。
操作层面建议：1.加大对利率敏感板块的配置：近期券商表现较好，继续超配券商、保险、中小银行和房地产等利率敏感板块；2.“一带一路”相关的基建、机械、原材料行业，受产能过剩等因素影响，这些板块目前估值极低，基金仓位几乎为零；3.业绩稳定增长、估值合理的消费板块(如蓝筹医药)；4.继续关注“沪港通”和国企改革主题。中金公司
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