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中国内地公募基金首现退市 大成国际在港ETF将清盘

  • 发布时间:2014-08-13 22:59:02  来源:新华网  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  新华网上海8月13日电(记者王原)内地老牌公募大成基金旗下子公司大成国际资产管理管理公司日前发布公告,决定终止旗下两只在港上市的ETF基金:大成中证香港中资民企ETF和大成中证香港中资央企ETF。

  在A股吹响牛市号角、大量资金屯兵香港的当口,大成基金旗下的这两只成立于2010年12月、投资在港上市中概股的指数基金却倒在了“沪港通”开启前夜,首开内地基金公司旗下公募基金退市先河。

  公告显示,考虑到投资者利益、基金目前的资产净值较小及目前交投量偏低等相关因素后,根据两只ETF的信托契据规定,若基金的总资产净值少于1亿港元,基金经理可按其绝对酌情权终止相关基金。

  其中民企ETF资产净值为315.7万港元,而央企ETF则为384.4万港元,规模可谓“迷你”。清盘的消息一经发布,2只ETF基金的交易价格也大幅下探。8月5日,民企ETF与央企ETF的单位净值分别为6.31港元和7.69港元,但截至12日,这2只基金的单位净值已分别跌至4.53港元和5.93港元,仅五个交易日的净值累计跌幅均超过两成。

  翻开两只基金往年年报,2013年民企ETF回报为-3.477%,大幅跑输跟踪标的、中证香港内地民营企业指数的12.156%,业绩差距超过15%。2012年也跑输指数逾13个百分点;而央企ETF则在2013年跑输指数2.785%,2012年更是落后指数近5%。

  尽管此前公募基金的专户产品清盘情况也曾发生,但是公募产品遭遇清盘却是史上第一遭。业内人士分析,优秀管理人才短缺、对市场认识不足是导致“滑铁卢”的两大内因。

  “公募基金香港子公司总数已经突破20家,大量成立的新公司人才储备却相对不足,导致管理水平参差不齐。”上海一家公募基金国际业务部某基金经理表示,“很多香港子公司总感到人不够用,部分公司还不得不在母公司借人过去干活。”

  此外,基金公司在发行产品之前未做到充分的市场调研,对需求估计出现偏差,也是在海外成熟市场折戟的重要原因。

  “沪港通”开闸在即,大量外资将可进入A股直接投资,使得部分在港上市的中概股渐渐失去吸引力。“由于许多A股在沪港两边上市,而金融地产等蓝筹股往往内地折价、海外溢价,存在一定价差。”好买基金研究总监曾令华分析,港股ETF的配置需求也随之减弱不少。

  大成国际官网显示,经公司考虑及董事会决议,两只基金的最后交易日为2014年9月16日,并会在9月23日派发最后一次分红股息。

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