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中信银行为客户办理 首笔卖出人民币对外汇期权交易

  • 发布时间:2014-08-15 02:32:13  来源:南京日报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  2014年8月1日,国家外汇管理局《银行对客户办理人民币与外汇衍生产品业务管理规定》(汇发[2014]34号)文件正式实施的第一天,中信银行率先为客户办理首笔卖出人民币对外汇期权交易,这是该行继2011年开创人民币对外汇期权业务先河后,在人民币汇率衍生产品业务领域的又一次创新探索与尝试。

  监管新政发布后,中信银行选择期权业务开展较好的杭州分行及浙江企业作为试点,并于2014年8月1日率先为浙江省土产畜产进出口集团有限公司、浙江金纺贸易有限公司两家进出口企业各办理一笔基于贸易实需的卖出人民币对外汇期权交易,企业获得期权费收入,3个月后交易到期,若银行行权,企业以收汇货款办理结汇,若银行不行权,则企业无需办理资金交割。

  今年以来,人民币汇率一改单边升值态势,波动明显增加。中国人民银行于3月17日发布公告将银行间市场人民币汇率波幅由1%扩大至2%,此后市场双向波动特征逐步显现,银行、企业等市场参与者对汇率走势预期出现分化,而适应这种市场环境、能够帮助企业管理汇率风险的期权产品被寄予厚望。为丰富外汇衍生产品,促进市场发展,更好地服务实体经济,国家外汇管理局于6月25日适时发布了衍生产品业务新规范,进一步放宽2011年以来期权业务的适用范围,允许银行为客户办理实需项下的卖出期权业务。至此,与国际外汇市场相比,国内外汇市场汇率避险工具已基本齐备。

  卖出期权业务对银行、企业的专业水平和风险管控能力都提出更高要求,需要企业在有实际外汇收付背景的支持下,基于对产品结构的深入理解和对汇率走势的判断办理交易,从而达到管理汇率风险、实现保值增值的目的。我国自2005年推行人民币汇率改革以来,汇率避险工具逐渐完善、银行的专业能力和服务水平日益提高,企业财务风险管理理念也日趋成熟,市场各参与主体已能够更好地应对市场变化,进一步与国际接轨。

  中信银行多年以来高度注重外汇业务发展,“贸易及跨境金融服务商”理念与“国际业务全程通”系列产品得到业界广泛好评,而其作为国内银行间外汇市场的核心做市商也屡获殊荣。全国首笔卖出期权业务的办理再一次体现了中信银行在外汇业务领域的专业能力和创新精神,积极响应国家号召、敏锐把握政策导向,在新产品设计中实现了政策合规性与市场认同度的有机统一。以中信银行为代表的商业银行始终坚持服务实体经济发展,发挥专业特长、勇于创新产品,与客户共同成长。

  本报通讯员 程迟

  《国家外汇管理局关于人民币对外汇期权交易有关问题的通知》(汇发[2011]8号)规定:银行只能办理客户买入外汇看涨或看跌期权业务,除对已买入的期权进行反向平仓外,不得办理客户卖出期权业务。

  《国家外汇管理局关于银行办理人民币对外汇期权组合业务有关问题的通知》(汇发[2011]43号)规定:银行可为客户办理期权组合(即同时买入一个和卖出一个币种、期限、合约本金相同的期权所组成的组合),但客户卖出期权收入的期权费应不超过买入期权支付的期权费。

  《国家外汇管理局关于印发银行对客户办理人民币与外汇衍生产品业务管理规定》(汇发[2014]34号)规定,银行可以为客户办理买入或卖出期权业务,以及包含两个或多个期权的期权组合业务。

  附:背景资料——制度变迁

  本报讯(通讯员 程迟)国际权威金融媒体——英国《银行家》杂志2014年7月公布了最新的“世界1000家银行排名”。中信银行一级资本全球排名第37位,较去年的第47名上升了10位,排名上升幅度位居上榜银行前列。在中资银行中,中信银行一级资本排名第7位。此外,中信银行总资产全球排名第48位,较去年上升了9位。

  中信银行从2001年起开始参与此项排名,迄今已有十余年历史,其一级资本全球排名已从最初的第318名,上升至今天的37位,实现了281位的大跨越,这种跨越伴随的是中信银行十余年的稳健成长、可圈可点的亮丽成绩以及权威机构的高度认可,也充分反映了中信银行近年来快速增长的资本实力和资产规模。近几年,中信银行在行业内长期保持了良好的可持续成长性,采取配股、发债等多种方式不断进行资本扩充,保持资本水平始终位居国内上市商业银行前列。

  中信银行全球排名升至37位

  中信银行南京分行

  荣获平安金融“示范单位”称号

  本报讯(通讯员 程迟) 日前,南京市平安金融创建活动领导小组组织召开南京地区金融单位工作会议,表彰2011—2013年度南京市平安金融示范单位、达标单位、先进单位和先进个人。中信银行南京分行被表彰为平安金融创建工作“先进集体”。

  南京市平安金融创建领导小组自2008年开展“平安金融”创建活动以来,南京分行高度重视,成立了以行长为组长、各部门负责人为组员的平安创建活动领导小组,认真贯彻落实省、市平安金融创建活动总体工作部署,积极研究“平安金融”创建新举措,进一步明确职责分工,树立“全员、全方位、全过程”的平安金融创建理念,紧紧围绕“平安中信”的总目标开展创建工作。通过两轮的平安金融创建活动,南京分行强化了各级管理者和广大员工的责任意识和防范意识,规范了营业机构安防设施建设,提高了安全保卫工作水平,全面实现了全行13年无案件事故的工作目标。

  “平安金融”创建工作只有起点没有终点,安全无事故的目标任务要再接再厉,确保一方平安。

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