福建积极开展国库现金管理试点
- 发布时间：2014-09-04 08:27:39 来源：中国财经报 责任编辑：罗伯特
本报讯 2014年，福建省级财政开展了两期国库现金管理，总规模达120亿元，国库现金管理采取定存方式，存款期限选择6个月和1年期。利息收入全额缴入国库，纳入预算管理。
按照财政部有关“试点仅限于商业银行定期存款，且存款期限不得超过1年”的要求，福建省财政本着“安全第一、规模可控”的原则，经省政府同意，省级财政于今年首次开展了国库现金管理。第一期操作于4月25日，第二期操作于8月15日，共在13家商业银行定存，其中1年期70亿元，6个月50亿元，按照人民银行最高上浮10%的利率计息，预计到期利息收入达3.08亿元。
福建省将通过1—2年的试点，积极探索建立国库现金管理长效机制，制订覆盖国库现金管理全流程的具体业务操作规程，做到用制度管权、按制度办事、靠制度管人。同时，探索建立国库现金流量预测体系和库底目标余额制度，争取建立国库现金预测管理模型，并纳入财政一体化信息系统管理，利用信息系统来约束和规范国库现金管理。在中央政策许可的情况下，还将积极探讨市县委托省级财政部门实施国库现金管理的方式方法。
